지난 7일 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%를 시작으로 상장사들의 잠정실적 발표가 이어지고 있다. 이런 가운데 2분기 실적 개선이 기대되는 종목 중 주가가 부진한 종목들이 있어 눈길을 끈다.

이에 따라 아이투자(www.itooza.com)는 이달 들어 주가가 낮아진 종목 중 2분기 실적 개선이 기대되는 종목을 찾아봤다. 조건은 전일(거래일 기준, 17일) 종가가 지난달 30일 종가 대비 5% 이상 하락한 종목 중에서 2분기 증권가 추정 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 큰 종목이다.

예상 매출액과 영업이익은 증권정보업체 와이즈에프엔이 제공한 최근 3개월간 증권사들이 추정한 값의 평균치를 사용했다. 여기에 영업이익 변동성을 낮추기 위해 지난해 2분기 영업이익 적자를 기록한 종목은 제외했다. 또한, 아이투자가 개발한 주식 점검도구인 ‘주식MRI’의 평가항목 중 재무안전성 점수가 3점 이상인 종목들로 한정했다.

조사결과, 주가하락률이 가장 큰 종목은 코스온으로 전일 종가는 3만4050원으로 지난달 30일 종가 대비 16.3% 하락했다. 코스온의 올해 2분기 개별기준 추정 매출액은 179억원으로 전년 동기 대비 242%, 영업이익은 20억원으로 357%씩 증가한 수치다.

영업이익 증가폭이 가장 클 것으로 기대되는 종목은 유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%다. 유진테크의 올해 2분기 연결기준 추정 영업이익은 106억원으로 전년 동기 대비 1289% 늘어난 수치다. 이어 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%는 90억원으로 297%, 신세계건설18,020원, ▼-20원, -0.11%은 130억원으로 207%씩 증가한 수치다.

지난 1분기 실적을 반영한 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 종목은 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%로 5.5배를 기록했다. 이어 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68% 6.1배, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81% 6.2배, 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35% 7.3배, 세코닉스5,370원, ▼-20원, -0.37% 10배 등의 순이다.

[삼성전자] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰·반도체·가전제품 만드는 글로벌 기업
사업환경	▷ TV 대형화, 고화질화 빠른 속도 진행 ▷ 스마트폰과 태블릿PC 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ D램가격, 낸드플래시 가격 상승 ▷ OLED는 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 채용 급속히 늘어나고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받음
주요제품	▷ CE: CTV, 모니터, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 (22%) ▷ IM: 하드디스크드라이브, 네트워크 시스템, 프린터, 컴퓨터 등 (55%) ▷ 반도체: 메모리, 비메모리 (22%) ▷ LCD: 박막액정표시장치(TFT-LCD), 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등 (15%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 디스플레이 패널 : 화상 신호기 (24%) ▷ 글래스: LCD 패널 원재료. 코닝정밀소재 등에서 구입 (7.6%) ▷ 기타: LCD 패널, 모바일용 LCD 패널, CPU, POL, 웨이퍼 *괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 신규 스마트폰 제품(갤럭시S6 등)의 성공 여부
리스크	▷ 중국 업체들의 시장 진출로 최근 스마트폰 시장의 성장 둔화
신규사업	▷ 의료기기 제조 및 판매사업 추진 (2020년까지 연 매출 10조원 규모의 사업을 성장시킬 예정)

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성전자의 정보는 2015년 06월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	316,892	1,378,255	1,583,721	1,412,064
영업이익	28,986	139,250	218,070	185,104
영업이익률(%)	9.1%	10.1%	13.8%	13.1%
순이익(연결지배)	45,193	230,825	298,212	231,854
순이익률(%)	14.3%	16.7%	18.8%	16.4%

주요투자지표
이시각 PER	9.39
이시각 PBR	1.17
이시각 ROE	12.45%
5년평균 PER	8.64
5년평균 PBR	1.45
5년평균 ROE	17.46%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성전자] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이건희	본인	보통주	4,985,464	3.38	4,985,464	3.38	-
이건희	본인	우선주	12,398	0.05	12,398	0.05	-
삼성물산	특수관계인	보통주	5,976,362	4.06	5,976,362	4.06	-
삼성복지재단	특수관계인	보통주	89,683	0.06	89,683	0.06	-
삼성문화재단	특수관계인	보통주	37,615	0.03	37,615	0.03	-
홍라희	특수관계인	보통주	1,083,072	0.74	1,083,072	0.74	-
이재용	특수관계인	보통주	840,403	0.57	840,403	0.57	-
삼성생명	특수관계인	보통주	10,622,814	7.21	10,622,814	7.21	-
삼성생명	특수관계인	우선주	879	0.00	879	0.00	-
삼성생명(특별계정)	특수관계인	보통주	486,926	0.33	501,128	0.34	장내매매
삼성생명(특별계정)	특수관계인	우선주	52,332	0.23	45,526	0.20	장내매매
삼성화재	특수관계인	보통주	1,856,370	1.26	1,856,370	1.26	-
권오현	특수관계인	보통주	3,000	0.00	3,000	0.00	-
이상훈	특수관계인	보통주	1,473	0.00	1,473	0.00	-
계		보통주	25,983,182	17.64	25,997,384	17.65	-
		우선주	65,609	0.29	58,803	0.26	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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