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[간추린 이시각 리포트] 삼성생명 투자의견 상향 외

17일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 변동된 종목은 삼성생명96,700원, ▼-1,900원, -1.93%, 키움증권125,700원, ▲3,800원, 3.12%등 2개다. 목표주가가 상향된 종목은 CJ CGV5,060원, ▼-70원, -1.36%, 한세실업13,690원, ▲70원, 0.51% 등 21개 종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 루멘스1,410원, ▲80원, 6.02%, 미래에셋증권9,160원, ▲1,050원, 12.95% 등 18개다. 그밖에 기아차, 하나투어49,700원, ▲1,250원, 2.58% 등 36개 종목에 대한 리포트도 나왔다.


*투자의견 변동:  삼성생명96,700원, ▼-1,900원, -1.93%키움증권125,700원, ▲3,800원, 3.12%


*목표가 상향조정: CJ CGV5,060원, ▼-70원, -1.36%한세실업13,690원, ▲70원, 0.51%디아이씨3,375원, ▲175원, 5.47%, 다음카카오, BGF리테일104,700원, ▲2,800원, 2.75%한국전자금융4,740원, ▲20원, 0.42%동화기업8,970원, ▼-230원, -2.5%와이지엔터테인먼트44,650원, ▲800원, 1.82%동원시스템즈44,200원, ▲50원, 0.11%신세계인터내셔날10,290원, ▼-220원, -2.09%위메이드42,400원, ▲4,250원, 11.14%이엔에프테크놀로지15,890원, ▲1,160원, 7.88%AK홀딩스11,430원, ▼-10원, -0.09%, 네오위즈게임즈, 피에스텍3,790원, ▲155원, 4.26%팜스코1,985원, ▲18원, 0.92%, 삼립식품, 하이록코리아23,850원, ▼-200원, -0.83%NEW2,100원, ▲15원, 0.72%한화생명2,615원, ▼-135원, -4.91%, 오스템임플란트

*목표가 하향조정:  루멘스1,410원, ▲80원, 6.02%미래에셋증권9,160원, ▲1,050원, 12.95%파트론6,800원, ▲20원, 0.29%한진중공업홀딩스3,490원, 0원, 0%KH바텍8,290원, ▼-140원, -1.66%키움증권125,700원, ▲3,800원, 3.12%대상18,820원, ▲70원, 0.37%대한항공23,850원, ▲550원, 2.36%, 네오위즈인터넷, 에코프로70,100원, ▼-4,400원, -5.91%흥아해운1,810원, ▲37원, 2.09%NH투자증권13,240원, ▲40원, 0.3%삼성증권44,950원, ▲550원, 1.24%KCC227,500원, ▼-3,500원, -1.52%, SBS콘텐츠허브, 아모레퍼시픽107,500원, ▼-4,400원, -3.93%SBS14,790원, ▲50원, 0.34%삼성생명96,700원, ▼-1,900원, -1.93%

*기타 : 기아차, 하나투어49,700원, ▲1,250원, 2.58%동양생명6,010원, ▲440원, 7.9%인탑스17,900원, ▲30원, 0.17%, 케이탑리츠, 에스맥, 웹젠14,550원, ▲20원, 0.14%, 두산인프라코어, LG74,800원, ▲800원, 1.08%리노공업145,800원, ▼-9,700원, -6.24%, 한국사이버결제, 동원개발2,360원, ▼-85원, -3.48%솔브레인188,800원, ▲1,000원, 0.53%아모레G21,650원, ▼-450원, -2.04%코스맥스123,700원, ▼-9,300원, -6.99%, KMH, 한솔케미칼105,400원, ▼-4,900원, -4.44%휴맥스1,478원, ▼-14원, -0.94%, AJ렌터카, 원익QnC19,140원, ▼-660원, -3.33%상아프론테크18,150원, ▼-220원, -1.2%, 엠케이트렌드, 한화29,050원, ▲1,000원, 3.57%빙그레62,100원, ▲1,500원, 2.48%, 한화케미칼, GS40,700원, ▼-350원, -0.85%하이트진로20,150원, ▲100원, 0.5%동아에스티66,600원, ▼-2,400원, -3.48%, 인바디21,350원, ▼-100원, -0.47%한신공영7,240원, ▲590원, 8.87%슈피겐코리아20,250원, ▲250원, 1.25%금호석유103,200원, ▼-3,600원, -3.37%, 휠라코리아, 와이디온라인, 삼성전자50,700원, ▲100원, 0.2%SK가스205,000원, ▼-2,500원, -1.2%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 한화케미칼 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 에스케이디앤디, BGF리테일104,700원, ▲2,800원, 2.75% 등 9종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 동원개발2,360원, ▼-85원, -3.48%, GKL10,450원, ▲100원, 0.97% 등 12개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[삼성생명] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시장점유율 1위 생명보험 회사
사업환경 ▷ 저금리, 저성장 기조의 영향으로 저축성 보험을 중심으로 시장 위축
▷ 업계 전반적으로 사업효율 향상과 수익성 강화에 노력한 결과 보장성 보험 판매가 상승세를 보이고 있음
▷ 금융시장 불안정에 기인한 안전자산 선호현상도 확대되고 있어 보험으로 자금유입 더욱 확대될 것으로 기대
경기변동 경기변동에 둔감한 산업
주요제품 [자금 운용내역]
▷유가증권(77%): 수익률 3.97%
▷대출(17%): 수익률 5.21%
▷부동산(5%): 수익률 3.27%
▷예금(1.56%): 수익률 0.97%
* 괄호 안은 기말잔액 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷사망보험(36%): 부리이율 5.27%
▷생존보험(36%): 부리이율 4.99%
▷생사혼합(4%): 부리이율 4.25%
* 괄호 안은 준비금 평균잔액 비중
실적변수 ▷보험 가입자 증가시 수혜
▷동절기·자연재해 발생시 실적 악화
▷금융시장 안정시 수혜
리스크 저금리 장기화에 따른 운용수익 감소
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성생명의 정보는 2015년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성생명] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.3월 2012.3월
매출액 71,530 268,858 303,833 226,609
영업이익 5,189 12,809 12,345 10,409
영업이익률(%) 7.3% 4.8% 4.1% 4.6%
순이익(연결지배) 4,637 13,375 10,069 9,484
순이익률(%) 6.5% 5% 3.3% 4.2%
주요투자지표
이시각 PER 14.33
이시각 PBR 0.81
이시각 ROE 5.64%
5년평균 PER 16.99
5년평균 PBR 1.07
5년평균 ROE 6.89%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성생명] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이건희본인보통주41,519,18020.7641,519,18020.76-
이재용특수관계인보통주120,0000.06120,0000.06-
제일모직특수관계인보통주38,688,00019.3438,688,00019.34-
삼성
문화재단
특수관계인보통주9,360,0004.689,360,0004.68-
삼성생명공익재단특수관계인보통주4,360,0002.184,360,0002.18-
곽홍주특수관계인보통주6,8250.006,8250.00-
보통주94,054,00547.0394,054,00547.03-
우선주-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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