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[종목족보] 실적시즌, '기저효과' 기대주는?
지난 7일 삼성전자의 잠정실적 발표를 시작으로 2분기 실적 시즌이 진행 중이다. 한동안 증시 발목을 잡았던 그리스 이슈가 완화된 가운데 투자자의 시선이 2분기 실적을 향하고 있다.
20일 아이투자(www.itooza.com)는 실적 시즌에 관심 가질 만한 '기저효과 기대주'를 찾아봤다. 순이익(연결 지배)이 지난해 2분기 전년 동기 대비 감소했지만, 최근 2분기 연속으로 전년 동기 대비 증가세를 지속한 상장사를 찾았다.
올해 1분기 매출액과 영업이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 종목으로 대상을 좁혔다. 최근 분기 순이익이 영업외적인 일회성 요인으로 늘어난 종목을 가급적 걸러내기 위함이다. 또한, 올 1분기 연환산(12개월 합산 기준) 순이익이 80억원 이하로 규모가 작은 종목도 제외했다.
선별된 종목을 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 추린 결과, 동일고무벨트7,410원, ▼-80원, -1.07%, 한양증권12,080원, ▼-40원, -0.33%, 동아타이어 등이 조건을 만족했다.
이 가운데 한양증권은 올 1분기 순이익이 36억원으로 전년 동기 대비 1339% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%(+98%)과 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%(+94%)도 최근 분기 순이익이 전년 동기에 비해 많이 늘어난 편이다. 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%와 제주은행8,080원, ▼-70원, -0.86%은 올 1분기 순이익이 94억원과 47억원으로 전년 동기 대비 각각 흑자 전환했다.
KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%은 지난해 2분기 순이익이 28억원으로 전년 동기 대비 88% 급감해 감소 폭이 가장 컸다. 반면 지난해 4분기와 올 1분기 순이익은 136억원과 88억원으로 전년 동기에 비해 각각 24%와 38% 증가하며 개선세를 보였다. 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%(-83%)과 이수페타시스(-77%)도 지난해 2분기 순이익이 전년 동기에 비해 많이 줄었던 편이다. 최근 이익 개선이 2분기에도 이어진다면, 상대적으로 큰 폭의 기저효과를 기대할 수 있다.
올해 1분기 연환산 실적 기준 현재 주가수익배수(PER)는 동일고무벨트가 8.9배로 가장 높다. 이수페타시스(11.6배)와 한양증권(11.6배), 진성티이씨(11.6배)도 PER이 낮았다.
하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%는 최근 자기자본이익률(ROE)이 15.9%로 가장 낮다. 동일고무벨트(14.2%)와 진성티이씨(14.2%), 케이씨텍(11.9%) 등도 ROE가 두 자릿수이다. 최근 ROE는 1분기 연환산 순이익을 1분기 말 자본총계로 나눠 계산했다.
연결 재무제표를 발표하는 회사의 투자지표는 연결 지배지분 순이익과 자본총계 기준이다.
최근 실적 추이가 미래 실적을 보장하진 않는다. 하지만 실적 증가세를 지속한 종목으로 대상을 좁혀 성장 요인을 분석하면 시간 절약과 함께 좋은 종목을 발굴할 수 있는 가능성도 커진다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
20일 아이투자(www.itooza.com)는 실적 시즌에 관심 가질 만한 '기저효과 기대주'를 찾아봤다. 순이익(연결 지배)이 지난해 2분기 전년 동기 대비 감소했지만, 최근 2분기 연속으로 전년 동기 대비 증가세를 지속한 상장사를 찾았다.
올해 1분기 매출액과 영업이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 종목으로 대상을 좁혔다. 최근 분기 순이익이 영업외적인 일회성 요인으로 늘어난 종목을 가급적 걸러내기 위함이다. 또한, 올 1분기 연환산(12개월 합산 기준) 순이익이 80억원 이하로 규모가 작은 종목도 제외했다.
선별된 종목을 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 추린 결과, 동일고무벨트7,410원, ▼-80원, -1.07%, 한양증권12,080원, ▼-40원, -0.33%, 동아타이어 등이 조건을 만족했다.
