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[i레터] 잉여현금흐름 우수기업 23선

흔히 매출액 대비 잉여현금흐름비율이 높을수록 우수한 기업으로 평가합니다. 최근 10년간(2005년 ~ 2014년) 매출액 대비 FCF 비율이 5%를 넘긴 횟수가 8번 이상을 추려보았습니다(주 재무제표 기준). 전체 상장기업중에 10년간 8번 이상을 넘긴 기업은 23개가 산출됐습니다. MRI점수 15점 이상인 경우 굵은글씨로 표시했습니다.

* 주식MRI: 아이투자에서 자체 개발한 종목발굴 솔루션. 25점 만점이며, 15점 이상이면 투자를 검토할 만한 대상으로 판단.

최근 10년간 모두 잉여현금흐름이 5%를 넘긴 기업은 동서19,150원, ▼-40원, -0.21%, 리노공업244,000원, 0원, 0%, {KT&G}, 그랜드백화점 이렇게 4개의 회사가 선정됐습니다.

[표] 매출액 대비 잉여현금흐름 우수기업 23선



[동서] 투자 체크 포인트

기업개요 update12.11/26
'맥심'으로 유명한 동서식품의 모기업. 식품 포장용기 및 유지류 판매업체
사업환경 update13.07/07
▷ 자회사 동서식품(지분율 50%)이 국내 인스턴트 커피시장 1위를 차지
▷ 인스턴트 커피시장은 남양의 적극적인 마케팅으로 경쟁 심화
▷ 건강증진 및 안정성을 확보한 기능성 식품시장이 성장하는 추세
경기변동 update14.05/07
내수 경기변동에 비탄력적이지만 환율, 국제 원자재 가격의 변화에는 민감하게 반응
주요제품 update15.09/16
▷ 식품사업 : 식자재 등 (56.45%)
▷ 제조 : 포장재, 다류 등 (29.28%)
▷ 수출 및 대행 (13.75%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 update15.09/16
▷ 식품사업 : 야자유·과실 통조림·콘 등 식자재 (60.02%)
▷ 제조 : PET필름·알루미늄 호일 등 포장재 (26.46%)
▷ 구매수출부문 (13.10%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 update13.07/07
▷ 내수 시장 의존도가 높아 판매 단가 인상이 주요 매출 증가 요인
▷ 원재료의 대부분을 수입에 의존해 원재료 국제시세 및 환율 하락시 수혜
리스크 update13.07/07
▷ 남양유업과의 커피믹스 경쟁 심화
▷ 원재료 국제시세 및 환율 상승시 수익성 하락
신규사업 update15.09/16
▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동서] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 2,284 4,537 4,258 4,215
영업이익 195 406 395 397
영업이익률(%) 8.5% 8.9% 9.3% 9.4%
순이익(연결지배) 667 1,275 1,237 1,224
순이익률(%) 29.2% 28.1% 29.1% 29%
주요투자지표
이시각 PER 33.94
이시각 PBR 3.71
이시각 ROE 10.93%
5년평균 PER 13.64
5년평균 PBR 1.72
5년평균 ROE 13.27%
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동서] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김상헌최대주주보통주22,500,00022.57 20,550,00020.61 장내 매매
김석수특수관계인보통주20,022,93720.08 20,022,93720.08 -
김종희특수관계인보통주9,600,0009.63 10,250,00010.28 장내 매매
한혜연특수관계인보통주3,300,0003.31 3,400,0003.41 장내 매매
문혜영특수관계인보통주2,005,9352.01 2,005,9352.01 -
김은정특수관계인보통주3,250,0003.26 3,370,0003.38 장내 매매
김정민특수관계인보통주3,050,0003.06 3,170,0003.18 장내 매매
김동욱특수관계인보통주1,600,1961.61 1,600,1961.61 -
김현준특수관계인보통주1,413,6301.42 1,413,6301.42 -
조은아특수관계인보통주210,0000.21 210,0000.21 -
김유민특수관계인보통주70,0000.07 70,0000.07 -
김현진특수관계인보통주70,0000.07 70,0000.07 -
최진택특수관계인보통주10,1380.01 17,2650.02 장내 매매
한혜순특수관계인보통주10,1380.01 8,1380.01 장내 매매
정건일특수관계인보통주10,1380.01 10,1380.01 -
한혜자특수관계인보통주10,1380.01 10,1380.01 -
서석영특수관계인보통주10,1380.01 10,1600.01 장내 매매
한혜란특수관계인보통주10,1380.01 11,6300.01 장내 매매
대성기계특수관계법인보통주50,6920.05 50,6920.05 -
성제개발특수관계법인보통주33,7940.03 33,7940.03 -
이창환특수관계인보통주23,6560.02 23,6560.02 -
김종원특수관계인보통주77,6000.08 67,0000.07 장내 매매
윤세철특수관계인보통주19,4080.02 19,4080.02 -
김용언특수관계인보통주5,2380.01 5,2380.01 -
이홍재특수관계인보통주49,6030.05 49,6030.05 -
보통주67,413,51767.62 66,449,55866.65 -
기타-----
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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