아이투자 뉴스 > 전체

아이투자 전체 News 글입니다.

[2Q 족보] 실적 발표 후 눈높이 높여라..어디?

실적 발표 이후 시장이 부진하다. 전일(19일) 코스피 지수는 1939.38로 마감했다. 이는 반기보고서 1차 마감 전일인 13일 대비 2.2% 내린 수치다. 코스닥 지수는 8.3% 하락한 670.55로 장을 마쳤다.

이런 영향으로 실적 발표 이후 대부분 기업의 주가가 약세를 보이고 있다. 이런 가운데 오히려 증권사 목표가가 상향 조정된 곳이 있어 눈길을 끈다. 아이투자(www.itooza.com)가 찾아본 결과 일진홀딩스3,575원, ▼-85원, -2.32%, 디아이씨3,745원, ▼-105원, -2.73%, 동원시스템즈42,450원, ▲50원, 0.12%, 한세실업13,920원, ▼-140원, -1%, 액토즈소프트6,330원, ▼-320원, -4.81% 등 23개가 나왔다.

우선 전일 기준 증권사 목표가 평균값이 지난 13일 대비 5% 이상 상향 조정된 기업을 골랐다. 이 가운데 투자의견이 하향 조정되거나, 참여 증권사가 감소한 기업은 제외했다.



일진홀딩스의 전일 기준 목표가는 1만6250원으로, 13일 대비 29% 상향조정됐다. 같은 기간 일진홀딩스주가는 11% 하락해 차이는 벌어졌다. 디아이씨와 동원시스템즈 목표가도 20% 이상 상향 조정됐다. 코메론9,340원, ▼-270원, -2.81%와이지엔터테인먼트44,800원, ▼-800원, -1.75%는 투자의견도 높아졌다.

목표가가 상향 조정된 기업 대부분은 올해 2분기 개선된 실적을 거뒀다. 일진홀딩스3,575원, ▼-85원, -2.32%의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 2544억원으로 전년 동기 대비 13% 늘었다. 영업이익은 21% 증가한 161억원을 기록했다.

증권업계는 특히 일진홀딩스가 보유하고 있는 연결대상 종속회사인 알피니언메디칼시스템이 앞으로 성장을 이어갈 것으로 예상했다. 알피니언메디칼시스템은 국내 유일 초음파 치료기 개발 업체로, 일진홀딩스가 지분 97.62%를 보유하고 있다. 일진메디칼시스템은 독일, 미국, 중국에 해외법인을 보유하고 있다.

지난 18일 리포트를 제출한 현대증권은 2012년 200억원이던 알피니언메디칼시스템의 매출액이 올해 760억원을 기록할 것으로 전망했다. 또한 초음파치료기 기술이 향후 다른 분야에 적용될 수 있다며 알피니언메디칼시스템의 가치는 단순한 실적 이상이라고 평가했다.

다만 법인세비용이 크게 늘어나면서 연결 지배기준 순이익은 44% 감소한 23억원을 기록했다. 올해 2분기 일진홀딩스의 법인세율은 34%로, 전년 동기 8% 대비 크게 높아졌다. 법인세율은 법인세비용을 법인세비용차감전순이익으로 나눠 구했다. 하나대투증권은 일진홀딩스의 연간 순이익 대부분이 4분기에 집중되는 점을 꼽으며, 앞으로 실적 개선이 더욱 뚜렷하게 이뤄질 것으로 기대했다.

이와 달리 액토즈소프트6,330원, ▼-320원, -4.81%, 코오롱13,300원, ▼-400원, -2.92%, 태웅9,920원, ▼-120원, -1.2% 등은 수익성이 전년 동기 대비 부진한 실적을 거뒀다. 액토즈소프트의 경우 올해 2분기 연결 기준 매출액은 201억원으로 전년 동기 대비 23% 줄었으며, 영업이익은 –24억원으로 적자를 지속했다.

하지만 토러스투자증권은 액토즈소프트가 중국에서 좋은 성적을 기록하고 있는 점, 올해 하반기 다양한 모바일 게임이 출시될 예정인 점 등을 꼽으며 목표 주가수익배수(PER)를 상향 조정해 목표가를 높였다고 설명했다.



한편 올해 2분기 연환산(최근 12개월 합산) 기준 PER이 가장 낮은 기업은 코메론으로 9.7배다. 자기자본이익률(ROE)이 가장 높은 기업은 한국콜마51,700원, ▼-800원, -1.52%로 20.7%다.

[일진홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 일진그룹의 지주회사로 일진전기, 일진다이아몬드 및 일진 브랜드 소유
사업환경 ▷ 일진전기의 전력산업은 한전과 KT 투자정책에 따라 영향
▷ 일진다이아몬드의 공업용 다이아몬드는 산업 기초소재로 건설 경기에 영향
경기변동 정부의 전력산업 및 사회간접자본 투자 규모에 영향을 받음
주요제품 [주요 자회사 현황]
▷ 일진전기(54%): 전선
▷ 알피니언메디칼시스팀(93%): 초음파 진단기
▷ 일진다이아몬드(62%): 공업용 다이아몬드
* 괄호 안은 지분율
원재료 [주요 자회사 원재료]
▷ 일진전기(82%): 전기동
▷ 알피니언메디칼시스팀(93%): 전자부품
▷ 전주방송(40%): 방송 프로그램
▷ 일진다이아몬드(62%): 흑연
* 괄호 안은 지분율
실적변수 정부의 전력 생산 투자시 수혜
리스크 자회사들의 실적 부진
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 일진홀딩스의 정보는 2015년 02월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 32 55 42 48
영업이익 24 35 20 21
영업이익률(%) 75% 63.6% 47.6% 43.8%
순이익(연결지배) 28 136 28 -214
순이익률(%) 87.5% 247.3% 66.7% -445.8%
주요투자지표
이시각 PER 51.06
이시각 PBR 2.57
이시각 ROE 5.03%
5년평균 PER 50.47
5년평균 PBR 0.73
5년평균 ROE -1.34%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[일진홀딩스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
허정석최대주주보통주14,371,92329.114,371,92329.1-
일진파트너스(주)특수관계인보통주12,158,32924.612,158,32924.6-
김향식특수관계인보통주394,6010.8394,6010.8-
일진머티리얼즈(주)특수관계인보통주303,2420.6303,2420.6-
허세경특수관계인보통주164,9760.3164,9760.3-
허승은특수관계인보통주164,9760.3164,9760.3-
(재)일진학술문화재단특수관계인보통주62,1530.162,1530.1-
보통주27,620,20056.027,620,20056.0-
기타-----
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

  • 투자의 전설 앤서니 볼턴 개정판 - 부크온
  • 예측투자 - 부크온

댓글

로그인이 필요합니다
  • 스탁 투나잇
  • 투자의 전설 앤서니 볼턴 개정판 - 부크온
  • 예측투자 - 부크온

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