이 가운데 한양증권은 올 1분기 순이익이 36억원으로 전년 동기 대비 1339% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%(+98%)과 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%(+94%)도 최근 분기 순이익이 전년 동기에 비해 많이 늘어난 편이다. 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%와 제주은행8,080원, ▼-70원, -0.86%은 올 1분기 순이익이 94억원과 47억원으로 전년 동기 대비 각각 흑자 전환했다.
KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%은 지난해 2분기 순이익이 28억원으로 전년 동기 대비 88% 급감해 감소 폭이 가장 컸다. 반면 지난해 4분기와 올 1분기 순이익은 136억원과 88억원으로 전년 동기에 비해 각각 24%와 38% 증가하며 개선세를 보였다. 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%(-83%)과 이수페타시스(-77%)도 지난해 2분기 순이익이 전년 동기에 비해 많이 줄었던 편이다. 최근 이익 개선이 2분기에도 이어진다면, 상대적으로 큰 폭의 기저효과를 기대할 수 있다.
올해 1분기 연환산 실적 기준 현재 주가수익배수(PER)는 동일고무벨트가 8.9배로 가장 높다. 이수페타시스(11.6배)와 한양증권(11.6배), 진성티이씨(11.6배)도 PER이 낮았다.
하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%는 최근 자기자본이익률(ROE)이 15.9%로 가장 낮다. 동일고무벨트(14.2%)와 진성티이씨(14.2%), 케이씨텍(11.9%) 등도 ROE가 두 자릿수이다. 최근 ROE는 1분기 연환산 순이익을 1분기 말 자본총계로 나눠 계산했다.
연결 재무제표를 발표하는 회사의 투자지표는 연결 지배지분 순이익과 자본총계 기준이다.
최근 실적 추이가 미래 실적을 보장하진 않는다. 하지만 실적 증가세를 지속한 종목으로 대상을 좁혀 성장 요인을 분석하면 시간 절약과 함께 좋은 종목을 발굴할 수 있는 가능성도 커진다.
[동일고무벨트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 동력 전달에 사용하는 전동벨트, 운반라인에 사용하는 컨베이어벨트, 자동차용 고무제품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관 |
| 경기변동 | ▷ 전반적인 산업구조의 변화와 경기 변동에 일부 영향을 받는 산업으로, 고무가격 변동에 민감함 |
| 주요제품 | ▷ 고무벨트(62%) : 전동벨트, 켄베이어벨트 ▷ 기타고무제품(38%) : 크롤러 , 언더캐리지 외 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ UC원자재 (26%) ▷ SBR고무 (12%) ▷ CR고무 (10%) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, 시멘트, 기계 등 전방산업 가동률 상승시 수혜 ▷ 고무가격 하락시 원가율 개선 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 전방산업이 경기 민감형이기 때문에 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 ▷ 고무벨트는 중국 등 후발주자의 저가제품과 경쟁 ▷ 최대주주측 지분율이 70%로 유통물량이 적음 |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 동일고무벨트의 정보는 2015년 06월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일고무벨트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일고무벨트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)DRB동일 | 최대주주 | 보통주 | 5,074,665 | 44.13 | 5,246,762 | 44.13 | - |
| 김세연 | 특수관계인 | 보통주 | 1,823,841 | 15.86 | 1,885,692 | 15.86 | - |
| 김형수 | 특수관계인 | 보통주 | 539,051 | 4.69 | 557,331 | 4.69 | - |
| (재)고촌장학재단 | 특수관계인 | 보통주 | 465,338 | 4.05 | 481,119 | 4.05 | - |
| 김영자 | 특수관계인 | 보통주 | 108,873 | 0.95 | 112,565 | 0.95 | - |
| 김애희 | 특수관계인 | 보통주 | 40,266 | 0.35 | 41,631 | 0.35 | - |
| 계 | 보통주 | 8,052,034 | 70.02 | 8,325,100 | 70.02 | - | |
| 우선주 등 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
