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[2Q 리뷰] 신영자산 보유종목 성적표는?

12월 결산 법인의 2분기 실적 발표가 대부분 마감됐다. 연결 대상 종속기업이 없거나 이전부터 이미 연결 재무제표를 발표했던 기업들은 전일(17일)까지 반기보고서를 제출했다. 올해 처음으로 연결 재무제표 기준 실적을 발표한 기업은 31일까지 반기보고서 제출을 마감할 예정이다.

이 가운데 가치투자 운용사인 신영자산운용의 보유종목 실적에 관심이 쏠린다. 18일 아이투자(www.itooza.com)는 신영자산운용이 보유한 종목들의 실적을 점검해봤다. 지난 17일 기준 총 76개 종목의 기업이 실적을 발표했다. 이 가운데 전년 동기 대비 영업이익이 늘어난 종목은 흑자전환 기업 6개를 포함, 모두 33개다.

신영자산운용 보유 종목 중 매출이 전년 동기 대비 가장 많이 늘어난 종목은 한화화인케미칼이다. 개별 기준 한화화인케미칼의 2분기 매출액은 522억원으로 전년 동기 대비 292% 증가했다. 다음으로는 에스에프에이(105%), 텔코웨어(92%), 다산네트웍스(87%) 순이다.

영업이익은 GS42,200원, ▲250원, 0.6%가 7016억원으로 전년 동기 대비 967% 증가했다. {S&T중공업}(895%), 텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%(298%), 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%(293%)가 뒤를 이었다.

순이익 증가율은 {S&T중공업}이 제일 컸다. S&T중공업의 순이익은 107억원으로 전년 동기 대비 7563% 늘었다. 다음으로는 GS42,200원, ▲250원, 0.6%(2052%), 나라엠앤디4,115원, ▼-45원, -1.08%(1245%) 순이다.

한편 아래 표는 영업이익 증감률이 높은 순으로 나열했다. 투자지표는 전일 시가총액과 2분기 실적을 반영해 계산했다.



[한화화인케미칼] 투자 체크 포인트

기업개요 폴리우레탄제품 원료인 톨루엔(TDI) 제조업체, KPX그룹 계열사
사업환경 ▷ TDI는 일상생활에 사용되는 우레탄스폰지의 원료로 타 화학제품에 비해 수요가 안정적
▷ 국내 생산능력이 32만톤 가량으로 24만톤을 수줄하고 있음
▷ 국내 시장은 KPX화인케미칼, OCI, 바스프 3개사 참여하고 있음, 세계시장은 완전경쟁 상태
경기변동 석유화학제품은 경기에 따라 실적 영향을 크게 받음. 최근 경기침체 영향으로 수요 감소 추세
주요제품 ▷ TDI: 폴리우레탄 수지 (매출 비중 92.7%)
원재료 ▷ DNT등(71.4%): 휴켐스에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국제 원유가격 하락시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 국제 원유가격 상승시 원가율 상승
▷ 수출비중이 높아 환율 하락시 영업외 손실 발생
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한화화인케미칼의 정보는 2015년 06월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한화화인케미칼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 0 1,366 1,721 2,916
영업이익 0 -392 -327 -95
영업이익률(%) 0% -28.7% -19% -3.3%
순이익(연결지배) N/A -496 -366 -91
순이익률(%) N/A -36.3% -21.3% -3.1%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 1.93
이시각 ROE -125.54%
5년평균 PER 14.15
5년평균 PBR 1.12
5년평균 ROE -28.81%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한화화인케미칼] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
한화케미칼(주)최대주주의결권있는주식1,927,00850.711,927,00850.71-
현광헌등기임원의결권있는주식9190.029190.02-
김대용미등기임원의결권있는주식005000.01-
의결권있는주식1,927,92750.731,928,42750.74-
의결권없는주식0000-
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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