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[즉시분석] 아스트, '큰손' 투자자 눈길 끈 매력은?
큰손 투자자가 아스트501원, ▼-10원, -1.96% 지분을 확대했다.
2일 증권업계에 따르면 전일 장 마감 후 미래에셋자산운용은 아스트 주식 20만2830주를 장내 매수, 지분율이 8.16%로 1.47%P 높아졌다고 공시했다. 미래에셋자산운용은 올해 7월 처음으로 아스트 지분을 5% 이상 보유한 이후, 두 차례에 걸쳐 지분을 확대했다.
이에 앞서 아스트는 최근 개선된 실적을 발표했다. 지난달 17일 아스트는 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 2분기 아스트의 개별 기준 매출액은 199억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 5억3705만원으로 흑자 전환했다. 아스트의 영업이익은 2013년 ~ 2014년에 적자를 기록했다.
이런 가운데 증권업계는 아스트의 전망을 긍정적으로 보고 있다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 전일 기준 최근 3개월 동안 KDB대우증권과 교보증권이 예상한 아스트의 올해 연간 매출액 평균값은 831억원, 영업이익은 34억원이다. 올해 상반기 아스트의 매출액은 396억원으로, 증권가 예상치의 48% 규모다. 영업이익은 7억1121만원으로, 21% 수준이다.
실적 개선 배경엔 수주잔고가 자리하고 있다. 반기보고서에 따르면 아스트의 수주총액은 12억6716만달러(약 1조4905억원), 수주잔고는 9억8973만달러(약 1조 1642억원)이다. 여기에 최근 민항기 수요가 급증하고 있는 가운데 아웃소싱이 확대되고 있는 점도 긍정적이다.
또한 아스트가 담당하는 물량이 늘어날 가능성도 있다. 이날 리포트를 발표한 NH투자증권에 따르면 보잉사 항공기의 기체구조물 생산을 담당하는 회사로인 스피리트(Spirit)는 관리 비용 절감을 위해 부품업체를 1500개에서 500개로 압축하는 계획을 발표했다. 스피리트는 아스트의 최대 고객이며, 아스트는 스피리트로부터 2012년과 2014년에 'Platinum Supplier'로 선정된 바 있다.
한편 투자자는 아스트의 재무구조를 확인할 필요가 있다. 올해 2분기 말 기준 아스트의 차입금은 343억원으로, 전체 자산에서 차지하는 비중은 31.2%로 높은 편이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
2일 증권업계에 따르면 전일 장 마감 후 미래에셋자산운용은 아스트 주식 20만2830주를 장내 매수, 지분율이 8.16%로 1.47%P 높아졌다고 공시했다. 미래에셋자산운용은 올해 7월 처음으로 아스트 지분을 5% 이상 보유한 이후, 두 차례에 걸쳐 지분을 확대했다.
이에 앞서 아스트는 최근 개선된 실적을 발표했다. 지난달 17일 아스트는 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 2분기 아스트의 개별 기준 매출액은 199억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 5억3705만원으로 흑자 전환했다. 아스트의 영업이익은 2013년 ~ 2014년에 적자를 기록했다.
이런 가운데 증권업계는 아스트의 전망을 긍정적으로 보고 있다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 전일 기준 최근 3개월 동안 KDB대우증권과 교보증권이 예상한 아스트의 올해 연간 매출액 평균값은 831억원, 영업이익은 34억원이다. 올해 상반기 아스트의 매출액은 396억원으로, 증권가 예상치의 48% 규모다. 영업이익은 7억1121만원으로, 21% 수준이다.
실적 개선 배경엔 수주잔고가 자리하고 있다. 반기보고서에 따르면 아스트의 수주총액은 12억6716만달러(약 1조4905억원), 수주잔고는 9억8973만달러(약 1조 1642억원)이다. 여기에 최근 민항기 수요가 급증하고 있는 가운데 아웃소싱이 확대되고 있는 점도 긍정적이다.
또한 아스트가 담당하는 물량이 늘어날 가능성도 있다. 이날 리포트를 발표한 NH투자증권에 따르면 보잉사 항공기의 기체구조물 생산을 담당하는 회사로인 스피리트(Spirit)는 관리 비용 절감을 위해 부품업체를 1500개에서 500개로 압축하는 계획을 발표했다. 스피리트는 아스트의 최대 고객이며, 아스트는 스피리트로부터 2012년과 2014년에 'Platinum Supplier'로 선정된 바 있다.
한편 투자자는 아스트의 재무구조를 확인할 필요가 있다. 올해 2분기 말 기준 아스트의 차입금은 343억원으로, 전체 자산에서 차지하는 비중은 31.2%로 높은 편이다.
[아스트] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
항공기 부품제작, 부분품 조립 및 관련 치공구류를 생산, 판매하는 기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷제품의 안전성에 대한 신뢰를 확보해야하기 때문에 진입장벽이 높음 ▷세계 항공우주 산업은 향후 10년간 4% 이상의 꾸준한 성장을 할 것으로 예상 |
| 경기변동
|
▷지역간 교류, 여행 수요 및 항공유가 수준에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷항공기동체 Bulkhead(24%) ▷항공기동체 Sec48(29%) ▷항공기동체 U/L Deck(9%) ▷항공기부품 Stringer(4%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷Bulkhead(44%) ▷Q400 SKIN(1%) *괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷세계 경기회복에 따른 국제여객 수송량 증가시에 수혜 |
| 리스크
|
▷Spirit사에 대한 매출비중이 60%로 해당 거래처와의 관계악화 및 요구조건 불이행 등으로 매출이 감소할 수 있음 |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
15.03/04위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아스트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아스트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김희원 | 본인 | 보통주 | 1,952,000 | 15.60 | 1,952,000 | 14.32 | - |
| 이종운 | 최대주주의 배우자 | 보통주 | 500,920 | 4.00 | 500,920 | 3.67 | - |
| 계 | 보통주 | 2,452,920 | 19.60 | 2,452,920 | 17.99 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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