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[종목족보] 변동성 커질 때 관심 둘 만한 '10년 흑자' 종목은?

15.07/01
형재혁
그리스 디폴트(채무 불이행)에 대한 우려로 증시 변동성이 커졌다. 전일 반등했지만, 오는 5일 그리스 국민투표가 열리는 등 불확실성이 당분간 지속될 가능성이 있다.

시장 전체에 대한 우려가 커지면 주가는 가치와 상관없이 약세를 보일 수 있다. 하지만 상황이 진정되면 주가는 다시 기업가치에 수렴하는 경우가 많다. 이런 측면에서 시장이 큰 변동성을 보일 땐 '꾸준함을 보여온 종목'에 관심을 둘만 하다.

1일 아이투자(www.itooza.com)는 영업이익(별도 기준)이 지난 10년간(2005~2014년) 매년 흑자를 기록한 데다, 지난해와 올해 1분기 모두 전년 동기 대비 증가한 종목을 찾아봤다.

최근 영업외손익에서 문제가 발생한 기업을 거르기 위해 올 1분기 순이익(연결 지배지분)이 전년 동기 대비 증가하고, 저금리 시대인 점을 고려해 지난 5년간 매년 배당을 한 종목으로 대상을 좁혔다. 선별된 종목을 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 추린 결과, 이라이콤, 전파기지국, 동양고속10,650원, ▼-40원, -0.37% 등이 조건을 만족하는 것으로 나타났다.

이 가운데 전파기지국은 올 1분기 영업이익이 33억원으로 전년 동기 대비 113% 늘어 증가 폭이 가장 크다. 이동통신사의 LTE 전국망 구축으로 기지국 건설이 급증한 덕으로 풀이된다. 전파기지국 외에 세아베스틸지주21,250원, ▼-500원, -2.3%(+84%), 하이록코리아26,600원, ▲300원, 1.14%(+80%), {KT&G}(+67%) 등도 최근 분기의 영업이익 증가율이 높은 편이다.

예상 배당수익률은 조선내화17,660원, ▼-460원, -2.54%가 3.59%로 가장 높다. KT&G(3.58%), 동양고속(3.54%), 기업은행13,410원, ▲100원, 0.75%(2.98%)도 예상 배당수익률이 높은 편에 속한다. 저금리 추세로 국내 주요 은행의 1년 정기예금금리가 1.6%대 이하로 낮아졌다. 기업은행은 자사 1년 정기예금 상품보다 배당수익률이 더 높은 셈이다. 예상 배당수익률은 지난해 배당금을 전일 시가총액으로 나눠 계산했다.
이라이콤은 전일 종가 기준 PER이 5.4배로 가장 낮다. 에스엘44,400원, ▼-600원, -1.33%(6.4배)과 전파기지국(6.6배), 고려산업3,200원, ▼-85원, -2.59%(6.7배) 등도 PER이 10배 미만이다. PER은 1분기 연환산 실적(최근 12개월 실적 합산) 기준이다.



지난해 연간 영업이익이 100억원 미만인 종목은 제외했다. 실적 변동성이 클 수 있는 종목을 어느 정도 걸러내기 위함이다.

[이라이콤] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰용 LCD 백라이트유닛(BLU) 제조 전문기업. LG디스플레이(애플 향 포함)와 삼성전자에 주로 납품.
사업환경 ▷ 스마트폰, 태블릿PC 보급 확대로 소형 IT기기용 백라이트 유닛 수요가 늘었음
경기변동 ▷ 경기 민감 산업으로 전방산업인 휴대폰 생산량에 직접적 영향을 받음
▷ 제품수명이 6개월~1년..기술개발 및 소비자 수요에 따라 교체주기가 빨라지고 있음
주요제품 ▷ LCD용 BLU 제품(81%)
▷ LCD용 BLU 상품(19%)
▷ 제품가 : TFC-LCD 백라이트 유닛
- 스마트폰용 12년 2234원 → 13년 2637원 → 14년 3232원 → 15년 1분기 3269원
- 태블릿PC용 12년 1만2421원 → 13년 1만3992원 → 14년 1만1854원 → 15년 1분기 1만195원
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ LED ASS'Y (30%, 12년 1098원 → 13년 1337원 → 14년 1063원 → 15년 1분기 883원)
▷ 디지타이저 (2%, 12년 1만4477원 → 13년 1만1697원 → 14년 1만3887원 → 15년 1분기 7925원)
▷ LED (13%, 13년 92원 → 14년 53원 → 15년 1분기 47원)
▷ LGP (11%, 13년 240원 → 14년 262원 → 15년 1분기 285원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입가
실적변수 ▷ Full HD 채택 스마트폰 판매량 증가시 수혜
▷ 스마트기기 스크린 사이즈 확대시 BLU제품 단가 마진 확대
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 광원이 BLU에서 OLED 등으로 대체시 실적 하락 불가피
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이라이콤의 정보는 2015년 06월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이라이콤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,476 6,037 6,647 5,029
영업이익 132 478 453 333
영업이익률(%) 8.9% 7.9% 6.8% 6.6%
순이익(연결지배) 119 410 367 174
순이익률(%) 8.1% 6.8% 5.5% 3.5%
주요투자지표
이시각 PER 5.39
이시각 PBR 1.11
이시각 ROE 20.56%
5년평균 PER 12.89
5년평균 PBR 1.45
5년평균 ROE 17.07%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[이라이콤] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김중헌본인보통주식4,444,54136.54,444,54136.5-
이근영배우자보통주식999,4538.2999,4538.2-
김성익자녀보통주식150,0001.2150,0001.2-
김정선자녀보통주식50,0000.450,0000.4-
보통주식5,643,99446.35,643,99446.3-
-00.000.0-
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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