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[주목! 고배당] 휴스틸, PER 낮은 배당주
휴스틸4,055원, ▲25원, 0.62%이 주가수익배수(PER)는 낮은데 최근 주가 하락으로 배당 매력은 높아져 눈길을 끈다.
올 들어 대체로 오르던 휴스틸 주가는 지난 5월 15일 장중 한때 2만3800원으로 52주 최고가를 기록한 이후 약세로 전환했다. 전일 종가는 1만8100원으로, 고가 대비 24% 하락했다. 25일 오전 10시 26분 현재 전일과 같은 1만8100원을 기록 중이다.
이런 가운데 휴스틸은 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 휴스틸의 연결 기준 매출액은 1052억원으로, 전년 동기 대비 27% 감소했다. 반면 영업이익은 15% 늘어난 29억원을 기록했다.
원재료 가격 하락 폭이 제품 가격 하락 폭보다 큰 영향으로 풀이된다. 휴스틸은 1967년에 설립된 강관 제조업체다. 강관이란 강철로 만든 파이프로 내수용 강관은 건설업과 조선업, 수출용은 에너지관련 사업에 주로 사용된다. 주요 원재료인 HOT COIL(열연)은 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69% 등에서 구입한다. 올해 상반기 HOT COIL 가격은 톤당 55만원으로, 전년 동기 대비 14% 내렸다. 제품은 4% 하락하는데 그쳤다.
다만 휴스틸의 올해 2분기 연결 지배기준 순이익은 –1억3432만원으로 적자를 이어갔다. 하지만 전년 동기 –3억3492만원 대비 적자 폭을 줄였다. 이 결과 수익성지표는 높아지고, 가격지표는 낮아졌다.
52주 최고가를 기록한 당시 수익성지표인 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다. 전일 기준 휴스틸의 ROE는 5.8%다. 주가수익배수(PER)는 7.6배에서 6.1배로, 주가순자산배수(PBR) 역시 0.44배에서 0.35배로 낮아졌다.
이런 가운데 주가 약세에 따라 휴스틸의 배당매력은 더욱 커졌다. 과거 10년 동안 휴스틸은 꾸준히 배당을 실시했다. 10년 동안 최소 배당금은 700원, 최대 배당금은 1000원이다. 만약 올해 최소 배당금인 700원을 지급한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대 배당률은 3.86%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올 들어 대체로 오르던 휴스틸 주가는 지난 5월 15일 장중 한때 2만3800원으로 52주 최고가를 기록한 이후 약세로 전환했다. 전일 종가는 1만8100원으로, 고가 대비 24% 하락했다. 25일 오전 10시 26분 현재 전일과 같은 1만8100원을 기록 중이다.
이런 가운데 휴스틸은 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 휴스틸의 연결 기준 매출액은 1052억원으로, 전년 동기 대비 27% 감소했다. 반면 영업이익은 15% 늘어난 29억원을 기록했다.
원재료 가격 하락 폭이 제품 가격 하락 폭보다 큰 영향으로 풀이된다. 휴스틸은 1967년에 설립된 강관 제조업체다. 강관이란 강철로 만든 파이프로 내수용 강관은 건설업과 조선업, 수출용은 에너지관련 사업에 주로 사용된다. 주요 원재료인 HOT COIL(열연)은 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69% 등에서 구입한다. 올해 상반기 HOT COIL 가격은 톤당 55만원으로, 전년 동기 대비 14% 내렸다. 제품은 4% 하락하는데 그쳤다.
다만 휴스틸의 올해 2분기 연결 지배기준 순이익은 –1억3432만원으로 적자를 이어갔다. 하지만 전년 동기 –3억3492만원 대비 적자 폭을 줄였다. 이 결과 수익성지표는 높아지고, 가격지표는 낮아졌다.
52주 최고가를 기록한 당시 수익성지표인 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다. 전일 기준 휴스틸의 ROE는 5.8%다. 주가수익배수(PER)는 7.6배에서 6.1배로, 주가순자산배수(PBR) 역시 0.44배에서 0.35배로 낮아졌다.
이런 가운데 주가 약세에 따라 휴스틸의 배당매력은 더욱 커졌다. 과거 10년 동안 휴스틸은 꾸준히 배당을 실시했다. 10년 동안 최소 배당금은 700원, 최대 배당금은 1000원이다. 만약 올해 최소 배당금인 700원을 지급한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대 배당률은 3.86%다.
[휴스틸] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
강관 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 강관업계는 공급과잉과 중국 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진하지만, 고유가 및 쉐일가스 개발로 후육강관(두꺼운 강관) 수요가 꾸준히 늘고 있음 |
| 경기변동
|
경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설 경기, 선박건조량, 유가 등에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 흑관, 백관(매출비중 97.1%) - 흑관: 일반 탄소강관 - 백관 : 아연 도금을 한 강관 강관 내수 가격: '12년 109만2000원→'13년 98만5000원→'14년 94만5000원→'15년 반기 91만2000원 |
| 원재료
|
▷ 열연 코일 : 포스코, 현대제철, 일본 JFE에서 매입 - 수입비중 30.5% |
| 실적변수
|
▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조 증가, 자원개발 수요 증가시 수혜 ▷ 유가 상승시 강관 수요 늘어나 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜(수출비중 61%, 2014년 연결 기준) |
| 리스크
|
▷ 경기변동형 사업으로 호황기와 침체기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업
|
전기저항용접강관(ERW) 후육설비 도입해 고강도 후육강관 생산 늘릴 예정 |
12.04/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[휴스틸] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[휴스틸] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박순석 | 본인 | 보통주 | 1,917,838 | 27.72 | 1,917,838 | 27.72 | - |
| 박 훈 | 자 | 보통주 | 216,344 | 3.13 | 216,344 | 3.13 | - |
| 박상훈 | 자 | 보통주 | 196,572 | 2.84 | 199,145 | 2.88 | 2,573주 매입 |
| 박지숙 | 자 | 보통주 | 196,572 | 2.84 | 196,572 | 2.84 | - |
| 박지현 | 자 | 보통주 | 138,372 | 2.00 | 138,372 | 2.00 | - |
| 박현선 | 자 | 보통주 | 138,372 | 2.00 | 138,372 | 2.00 | - |
| 박현정 | 자 | 보통주 | 138,372 | 2.00 | 138,372 | 2.00 | - |
| ㈜신안 | 계열사 | 보통주 | 415,287 | 6.00 | 415,287 | 6.00 | - |
| ㈜그린씨앤에프대부 | 계열사 | 보통주 | 312,531 | 4.52 | 312,531 | 4.52 | - |
| 계 | 보통주 | 3,670,260 | 53.05 | 3,672,833 | 53.09 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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