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[2Q 실적] 한익스프레스, 매출과 이익 증가...PER 26배

육상화물운송 전문업체인 한익스프레스3,420원, ▲25원, 0.74%가 개선된 실적을 발표해 눈길을 끈다. 17일 오전 10시 현재 전일 대비 6.8% 오른 13만3000원에 거래되고 있다.

증권업계에 따르면 한익스프레스3,420원, ▲25원, 0.74%는 이날 올해 반기보고서를 공시했다. 지난 2분기 기준 매출액(이하 연결기준)은 1084억원으로 전년 동기 대비 19% 늘었다. 영업이익은 42억원으로 56%, 지배지분 순이익은 30억원으로 58%씩 늘었다.



지난 2분기 실적을 반영한 한익스프레스3,420원, ▲25원, 0.74%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 32.3배에서 26.2배로 하락하고, 주가순자산배수(PBR)는 3.5배에서 3.27배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 10.8%에서 12.5%로 상승한다.

 



[한익스프레스] 투자 체크 포인트

기업개요 육상화물운송을 주력으로 하는 종합물류 업체. 김승연 한화그룹 회장의 누나 김영혜씨가 최대주주
사업환경 ▷ 국내 기업화물 운송 시장은 대기업이 계열사 혹은 특정 물류사와 독점적인 거래 관계를 유지하고 있어 신규 진입이 쉽지 않음. 한익스프레스는 최대주주가 한화 그룹과 친인척 관계임
▷ 원재료 조달에서 완제품 소비에 이르는 일괄 서비스를 제공하는 3자물류 시장이 확대되는 추세
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 육상, 해상 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 육상운송 : 일반도로를 이용해 운송 (47%)
▷ 유통물류 : 3PL. 국내 유통화물의 운송, 보관, 유통가공 지원 (39%)
▷ 국제물류 : 운송 주선 (14%)
* 괄호 안은 연결 기준 매출 비중
원재료 ▷ 경유 (93%, '11년 리터당 1789원 → 12년 1756원 → 13년 1786원 → 14년 1407원 → 15년 1325원)
▷ 차량부품, 타이어 (10%)
* 괄호 안은 연결 기준 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 제조업체 물동량 증가시 수혜
▷ 유가 하락시 원가 개선
리스크 ▷ 중소형 업체들 난립으로 수익성 저하
▷ 유가 상승시 원가 상승
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한익스프레스의 정보는 2015년 06월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한익스프레스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 951 3,465 3,087 2,517
영업이익 2 74 79 72
영업이익률(%) 0.2% 2.1% 2.6% 2.9%
순이익(연결지배) 3 184 59 53
순이익률(%) 0.3% 5.3% 1.9% 2.1%
주요투자지표
이시각 PER 30.53
이시각 PBR 3.30
이시각 ROE 10.81%
5년평균 PER 6.22
5년평균 PBR 1.35
5년평균 ROE 13.33%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한익스프레스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김영혜본인보통주309,26125.77309,26125.77장외매매
이석환특수관계인보통주300,00025.00300,00025.00장외매매
보통주609,26150.77609,26150.77-
우선주-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]


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