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[승부주] 대현, 알리안츠와 국민연금 '사자'...배경은?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주를 중심으로 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
알리안츠글로벌인베스터스자산운용(이하 '알리안츠 자산')과 국민연금공단(이하 '국민연금)이 대현2,180원, ▼-5원, -0.23% 지분을 추가 취득한 것으로 나타났다. 13일 증권업계에 따르면 알리안츠자산은 올 들어 대현 주식 총 84만772주(지분 1.8%)를 순매수했다. 이에 따라 지분율은 연초 8.2%에서 현재 10%로 높아졌다. 올해 총 매수금액은 20억1400만원, 평균 매수가는 현재가(3015원)보다 20% 낮은 2396원이다.
알리안츠자산은 지난해 11월 20일 대현에 대해 '지분 5% 초과 보유'를 처음으로 보고했다. 공시 당시 보유 지분율은 5.3%였다. 현재 지분율(10%)은 최초 대량보고 시점에 비해 거의 두 배가 늘어난 것이다.
국민연금도 최근 지분율을 확대한 것으로 나타났다. 전자공시에 따르면 국민연금은 지난 1분기 대현 지분 약 2.1%p를 추가 취득했다. 이에 따라 지분율은 종전 7.5%에서 9.6%로 상승했다.
알리안츠와 국민연금이 지분 확대에 나선 가운데 증권가에서 실적 개선 전망이 나온 점이 눈길을 끈다.
지난 6일 하나대투증권 이정기 연구원은 "올해 대현의 영업이익이 124억원으로 전년 대비 약 67% 늘 것"으로 전망했다. 이 연구원은 "씨씨콜렉트가 리뉴얼 진행에도 판매가 부진해 실적 악화에 영향을 미쳤지만, 올해는 리뉴얼 마무리로 관련비용(재고손실비용 등)이 감소할 것"으로 전망했다.
신규 브랜드인 듀엘과 엣플레이가 성장을 이어갈 지도 관심을 끈다. 지난해 듀엘과 엣플레이 매출액은 각각 478억원과 58억1100만원으로 전년 대비 각각 13%와 48% 증가해 내수 부진 속에서도 성장세를 보였다. 대현은 두 브랜드의 매출 증가를 위해 매장 확대를 진행했다. 듀엘 매장은 올해 3월 현재 86개로 2012년 36개 대비 두 배 넘게 늘어난 상태다.
대현은 지난해 10월 중국 랑시 그룹과 듀엘 브랜드의 수출 계약을 맺었다. 증권업계에 따르면 수출은 오는 3분기에 본격화될 것으로 예상된다. 대현이 지난 2010년부터 랑시그룹을 통해 모조에스핀 브랜드를 중국에 수출해 온 만큼, 기존 경험을 살려 중국 매출을 확대할 수 있을 지 향후 귀추가 주목된다.
여성복을 전문으로 하는 대현은 지난 1977년 사업을 시작했다. 현재 보유 브랜드는 모조에스핀, 블루페페, 타입리스트, 쥬크, 듀엘이다. 지난해 실적 기준 이 회사의 현재 PBR과 ROE는 각각 1.25배와 4.3%다.
[대현] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 20대를 주요고객으로 하는 여성 패션 의류 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 패스트 패션 산업이 부각되며 경쟁 심화중 ▷ 국내 의류회사들은 수익성 제고 및 상품디자인 경쟁력 강화등 내실을 다지는 경영 전략을 구사 |
| 경기변동 | ▷ 가계 소득 및 지출에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 브랜드: 블루페페 (매출 비중 16%) (개당 평균가격 11년 83,146원 → 12년 88,061원 → 13년 8만7940원 → 14년 3분기 7만6088원) ▷ 브랜드: 씨씨콜렉트 (매출 비중 17%) (11년 10만8081원 → 12년 11만4529원 → 13년 11만3568원 → 14년 3분기 9만2836원) ▷ 브랜드: 모조에스핀 (매출 비중 21%) (11년 194,867원 → 12년 191,689원 → 13년 19만3235원 → 14년 3분기 18만4036원) ▷ 브랜드: 주크 (매출 비중 24%) (11년 123,632원 → 12년 123,620원 → 13년 12만3592원 → 14년 3분기 10만9435원) ▷ 브랜드: 듀엘 (매출 비중 19%) (12년 228,876원 → 13년 221,736원 → 14년 3분기 174,990원) |
| 원재료 | ▷ 모직, 혼방직, 화섬직 등의 섬유 (혼방직 가격, 11년 9218원 → 12년 1만710원 → 13년 1만1619원 → 14년 3분기 1만1768원) |
| 실적변수 | ▷ 내수경기 호전시 수혜 ▷ 면화 가격 하락시 수혜 ▷ 브랜드 파워 강화, 소비 트렌드 대응, 유통채널 다변화(온라인, 모바일 소비 확대)에 따른 전략 |
| 리스크 | ▷ 소비 경기 침체로 의류 판매 감소 ▷ 재무활동 현금흐름이 (+)며, 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금창출력 낮음 (2013년 4분기 기준) |
| 신규사업 | 2012년 2월 신규브랜드 듀엘 론칭 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대현의 정보는 2015년 02월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대현] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대현] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 신현균 | 본인 | 보통주 | 12,010,700 | 26.52 | 12,010,700 | 26.52 | - |
| 정복희 | 처 | 보통주 | 2,267,250 | 5.01 | 2,267,250 | 5.01 | - |
| 신윤황 | 자 | 보통주 | 5,452,600 | 12.04 | 5,452,600 | 12.04 | - |
| 신윤건 | 임원 | 보통주 | 1,355,000 | 2.99 | 1,355,000 | 2.99 | - |
| 계 | 보통주 | 21,085,550 | 46.56 | 21,085,550 | 46.56 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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