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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선-거래소
1일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 다우인큐브로 나타났다. 이는 지난 30일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 59.6%를 기록해(6월 30일 기준) 같은 기간 15.2% 상승한 코스피 지수를 44.4%P 초과했다.
다우인큐브는 ROA 30.2%로 7위, PER 6배로 26위를 각각 기록해 합계 점수 33점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 세원정공7,720원, ▼-480원, -5.85%, SK하이닉스191,800원, ▲1,800원, 0.95%, 대창단조5,490원, ▲180원, 3.39%, 넥센4,625원, ▼-10원, -0.22%, 현대차243,500원, ▼-8,000원, -3.18%, 현대모비스225,500원, 0원, 0%, DRB동일5,240원, ▲110원, 2.14%, 세아홀딩스103,500원, ▼-200원, -0.19%, 에스엘36,650원, ▼-550원, -1.48% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.
외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 에스엘36,650원, ▼-550원, -1.48% 포함 총 6종목을 순매수했다. 이 가운데 현대모비스225,500원, 0원, 0%의 지분 증가율이 0.36%P로 가장 높았다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 59.6%를 기록해(6월 30일 기준) 같은 기간 15.2% 상승한 코스피 지수를 44.4%P 초과했다.
다우인큐브는 ROA 30.2%로 7위, PER 6배로 26위를 각각 기록해 합계 점수 33점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 세원정공7,720원, ▼-480원, -5.85%, SK하이닉스191,800원, ▲1,800원, 0.95%, 대창단조5,490원, ▲180원, 3.39%, 넥센4,625원, ▼-10원, -0.22%, 현대차243,500원, ▼-8,000원, -3.18%, 현대모비스225,500원, 0원, 0%, DRB동일5,240원, ▲110원, 2.14%, 세아홀딩스103,500원, ▼-200원, -0.19%, 에스엘36,650원, ▼-550원, -1.48% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.
외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 에스엘36,650원, ▼-550원, -1.48% 포함 총 6종목을 순매수했다. 이 가운데 현대모비스225,500원, 0원, 0%의 지분 증가율이 0.36%P로 가장 높았다.
[다우인큐브] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 다우기술 계열 반도체 설계용 소프트웨어, 디스플레이, 전자책 디지털 퍼블리싱 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰·태블릿 PC 보급 확산으로 전자책 관련 시장도 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ IT 산업 특성상 경기에 따라 실적 영향을 크게 받음 |
| 주요제품 | ▷ 매출액 기준 주요제품 - 반도체: EDA, SoC(55%) - 디지털퍼블리싱: (21%) - 디스플레이(9%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 반도체 설계관련 소프트웨어 Analog, Digital, Memory, AMS Design ▷ ASIC설계용 mask, wafer, package |
| 실적변수 | ▷ 스마트기기 시장 성장시 수혜 ▷ 국내 반도체 업체들의 반도체설계자동화(EDA) 소프트웨어 수요 증가에 따른 성장 수혜 |
| 리스크 | ▷ 전자책 사업 관련 솔루션 개발 경쟁 심화에 따른 가격 경쟁으로 수익성이 저하될 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 반도체: 고객 및 파트너사와 공동개발을 통해 수율관리(향상)솔루션과 제품수명주기관리(PLM;Product Lifecycle Management) 솔루션 사업 추진할 계획 ▷ 디스플레이: 자체 보유기술을 활용해 반도체, 보안, 항공, 카메라 등 신규시장으로 판로 확대 모색 ▷ 전자출판물 관련 콘텐츠서비스 사업자로 진출 계획...전자책 콘텐츠 서비스 회사인 바로북 지분 41.99% 취득 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 다우인큐브의 정보는 2015년 06월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다우인큐브] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[다우인큐브] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)다우데이타 | 최대주주 | 보통주 | 7,808,531 | 49.32 | 7,808,531 | 49.32 | - |
| 박상조 | 계열사 임원 | 보통주 | 908,012 | 5.74 | 379,437 | 2.40 | 단순 주식 처분 |
| 김동준 | 기타 | 보통주 | 750,959 | 4.74 | 750,959 | 4.74 | - |
| ㈜이머니 | 계열사 | 보통주 | 741,285 | 4.68 | 741,285 | 4.68 | - |
| 김익래 | 계열사 임원 | 보통주 | 250,000 | 1.58 | 250,000 | 1.58 | - |
| 김진이 | 기타 | 보통주 | 145,035 | 0.92 | 145,035 | 0.92 | - |
| 김진현 | 기타 | 보통주 | 145,035 | 0.92 | 145,035 | 0.92 | - |
| 허흥범 | 계열사 임원 | 보통주 | 141,812 | 0.90 | 141,812 | 0.90 | - |
| 서근옥 | 발행회사 임원 | 보통주 | 128,919 | 0.81 | 128,919 | 0.81 | - |
| 이예구 | 발행회사 임원 | 보통주 | 120,862 | 0.76 | 120,862 | 0.76 | - |
| 이진환 | 계열사 임원 | 보통주 | 70,906 | 0.45 | 70,906 | 0.45 | - |
| 김용래 | 기타 | 보통주 | 52,373 | 0.33 | 52,373 | 0.33 | - |
| 김덕래 | 기타 | 보통주 | 48,345 | 0.31 | 32,183 | 0.20 | 단순 주식 처분 |
| 계 | 보통주 | 11,312,074 | 71.46 | 10,767,337 | 68.01 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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