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[승부주] 케이아이엔엑스, 투신 매수 유지..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
최근 케이아이엔엑스64,400원, ▼-900원, -1.38% 주가가 약세를 보이는 가운데 투신이 매수를 지속 중인 것으로 나타나 눈길을 끈다. 4일 오후 12시 25분 현재 이 회사 주가는 보합인 1만5700원에 거래 중이다. 증권업계에 따르면 케이아이엔엑스 주가는 지난달 24일부터 하락세를 지속 중이다. 지난 7거래일간(7.24 ~ 8.3) 주가는 약 12% 내렸다.
반면 투신은 같은 기간 이 회사 주식 약 2만2000주(지분 0.5%)를 순매수했다. 이에 따라 3개월 누적 순매수량은 10만2280여주(지분 2.1%)로 늘었다. 같은 기간 외국인과 개인이 각각 2만3000주(0.5%)와 2만5000주(0.5%)를 매도하는 등 대부분 매수 주체는 순매도를 기록했다.
투신이 매수를 지속 중인 가운데 케이아이엔엑스가 꾸준히 실적 증가세를 유지해 온 점이 우선 눈길을 끈다.
지난해 이 회사의 연결 실적은 매출액이 365억원으로 전년 대비 19% 늘고, 영업이익이 전년 대비 16% 증가한 63억원을 기록했다. 순이익(지배지분)은 8% 늘어난 51억원이다. 연결 실적을 집계하기 시작한 지난 2011년부터 매년 증가세를 유지했다. 지난 4년간 연평균 실적 성장률은 매출액과 영업이익이 각각 24%와 22%, 순이익이 19%를 기록했다.
실적 증가는 인터넷 교환노드(IX) 사업부가 안정적인 매출을 기록하는 가운데 IDC(인터넷 데이타 센터) 매출 또한 꾸준히 규모를 확대한 덕으로 풀이된다. 관련 업계에 따르면 클라우드 컴퓨터, 스마트기기 보급 확대로 고용량 미디어 콘텐츠 수요가 증가 추세를 보이고 있다.
케이아이엔엑스는 인수·합병을 통해 사업 확장을 지속해 왔다. 지난 2008년엔 IDC 사업 진출을 본격화했고, 2010년엔 CDN(콘텐츠 전달 네트워크) 서비스를 오픈했다. 2011년과 2012년엔 CDN업체 2곳을 인수하고 클라우드 서비스를 시작했으며, 지난해엔 클라우드 서비스업체인 A2company를 인수했다.
올 1분기 연환산 기준(최근 12개월 합산) 이 회사의 연결 매출액은 379억원으로 작은 편이다. 다만 영업이익률이 16%로 높아 영업이익은 61억원으로 규모가 작지 않은 편이다. 케이아이엔엑스의 사업 확장이 외형과 이익 규모 증가로 이어질 지 향후 추이에 대한 지속적인 관심이 필요할 것으로 보인다.
이 회사 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 총차입금)은 지난 2007년부터 한해를 제외하고 매년 증가했다. 올 1분기 말 기준 순현금자산은 183억원으로 현재 시가총액의 약 24%에 해당한다.
이 회사는 지난 2008년 1분기부터 무차입경영을 해 왔다. 또한, 영업활동현금흐름은 중장기적으로 증가세를 지속해 올 1분기 연환산 기준 58억원을 기록했다. 이는 지난 2006년(20억원)에 비해 거의 3배 확대된 것이다. 실적 안정성을 고려하면 향후에도 순현금자산을 비롯한 여유자금이 증가세를 지속하고 가능성이 있어 보인다.
케이아이엔엑스는 ISP(인터넷서비스 제공 사업자) 간의 원활한 트래픽 연동을 위해 설립된 IX사업자다. IP(인터넷 프로토콜) 를 이용해 공급자간의 상호 접속 환경을 제공한다.
1분기 연환산 실적 기준 이 회사의 현재 주가수익배수(PER)는 14.9배이다. 2011년 2월 상장 이후 과거 4년 평균인 13.8배보다 높다.
현재 주가순자산배수(PBR)와 최근 자기자본이익률(ROE)은 각각 1.71배와 11.4%이다. PBR은 4년 평균 1.65배보다 높은 반면, ROE는 4년 평균 12.1%보다 낮은 상태다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 케이아이엔엑스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 143위(상위 8%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI 밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 편이다. 현재 PER이 중장기 평균 대비 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[케이아이엔엑스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 인터넷 교환노드(IX) 및 전산시설 위탁관리(IDC) 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 인터넷 환경이 복잡·거대해짐에 따라 회선 및 장비를 효율적으로 사용할 수 있는 인터넷 교환노드(IX) 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ 기업들이 E-Business를 필수 사항으로 인식함에 따라 전산시설 위탁관리(IDC) 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ 시장점유율 17%(2013 사업보고서) |
| 경기변동 | 인터넷 통신망은 기간산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
| 주요제품 | ▷ 인프라서비스: IX 연동, 회선임차, 네트웍접속 ▷ 서버 및 장비 판매: 호스팅용 서버 및 스위치 등 네트워크 장비 |
| 원재료 | 각종 구축 비용 및 운영 비용 |
| 실적변수 | ▷ 인터넷 데이터 트래픽 증가시 수혜 ▷ 기업들의 IT인프라 투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 전방업체의 설비투자 규모에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 | 클라우드기반의 호스팅 서비스 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 케이아이엔엑스의 정보는 2015년 06월 25일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이아이엔엑스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[케이아이엔엑스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)가비아 | 최대주주 | 보통주 | 1,771,220 | 36.4 | 1,771,220 | 36.3 | - |
| 전정완 | 최대주주의 임원 | 보통주 | 122,510 | 2.5 | 122,510 | 2.5 | - |
| 이선영 | 대표이사 | 보통주 | 77,000 | 1.6 | 77,000 | 1.6 | - |
| 김홍국 | 최대주주의 임원 | 보통주 | 15,790 | 0.3 | 15,790 | 0.3 | - |
| 황용현 | 임원 | 보통주 | 47,000 | 0.9 | 47,000 | 1.0 | - |
| 김지욱 | 임원 | 보통주 | 15,600 | 0.3 | 30,600 | 0.6 | - |
| 윤원철 | 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | - |
| 장승욱 | 임원 | 보통주 | 330 | 0 | 330 | 0.0 | - |
| 계 | 보통주 | 2,054,450 | 42.1 | 2,069,450 | 42.4 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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