14일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 한솔로지스틱스2,160원, ▲10원, 0.47%로 나타났다. 이는 지난 11일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 52.5%를 기록해(9월 11일 기준) 같은 기간 7.8% 상승한 코스피 지수를 44.7%P 초과했다.

한솔로지스틱스2,160원, ▲10원, 0.47%는 ROA 55.5%로 4위, PER 1.4배로 3위를 각각 기록해 합계 점수 7점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 노루홀딩스13,050원, ▲130원, 1.01%, 다우인큐브, 세원정공7,260원, ▲70원, 0.97%, 일정실업12,250원, ▼-160원, -1.29%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%, 넥센4,615원, 0원, 0%, 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%, DRB동일4,395원, ▼-20원, -0.45% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 DRB동일4,395원, ▼-20원, -0.45% 포함 총 6종목을 순매수했다. 이 가운데 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%의 지분 증가율이 0.15%P로 가장 높았다.

[한솔로지스틱스] 투자 체크 포인트

기업개요 12.12/07	한솔그룹의 종합물류 회사. 한솔그룹 계열사 및 삼성그룹 계열사가 주 고객
사업환경 13.05/07	▷ 국내 육상운송 시장은 완전 경쟁 상태 ▷ 단, 대기업 계열 물류회사는 그룹 물량 확보로 실적 안정성이 상대적으로 높음 ▷ 기업들의 물류 외주화 추세로 3PL(3자물류) 시장이 지속적으로 확대되는 추세
경기변동 12.09/08	경기에 따라 실적 변동성이 큰 산업으로 국내외 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 15.05/29	▷ 운송: 제품 및 부자재 운송 톤당 10년 2만3325원 → 11년 2만3325원 → 12년 2만3325원 → 13년 2만3325원 → 14년 2만3325원 → 15년 1분기 2만3325원 ▷ 하역: 제품 및 원주자재 상하차 톤당 10년 3165원 → 11년 3165원 → 12년 3165원 → 13년 3165원 → 14년 3165원 → 15년 1분기 3165원
원재료 13.10/07	▷ 유류 등
실적변수 13.05/07	▷ 한솔그룹 계열사와 삼성그룹 계열사 제품 판매 증가시 수혜 ▷ 수출입 물동량 증가시 수혜
리스크 13.10/07	▷ 영업이익률이 낮아(0.5%~3%) 소폭의 매출 감소에도 이익이 급감할 수 있음
신규사업 13.05/07	액화 석유가스 충전사업, 액화 석유가스 판매사업, 액화 석유가스 위탁운반업, 축산물 운반업, 축산물 판매업, 주류 판매업, 의약품 도매업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 운송장비 임대업 등을 사업목적에 추가

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔로지스틱스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,831	3,842	4,095	3,901
영업이익	6	21	46	102
영업이익률(%)	0.3%	0.5%	1.1%	2.6%
순이익(연결지배)	574	10	-27	54
순이익률(%)	31.3%	0.3%	-0.7%	1.4%

주요투자지표
이시각 PER	1.39
이시각 PBR	1.78
이시각 ROE	127.62%
5년평균 PER	37.55
5년평균 PBR	1.31
5년평균 ROE	8.04%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한솔로지스틱스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한솔이엠이(주)	본인	보통주	6,656,640	13.87	6,656,640	13.87	-
조동길	계열회사임원	보통주	2,920,010	6.08	2,920,010	6.08	-
한솔PNS	계열회사	보통주	280,004	0.58	280,004	0.58	-
계		보통주	9,856,654	20.54	9,856,654	20.53	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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