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[간추린 이시각 리포트] 고려아연 목표주가 변동 외

22일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 고려아연776,000원, ▼-4,000원, -0.51%, HDC현대산업개발21,500원, ▲850원, 4.12% 등 5종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 대덕GDS, 파라다이스11,020원, ▼-270원, -2.39% 등 5종목이다. 그밖에 KCC284,000원, ▼-7,000원, -2.41%KG이니시스9,500원, ▼-100원, -1.04%LG디스플레이10,420원, ▼-210원, -1.98% 등 17개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 없음

*목표가 상향조정: 고려아연776,000원, ▼-4,000원, -0.51%HDC현대산업개발21,500원, ▲850원, 4.12%아이센스17,960원, ▼-90원, -0.5%한국전력19,950원, ▼-30원, -0.15%삼성화재327,500원, ▼-9,000원, -2.67%

*목표가 하향조정:  대덕GDS, 파라다이스11,020원, ▼-270원, -2.39%대덕전자18,130원, ▼-460원, -2.47%LG전자98,000원, ▼-5,700원, -5.5%삼성전기129,800원, ▼-1,800원, -1.37%

*기타: IPO-에스케이디앤디, KCC284,000원, ▼-7,000원, -2.41%KG이니시스9,500원, ▼-100원, -1.04%LG디스플레이10,420원, ▼-210원, -1.98%LG화학361,000원, ▲2,000원, 0.56%SKC153,800원, ▲3,700원, 2.47%SK하이닉스178,000원, ▼-6,900원, -3.73%, 사람인에이치알, 선데이토즈, 유나이티드제약20,800원, ▼-200원, -0.95%이마트58,400원, ▼-800원, -1.35%, 제일모직, 한국프랜지, 한솔테크닉스4,455원, ▼-15원, -0.34%현대그린푸드11,830원, 0원, 0%HD현대중공업179,700원, ▲800원, 0.45%호텔신라45,600원, ▼-1,150원, -2.46%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 SK이노베이션118,400원, ▲100원, 0.08%, CJ제일제당280,500원, ▼-12,500원, -4.27% 등 2종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 쇼박스3,850원, ▼-15원, -0.39%, 경보제약7,440원, 0원, 0% 등 5개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[고려아연] 투자 체크 포인트

기업개요 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사
사업환경 ▷ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐.
▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
▷ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
경기변동 경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 은 : 사진감광재료, 전기도금 등에 사용 (33%, kg당 12년 114만6551원 → 13년 88만1927원 → 14년 66만5660원)
▷ 아연 : 아연도금, 금속화학 등에 사용 (30%, MT당 12년 240만5226원 → 13년 230만7268원 → 14년 249만2692원)
▷ 연 : 축전기전극, 안료, 전선피복 등에 사용 (17%, MT당 12년 251만8511원 → 13년 271만3528원 → 14년 247만6755원)
▷ 금 : 전기도금, 화폐, 장식품 등에 사용 (8%, kg당 12년 5974만6961원 → 13년 4760만4871원 → 14년 4305만3595원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 내수가격 추이
원재료 ▷ 아연정광: 아연제련 원료로 대부분 수입 (34%, 12년 823달러 → 13년 755달러 → 14년 881달러/DMT)
▷ 연정광: 연제련 원료로 대부분 수입 (66%, 12년 4509달러 → 13년 3287달러 → 14년 3303달러/DMT)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜
▷ 금, 은 국제시세 상승시 수혜
리스크 아연정광, 연정광 국제 시세 오를시 원가율 상승 가능성
신규사업 3277억원을 투입해 제2비철단지 신설 (2015년 12월 31일까지)
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 고려아연의 정보는 2015년 05월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 9,851 42,149 42,324 49,266
영업이익 1,615 6,341 6,132 7,651
영업이익률(%) 16.4% 15% 14.5% 15.5%
순이익(연결지배) 1,310 5,013 4,481 5,602
순이익률(%) 13.3% 11.9% 10.6% 11.4%
주요투자지표
이시각 PER 19.49
이시각 PBR 2.12
이시각 ROE 10.89%
5년평균 PER 12.99
5년평균 PBR 1.87
5년평균 ROE 15.27%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[고려아연] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
㈜영풍본인보통주5,078,29726.915,078,29726.91-
장형진임원보통주850,8294.51850,8294.51-
최창걸임원보통주26,2120.1426,2120.14-
유중근출자자보통주65,3730.3566,5000.35장내매수
최영아출자자보통주37,8800.200기타
최윤범출자자보통주340,0071.80341,6071.81장내매수
이경은출자자보통주3,2300.023,2580.02장내매수
최수연출자자보통주1,5720.011,5960.01장내매수
최승민출자자보통주1,6920.011,7180.01장내매수
최창영출자자보통주152,7480.81127,7480.68장내매도
김록희출자자보통주120,5860.64120,5860.64-
최내현출자자보통주171,4590.91171,4590.91-
박현정출자자보통주336000장내매도
최진하출자자보통주59806080장내매수
최윤하출자자보통주59806080장내매수
최은아출자자보통주92,4800.4992,4800.49-
이원복출자자보통주1,1130.011,1300.01장내매수
이승원출자자보통주5,1040.035,1780.03장내매수
이세림출자자보통주81608290장내매수
최정일출자자보통주302,4051.60302,4051.60-
김미숙출자자보통주37503830장내매수
최윤지출자자보통주60706180장내매수
최창근출자자보통주170,4120.9170,4120.9-
이신영출자자보통주26,5260.1426,5260.14-
최경아출자자보통주33,6650.1833,6650.18-
최강민출자자보통주30,1790.1630,1790.16-
최민석출자자보통주52,7950.2853,4290.28-
최창규출자자보통주332,0931.76332,0931.76-
정지혜출자자보통주6,7430.046,7430.04-
최주원출자자보통주35,3820.1935,3820.19-
최정상출자자보통주34,7260.1834,7260.18-
최정운출자자보통주333,6251.77333,7081.77장내매수
한진희출자자보통주25,0900.1325,1040.13장내매수
최은오출자자보통주9,5950.059,6020.05장내매수
최민정출자자보통주23,5630.1223,5710.12장내매수
최윤석출자자보통주39,7930.2139,8020.21장내매수
경원문화재단출자단체보통주6,1500.036,1500.03-
유미개발㈜피지배회사보통주176,5000.94177,0000.94-
영풍정밀㈜피지배회사보통주295,1101.56295,1101.56-
해주최씨준극경수기호종중출자단체보통주49,8290.2650,4000.27장내매수
장철진출자자보통주401,7172.13401,7172.13-
장세경출자자보통주15,0000.0815,0000.08-
장세명출자자보통주77,8860.4177,8860.41-
장세욱출자자보통주68,6520.3668,6520.36-
김혜경출자자보통주115,9810.62115,9810.62-
장혜선출자자보통주16,3760.0916,3760.09-
PARK CAROLINE CHOI출자자보통주0038,8610.21기타
보통주9,631,70551.039,612,12450.93-
------
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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