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[간추린 이시각 리포트] 삼성전기 투자의견 변동 외

10일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 삼성전기129,900원, ▼-300원, -0.23% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 파트론7,130원, ▲50원, 0.71%창해에탄올9,420원, ▲30원, 0.32%대한유화110,000원, ▼-2,500원, -2.22%파트론7,130원, ▲50원, 0.71%삼성전기129,900원, ▼-300원, -0.23%, 이라이콤, 대상20,350원, ▼-400원, -1.93%, {S&T모티브}, 이오테크닉스160,500원, ▲7,200원, 4.7%로 9종목이다. 그밖에  CJ제일제당294,000원, ▲1,500원, 0.51%, LG이노텍213,000원, ▲5,000원, 2.4%, 더존비즈온52,900원, ▼-500원, -0.94% 등 12종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 삼성전기129,900원, ▼-300원, -0.23%
*목표가 상향조정: 파트론7,130원, ▲50원, 0.71%창해에탄올9,420원, ▲30원, 0.32%대한유화110,000원, ▼-2,500원, -2.22%파트론7,130원, ▲50원, 0.71%삼성전기129,900원, ▼-300원, -0.23%, 이라이콤, 대상20,350원, ▼-400원, -1.93%, {S&T모티브}, 이오테크닉스160,500원, ▲7,200원, 4.7%
*목표가 하향조정: LIG손해보험, 대우조선해양, 성광벤드14,120원, ▼-20원, -0.14%
*기타: CJ제일제당294,000원, ▲1,500원, 0.51%LG이노텍213,000원, ▲5,000원, 2.4%더존비즈온52,900원, ▼-500원, -0.94%롯데케미칼97,600원, ▼-1,900원, -1.91%매일유업39,250원, ▲50원, 0.13%, 삼광글라스, 주성엔지니어링27,050원, 0원, 0%키이스트4,775원, ▲5원, 0.1%하이록코리아25,650원, ▲50원, 0.2%한미약품329,000원, ▲13,000원, 4.11%현대차239,500원, ▲2,500원, 1.05%, 현대통신



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 키움증권134,500원, ▲3,600원, 2.75% 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 {SK C&C}, 이엔에프테크놀로지21,000원, ▼-650원, -3%, 파트론7,130원, ▲50원, 0.71% 등 18종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 고려제강19,100원, ▼-10원, -0.05%, 인프라웨어, 다음카카오 등 16개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사
사업환경 ▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세
▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
주요제품 ▷ CDS부문: 파워모듈, 튜너, 네트워크 등 (21%)
- 제품 가격, 파워모듈(단위 : 원/개) : '12년 1만124원 → '13년 8268원, → '14년 3분기 6213원
▷ LCR부문: IT, 자동차, 항공기, 선박 등 모든 제품에 기본적으로 사용되는 부품 (26%)
▷ OMS부문: 카메라 모듈, 정밀모터 등 (30%)
▷ ACI부문: 반도체·전자부품을 전기적으로 연결하는 회로 부품 (23%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ IC WIFI(24%)
원재료 가격 : 11년 3521원 → 12년 2796원 → 13년 3220원 → 14년 3분기 3165원
▷ 칩 인 웨이퍼(27%)
원재료 가격 : 11년 6540원 → 12년 3062원 → 13년 2588원 → 14년 3분기 5016원
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 IT제품 매출 증가시 수혜(삼성전자 및 삼성전자 종속 회사 매출 비중 약 60%)
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 세계적 저성장, 스마트폰 성장율 둔화와 중국 기업들의 성장으로 인한 경쟁 심화
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성전기의 정보는 2015년 02월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.12월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 51,827 61,195 54,692 40,642
영업이익 -2,028 2,847 3,734 1,376
영업이익률(%) -3.9% 4.7% 6.8% 3.4%
순이익(연결지배) 5,027 3,302 4,408 3,495
순이익률(%) 9.7% 5.4% 8.1% 8.6%
주요투자지표
이시각 PER 10.58
이시각 PBR 1.17
이시각 ROE 11.04%
5년평균 PER 18.82
5년평균 PBR 1.90
5년평균 ROE 10.76%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성전기] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
삼성전자본 인 보통주     17,693,08423.69   17,693,08423.69-
최치준특수관계인보통주            10,9680.01         10,9680.01-
권영노특수관계인보통주            00.00           2,0000.00장내매수
허강헌특수관계인보통주             00.00           3,0000.00주식매수
선택권
이승재특수관계인보통주             2,4000.01           4,0000.01장내매수
삼성화재해상보험
(특별계정)
특수관계인보통주               00.00              6250.00장내매수
삼성생명보험
(특별계정)
특수관계인보통주                    0  0.00         33,8720.05장내매수
삼성증권특수관계인보통주100.0000.00장내매도
보통주  17,706,45223.72    17,747,54923.76-
우선주                    -  -                 --
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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