8일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 GS리테일22,600원, ▲950원, 4.39% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 동양생명5,860원, ▲10원, 0.17%, 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%, CJ제일제당272,000원, ▼-4,500원, -1.63%, 지역난방공사50,600원, ▲300원, 0.6% 등 5종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%, KCC234,000원, ▲1,000원, 0.43%등 5개다. 그밖에 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, NHN엔터테인먼트, 금호석유106,500원, ▼-200원, -0.19%, 삼천리자전거3,820원, ▼-25원, -0.65% 등 13종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: GS리테일22,600원, ▲950원, 4.39%

*목표가 상향조정: GS리테일22,600원, ▲950원, 4.39%, 동양생명5,860원, ▲10원, 0.17%, 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%, CJ제일제당272,000원, ▼-4,500원, -1.63%, 지역난방공사50,600원, ▲300원, 0.6%, GS42,200원, ▲250원, 0.6%

 *목표가 하향조정: KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%, KCC234,000원, ▲1,000원, 0.43%, NAVER190,000원, ▲300원, 0.16%, CJ헬로비전, CJ오쇼핑

*기타: KT44,500원, ▲500원, 1.14%, NHN엔터테인먼트, 금호석유106,500원, ▼-200원, -0.19%, 삼천리자전거3,820원, ▼-25원, -0.65%, 서울반도체7,550원, ▼-50원, -0.66%, 셀트리온173,500원, ▼-200원, -0.12%, 시그네틱스808원, ▼-6원, -0.74%, 원익머트리얼즈17,730원, ▲360원, 2.07%, 이엔에프테크놀로지16,430원, ▲10원, 0.06%, 제일모직, 테크윙38,800원, ▲1,250원, 3.33%, 팅크웨어10,070원, ▲40원, 0.4%, 한라비스테온공조




전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 {S-Oil} 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 롯데케미칼66,400원, ▼-100원, -0.15%, SK이노베이션117,600원, ▼-1,300원, -1.09%, 하나투어56,600원, ▲1,000원, 1.8%등 19종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 한양이엔지16,810원, ▲70원, 0.42%, 현대홈쇼핑44,950원, ▲350원, 0.78% 등 10개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[GS리테일] 투자 체크 포인트

기업개요	편의점 GS25를 운영하는 GS계열 유통업체
사업환경	▷ 편의점 사업은 최근 5년간 매출액 기준 84% 성장 ▷ 국내 편의점 프랜차이즈는 상위 3개사가 과점 (GS25, 세븐일레븐, 훼미리마트) ▷ 다양한 컨셉의 점포, 신규 서비스 상품 개발 등이 차별화 전략
경기변동	경기변동 영향 작음
주요제품	▷ 편의점: GS25 (70%) ▷ 수퍼마켓: GS슈퍼 (27%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 쌀: 삼각김밥 제조 등에 사용, 강진농협 등에서 매입 (16%) ▷ 통식빵: 샌드위치 제조용, 신세계SVN 등에서 매입 (3%) ▷ 마요네즈: 삼각김밥제조 외, 와이디에스 등에서 매입 (2%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 'GS25' 편의점 신규 출점 증가시 매출 증가 ▷ 경기 불황시 도시락 등 간편서비스 제품 판매 증가
리스크	▷ 경쟁사 신규 출점에 따른 경쟁 심화 ▷ 상생경영 개시에 따른 관련 비용 발생으로 수익성 악화
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. GS리테일의 정보는 2015년 02월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.12월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	49,584	47,056	43,799	39,840
영업이익	1,434	1,555	1,447	928
영업이익률(%)	2.9%	3.3%	3.3%	2.3%
순이익(연결지배)	1,113	1,190	1,235	936
순이익률(%)	2.2%	2.5%	2.8%	2.3%

주요투자지표
이시각 PER	26.33
이시각 PBR	1.74
이시각 ROE	6.62%
5년평균 PER	18.23
5년평균 PBR	1.34
5년평균 ROE	12.55%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[GS리테일] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)GS	최대주주	의결권 있는 주식	50,628,440	65.75	50,628,440	65.75	-
계		의결권 있는 주식	50,628,440	65.75	50,628,440	65.75	-
		-	-	-	-	-	-

[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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