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[간추린 이시각 리포트] 롯데칠성 투자의견 변동 외

 2일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 롯데칠성110,900원, ▲1,500원, 1.37% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은인바디21,350원, ▼-100원, -0.47%, {SK C&C} 등 3종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 없다. 그밖에 OCI머티리얼즈, KT41,950원, ▼-650원, -1.53%LF13,990원, ▲10원, 0.07% 등 18종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동:  롯데칠성110,900원, ▲1,500원, 1.37%

*목표가 상향조정: 롯데칠성110,900원, ▲1,500원, 1.37%인바디21,350원, ▼-100원, -0.47%, {SK C&C}

 *목표가 하향조정: 없음

*기타: {IPO-에스케이디앤디}, KT41,950원, ▼-650원, -1.53%LF13,990원, ▲10원, 0.07%SIMPAC3,575원, ▲110원, 3.17%SK텔레콤56,900원, ▲400원, 0.71%SK하이닉스172,900원, ▼-10,000원, -5.47%대웅제약134,200원, ▼-1,100원, -0.81%대한항공23,850원, ▲550원, 2.36%빙그레62,100원, ▲1,500원, 2.48%삼성중공업11,760원, ▲530원, 4.72%에이디테크놀로지14,220원, ▼-770원, -5.14%엔브이에이치코리아2,255원, ▼-40원, -1.74%오르비텍2,350원, ▲150원, 6.82%컴투스41,700원, ▲1,000원, 2.46%, 케이티스, 코라오홀딩스, 파라다이스9,080원, ▼-90원, -0.98%파세코5,210원, ▲20원, 0.39%

  

전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 두산중공업, 롯데하이마트7,490원, ▼-60원, -0.79%등 7종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 제일모직, {CJ E&M}등 41종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 휴니드8,780원, ▲260원, 3.05%, 퍼스텍3,435원, ▲210원, 6.51%, 코아스템켐온13,100원, ▼-860원, -6.16%, 한익스프레스3,445원, ▼-10원, -0.29% 등 48개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[롯데칠성] 투자 체크 포인트

기업개요 청량음료 및 주류 등을 생산하는 업체
사업환경 ▷ 음료시장은 커피 및 생수 및 다양한 제품의 등장으로 꾸준한 성장세를 보임
▷ 중국 음료시장은 차음료, 생수시장, 고과즙 주스시장을 중심으로 성장
▷ 주류의 경우 웰빙트랜드와 맞물려 와인 및 수입청주 비중이 중가하는 추세
경기변동 ▷ 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적음
▷ 다만, 동절기에는 매출이 감소하는 계절성 보임
주요제품 ▷ 탄산음료 : 칠성사이다 등 (28%)
- 칠성사이다 1.5리터 가격 개당 12년 1591원 → 13년 1591원 → 14년 1705원
▷ 주스 : 델몬트주스 등 (12%)
- 델몬트 오렌지주스 1.5리터 가격 개당 12년 2546원 → 13년 2456원 → 14년 2456원
▷ 소주 : 처음처럼 등 (16%)
- 처음처럼 360ml 가격 개당 12년 869원 → 13년 946원 → 14년 946원
▷ 기타 : 2%부족할때 등 (10%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 당분류: CJ, 대한제당, 대상 등에서 매입 (15%) 가격(11년 813.6원/KG → 12년 833.5원/KG → 13년 778.2원/KG → 14년 742.6원/KG)
▷ 공관: 롯데알미늄, 한일제관, 삼광글라스 등에서 매입 (26%) 가격(11년 94.0원/관 → 12년 92.6원/관 → 13년 91.1원/관 → 14년 87.9원/KG)
▷ PET병: 롯데알미늄, 효성, 삼양사, 한일제관 등에서 매입 (14%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 주력 제품 판매량 증가 및 제품가 인상시 수혜
▷ 음료산업은 동절기에 매출 감소
▷ 소주 부문은 하절기에 매출 감소
▷ 올해부터 반영될 맥주 부문의 실적
리스크 ▷ 정부의 생활 물가 안정 정책으로 신속한 가격 전가 어려움
▷ 발행주식수가 135만여주로 적음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 롯데칠성의 정보는 2015년 05월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데칠성] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 4,965 20,837 20,296 20,158
영업이익 379 956 1,633 1,542
영업이익률(%) 7.6% 4.6% 8% 7.6%
순이익(연결지배) 229 187 1,010 831
순이익률(%) 4.6% 0.9% 5% 4.1%
주요투자지표
이시각 PER 180.27
이시각 PBR 1.39
이시각 ROE 0.77%
5년평균 PER 38.49
5년평균 PBR 0.76
5년평균 ROE 2.81%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[롯데칠성] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
신격호본인보통주16,1101.3016,1101.30-
신격호본인우선주16,99214.1616,99214.16-
신동빈보통주70,6205.7170,6205.71-
신동빈우선주4,2303.534,2303.53-
신영자보통주32,8722.6632,8722.66-
신영자우선주1,8001.501,8001.50-
신동주보통주35,0702.8335,0702.83-
신동주우선주2,4002.002,4002.00-
롯데제과(주)계열회사보통주218,94917.70238,68119.29시간외매매
롯데제과(주)계열회사우선주9,6608.0510,0458.37시간외매매
롯데알미늄(주)계열회사보통주109,7188.87109,7188.87-
롯데알미늄(주)계열회사우선주4,7213.934,7213.93-
(재)롯데장학재단계열재단보통주77,6506.2877,6506.28-
(재)롯데장학재단계열재단우선주6,1385.126,1385.12-
(주)호텔롯데계열회사보통주73,2805.9273,2805.92-
(주)호텔롯데계열회사우선주5,8004.835,8004.83-
롯데카드(주)계열회사보통주19,7321.5900시간외매매
롯데카드(주)계열회사우선주3850.3200시간외매매
보통주654,00152.86654,00152.86-
우선주52,12643.4452,12643.44-
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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