1일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%로 나타났다. 이는 지난 31일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 50.1%를 기록해(8월 31일 기준) 같은 기간 7.8% 상승한 코스피 지수를 42.3%P 초과했다.

SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%는 ROA 18.7%로 14위, PER 5.1배로 16위를 각각 기록해 합계 점수 30점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 노루홀딩스13,050원, ▲130원, 1.01%, 다우인큐브, 세원정공7,260원, ▲70원, 0.97%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%, DRB동일4,395원, ▼-20원, -0.45%, 넥센4,615원, 0원, 0%, KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37%, 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%, 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 세원정공7,260원, ▲70원, 0.97% 포함 총 9종목을 순매수했다. 이 가운데 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%의 지분 증가율이 0.44%P로 가장 높았다.



위 목록에서 굵은 글씨로 표시된 종목은 2분기 실적이 반영돼 투자지표가 산출됐다. 노루홀딩스13,050원, ▲130원, 1.01%, KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37%, 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%는 2분기 실적 반영으로 새롭게 목록에 포함됐다.

[SK하이닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 11.11/03	세계 2위 메모리 반도체 생산 기업
사업환경 13.06/27	▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대 ▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승
경기변동 13.06/27	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
주요제품 13.06/27	▷ 반도체: D램, 낸드플래시 등 (100%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.06/17	▷ 웨이퍼 (11%) ▷ S/P, 부재료 (38%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 14.09/10	▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크 15.04/10	▷ 반도체 업황에 따라 실적 등락이 큼 ▷ PC용 반도체 시장 성장 둔화
신규사업 13.06/27	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	94,417	168,937	138,963	100,018
영업이익	29,456	50,474	32,151	-6,163
영업이익률(%)	31.2%	29.9%	23.1%	-6.2%
순이익(연결지배)	24,038	41,955	28,725	-1,589
순이익률(%)	25.5%	24.8%	20.7%	-1.6%

주요투자지표
이시각 PER	5.09
이시각 PBR	1.28
이시각 ROE	25.24%
5년평균 PER	14.48
5년평균 PBR	1.80
5년평균 ROE	14.70%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SK하이닉스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	20.07	146,100,000	20.07	유상증자 참여/구주지분 인수
최신원	특별관계자	보통주	11,000	0.00	11,000	0.00	-
박성욱	특별관계자	보통주	1,502	0.00	1,502	0.00	-
김준호	특별관계자	보통주	8,940	0.00	8,940	0.00	-
임형규	특별관계자	보통주	5,000	0.00	5,000	0.00	-
계		-	146,126,442	20.07	146,126,442	20.07	-
		-	146,126,442	20.07	146,126,442	20.07

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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