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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선-거래소

21일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 다우인큐브로 나타났다. 이는 지난 20일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 60.0%를 기록해(7월 20일 기준) 같은 기간 15.1% 상승한 코스피 지수를 44.9%P 초과했다.

다우인큐브는 ROA 30.2%로 7위, PER 6.3배로 31위를 각각 기록해 합계 점수 38점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 SK하이닉스208,500원, ▲3,500원, 1.71%, 세원정공8,210원, ▼-50원, -0.61%, 대창단조5,400원, ▼-180원, -3.23%, 현대모비스224,500원, ▲2,000원, 0.9%, 현대차258,500원, ▼-5,000원, -1.9%, 넥센4,660원, ▼-70원, -1.48%, DRB동일5,120원, ▼-50원, -0.97%, 에스엘38,250원, ▼-650원, -1.67%, 조선선재95,500원, ▼-500원, -0.52% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 우신시스템7,070원, ▼-10원, -0.14% 포함 총 17종목을 순매수했다. 이 가운데 인팩7,760원, ▼-10원, -0.13%의 지분 증가율이 0.58%P로 가장 높았다.



[다우인큐브] 투자 체크 포인트

기업개요 다우기술 계열 반도체 설계용 소프트웨어, 디스플레이, 전자책 디지털 퍼블리싱 업체
사업환경 ▷ 스마트폰·태블릿 PC 보급 확산으로 전자책 관련 시장도 성장할 것으로 전망
경기변동 ▷ IT 산업 특성상 경기에 따라 실적 영향을 크게 받음
주요제품 ▷ 매출액 기준 주요제품
- 반도체: EDA, SoC(55%)
- 디지털퍼블리싱: (21%)
- 디스플레이(9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 반도체 설계관련 소프트웨어 Analog, Digital, Memory, AMS Design
▷ ASIC설계용 mask, wafer, package
실적변수 ▷ 스마트기기 시장 성장시 수혜
▷ 국내 반도체 업체들의 반도체설계자동화(EDA) 소프트웨어 수요 증가에 따른 성장 수혜
리스크 ▷ 전자책 사업 관련 솔루션 개발 경쟁 심화에 따른 가격 경쟁으로 수익성이 저하될 수 있음
신규사업 ▷ 반도체: 고객 및 파트너사와 공동개발을 통해 수율관리(향상)솔루션과 제품수명주기관리(PLM;Product Lifecycle Management) 솔루션 사업 추진할 계획
▷ 디스플레이: 자체 보유기술을 활용해 반도체, 보안, 항공, 카메라 등 신규시장으로 판로 확대 모색
▷ 전자출판물 관련 콘텐츠서비스 사업자로 진출 계획...전자책 콘텐츠 서비스 회사인 바로북 지분 41.99% 취득
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 다우인큐브의 정보는 2015년 06월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[다우인큐브] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 43 200 222 92
영업이익 1 20 10 -34
영업이익률(%) 2.3% 10% 4.5% -37%
순이익(연결지배) 71 35 7 -30
순이익률(%) 165.1% 17.5% 3.2% -32.6%
주요투자지표
이시각 PER 6.25
이시각 PBR 2.63
이시각 ROE 42.03%
5년평균 PER 30.29
5년평균 PBR 2.41
5년평균 ROE -5.02%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[다우인큐브] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)다우데이타최대주주보통주7,808,53149.327,808,53149.32-
박상조계열사 임원보통주908,0125.74379,4372.40단순 주식 처분
김동준기타보통주750,9594.74750,9594.74-
㈜이머니계열사보통주741,2854.68741,2854.68-
김익래계열사 임원보통주250,0001.58250,0001.58-
김진이기타보통주145,0350.92145,0350.92-
김진현기타보통주145,0350.92145,0350.92-
허흥범계열사 임원보통주141,8120.90141,8120.90-
서근옥발행회사 임원보통주128,9190.81128,9190.81-
이예구발행회사 임원보통주120,8620.76120,8620.76-
이진환계열사 임원보통주70,9060.4570,9060.45-
김용래기타보통주52,3730.3352,3730.33-
김덕래기타보통주48,3450.3132,1830.20단순 주식 처분
보통주11,312,07471.4610,767,33768.01-
우선주0000-
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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