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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선-거래소

19일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 SK하이닉스209,500원, ▼-3,000원, -1.41%로 나타났다. 이는 지난 18일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 54.7%를 기록해(8월 18일 기준) 같은 기간 8.6% 상승한 코스피 지수를 46.1%P 초과했다.

SK하이닉스209,500원, ▼-3,000원, -1.41%는 ROA 17.8%로 14위, PER 5.4배로 21위를 각각 기록해 합계 점수 35점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 대창단조5,330원, ▼-90원, -1.66%, 세원정공8,310원, 0원, 0%, 다우인큐브, 현대차258,500원, ▼-2,000원, -0.77%, 넥센4,695원, ▲40원, 0.86%, 조선선재97,600원, ▲500원, 0.51%, 현대모비스223,500원, ▼-500원, -0.22%, 에스엘39,450원, ▼-100원, -0.25%, DRB동일5,150원, ▼-60원, -1.15% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 인팩7,970원, ▲30원, 0.38% 포함 총 8종목을 순매수했다. 이 가운데 건설화학의 지분 증가율이 0.21%P로 가장 높았다.



[SK하이닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 메모리 반도체 생산 기업
사업환경 ▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대
▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
주요제품 ▷ 반도체: D램, 낸드플래시 등 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 웨이퍼 (11%)
▷ S/P, 부재료 (38%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크 ▷ 반도체 업황에 따라 실적 등락이 큼
▷ PC용 반도체 시장 성장 둔화
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SK하이닉스의 정보는 2015년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 47,998 168,937 138,963 100,018
영업이익 15,715 50,474 32,151 -6,163
영업이익률(%) 32.7% 29.9% 23.1% -6.2%
순이익(연결지배) 12,957 41,955 28,725 -1,589
순이익률(%) 27% 24.8% 20.7% -1.6%
주요투자지표
이시각 PER 5.44
이시각 PBR 1.33
이시각 ROE 24.51%
5년평균 PER 14.54
5년평균 PBR 1.81
5년평균 ROE 15.11%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SK하이닉스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
에스케이텔레콤(주)최대주주보통주146,100,00020.07146,100,00020.07유상증자 참여/구주지분 인수
최신원특별관계자보통주11,0000.0011,0000.00-
박성욱특별관계자보통주1,5020.001,5020.00-
김준호특별관계자보통주8,9400.008,9400.00-
임형규특별관계자보통주5,0000.005,0000.00-
-146,126,44220.07146,126,44220.07-
-146,126,44220.07146,126,44220.07
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]


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