16일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 GS리테일21,900원, 0원, 0% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 CJ CGV5,610원, ▲70원, 1.26%, 마이크로컨텍솔18,500원, ▼-400원, -2.12% 등 5종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 LG전자85,800원, ▲600원, 0.7%, POSCO홀딩스311,000원, ▲10,000원, 3.32%등 2종목이다. 그밖에 GS홈쇼핑, KB금융124,600원, ▲2,900원, 2.38%, KG모빌리언스4,740원, ▲30원, 0.64% 등 26종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동:  GS리테일21,900원, 0원, 0%

*목표가 상향조정: CJ CGV5,610원, ▲70원, 1.26%, GS리테일21,900원, 0원, 0%, 마이크로컨텍솔18,500원, ▼-400원, -2.12%, 롯데케미칼80,400원, ▲5,900원, 7.92%, 솔브레인246,000원, ▲1,000원, 0.41%

 *목표가 하향조정: LG전자85,800원, ▲600원, 0.7%, POSCO홀딩스311,000원, ▲10,000원, 3.32%

*기타: GS홈쇼핑, KB금융124,600원, ▲2,900원, 2.38%, KG모빌리언스4,740원, ▲30원, 0.64%, LG디스플레이12,520원, ▲290원, 2.37%, LG생명과학, LG생활건강285,000원, ▲2,500원, 0.88%, LG이노텍238,000원, ▲2,000원, 0.85%, 남해화학6,490원, ▲90원, 1.41%, 두산건설, 롯데칠성120,000원, ▲300원, 0.25%, 맥쿼리인프라, 블루콤2,745원, ▼-15원, -0.54%, 씨케이에이치, 안국약품8,280원, ▲140원, 1.72%, 에스에프에이21,250원, ▼-50원, -0.23%, 우리산업7,870원, ▲40원, 0.51%, 씨유테크3,005원, ▲5원, 0.17%, 이엠코리아1,980원, ▲11원, 0.56%, 일진홀딩스7,160원, ▼-270원, -3.63%, 제일모직, 키이스트3,850원, ▲170원, 4.62%, 투비소프트596원, 0원, 0%, 파수닷컴, 한국사이버결제, 현대제철29,800원, ▲500원, 1.71%, 현대통신



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 현대미포조선, HD현대중공업560,000원, ▲12,000원, 2.19%등 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 코스맥스161,200원, 0원, 0%, 락앤락등 2종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 한진중공업홀딩스4,625원, ▲50원, 1.09%, 삼성물산238,000원, ▲9,500원, 4.16%, 경보제약5,930원, ▲90원, 1.54%, 선데이토즈 등 12개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[GS리테일] 투자 체크 포인트

기업개요	편의점 GS25를 운영하는 GS계열 유통업체
사업환경	▷ 편의점 사업은 최근 5년간 매출액 기준 84% 성장 ▷ 국내 편의점 프랜차이즈는 상위 3개사가 과점 (GS25, 세븐일레븐, 훼미리마트) ▷ 다양한 컨셉의 점포, 신규 서비스 상품 개발 등이 차별화 전략
경기변동	경기변동 영향 작음
주요제품	▷ 편의점: GS25 (71%) ▷ 수퍼마켓: GS슈퍼 (27%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 쌀: 삼각김밥 제조 등에 사용, 강진농협 등에서 매입 (16%) ▷ 통식빵: 샌드위치 제조용, 신세계SVN 등에서 매입 (3%) ▷ 마요네즈: 삼각김밥제조 외, 와이디에스 등에서 매입 (2%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 'GS25' 편의점 신규 출점 증가시 매출 증가 ▷ 경기 불황시 도시락 등 간편서비스 제품 판매 증가
리스크	▷ 경쟁사 신규 출점에 따른 경쟁 심화 ▷ 상생경영 개시에 따른 관련 비용 발생으로 수익성 악화
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. GS리테일의 정보는 2015년 05월 12일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	13,234	49,584	47,056	43,799
영업이익	394	1,434	1,555	1,447
영업이익률(%)	3%	2.9%	3.3%	3.3%
순이익(연결지배)	310	1,113	1,190	1,235
순이익률(%)	2.3%	2.2%	2.5%	2.8%

주요투자지표
이시각 PER	24.01
이시각 PBR	1.89
이시각 ROE	7.85%
5년평균 PER	18.07
5년평균 PBR	1.36
5년평균 ROE	12.31%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[GS리테일] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)GS	최대주주	의결권 있는 주식	50,628,440	65.75	50,628,440	65.75	-
계		의결권 있는 주식	50,628,440	65.75	50,628,440	65.75	-
		-	-	-	-	-	-

[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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