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[1Q 리뷰] 실적 부진, 2Q에 만회할 종목은?

올해 1분기 영업이익이 부진했던 기업 가운데 2분기에는 개선될 것으로 기대되는 종목이 있어 눈길을 끈다.

18일 아이투자(www.itooza.com)는 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 줄어든 종목 가운데 2분기 증권가 예상 영업이익이 전년 동기 대비 10% 이상 늘어날 것으로 기대되는 종목을 찾아봤다. 단, 아이투자에서 개발한 주식MRI 점수가 15점 이상인 업체로 한정했다.
 
조사결과, 유진테크37,300원, ▼-50원, -0.13%의 올해 2분기 영업이익은 92억원으로 전년 동기 대비 1101% 증가할 것으로 기대된다. 이어 이녹스10,730원, ▲210원, 2%는 101억원으로 551%, 피에스케이20,950원, ▲200원, 0.96%는 94억원으로 397%, 일신디스플은 72억원으로 143%, 파트론7,170원, ▲40원, 0.56%은 231억원으로 85% 순으로 영업이익이 늘어날 것으로 전망된다.

주식MRI 종합점수가 가장 높은 종목은 일지테크4,205원, ▲140원, 3.44%로 25점 만점에 22점을 기록했다. 이는 상위 1%에 해당하는 수치다. 이어 이녹스10,730원, ▲210원, 2%는 21점, 서원인텍5,860원, ▼-20원, -0.34% 21점, 동성화인텍11,170원, ▲190원, 1.73% 21점, 한일시멘트14,030원, ▲60원, 0.43% 20점 등의 순으로 MRI 점수가 높았다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 5개 항목으로 구성돼 있으며, 항목당 각각 5점이 만점으로 종합점수는 25점 만점이다.



[유진테크] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 전(前)공정장비인 LP-CVD(저압화학기상증착) 제조기업
사업환경 ▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망
▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 수주 산업에 속해 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼
주요제품 ▷ LP-CVD : 반도체 전공정 저압화학기상증착 장비 (매출 비중 84%)
*반응가스간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착해 절연막이나 전도성 박막을 형성
- Blue Jay (내수) 가격 : '12년 32억원 → '13년 30억원 → '14년 30억원
▷ 기타 원부자재(16%)
원재료 ▷ 플랫폼 : 웨이퍼 이송장치.
- 가격 추이 : 10년 USD 337,000 → 11년 USD 337,000 → 12년 USD 330,000 → 13년 USD 322,000 → 14년 USD 322,000

▷ 히터 : 웨이퍼를 고온으로 유지하기 위한 챔버 내부 부속품. 가격추이
- 가격 추이 : 10년 JPY 4,070,000 → 11년 JPY 4,070,000 → 12년 JPY 4,370,000 → 13년 JPY 4,370,000 → 14년 2분기 JPY 4,130,000
실적변수 ▷ 전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
▷ 삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜
리스크 ▷ 반도체 제조업체의 설비투자 계획에 따라 실적 변동 큼
신규사업 ▷ 전(前)공정 장비 국산화 연구 개발 지속
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유진테크의 정보는 2015년 04월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.12월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 784 1,064 1,683 1,308
영업이익 144 314 536 379
영업이익률(%) 18.4% 29.5% 31.8% 29%
순이익(연결지배) 155 383 505 257
순이익률(%) 19.8% 36% 30% 19.6%
주요투자지표
이시각 PER 26.43
이시각 PBR 2.38
이시각 ROE 9.02%
5년평균 PER 11.91
5년평균 PBR 3.06
5년평균 ROE 30.66%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[유진테크] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
엄평용본인보통주7,498,61735.547,723,57535.55무상증자
김창술처남보통주314,5241.49323,9591.49무상증자
박민이처남댁보통주52,7460.2554,3280.25무상증자
최은숙비등기임원보통주0015,0000.07임원선임,취득
김성우임원보통주8,9100.049,1770.04무상증자
신승우비등기임원보통주6,6330.036,8310.03무상증자
유차영비등기임원보통주6,0480.039,2290.04취득,매도
전광열비등기임원보통주8,6540.049,0130.04취득,매도
정우덕비등기임원보통주11,5530.0511,8990.05무상증자
이종곤비등기임원보통주11,6240.0611,9720.06무상증자
전표만비등기임원보통주6,6240.036,8220.03무상증자
이종민비등기임원보통주5,9770.0311,1560.05무상증자
이동근비등기임원보통주1,4740.011,5180.01무상증자
김영대비등기임원보통주006,5210.03임원선임
강영묵비등기임원보통주0028,3070.13임원선임
보통주7,933,38437.608,229,30737.87-
우선주-----
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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