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[지분추적] 한국밸류, 2월 사고 판 주식은?

한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)이 지난 2월 한 달간 대웅20,450원, 0원, 0%, 경남은행, 대웅제약119,500원, ▼-2,500원, -2.05%, 종근당89,300원, ▼-1,500원, -1.65% 등을 순매수하고 신대양제지5,510원, ▲10원, 0.18%, KG케미칼3,620원, ▼-85원, -2.29%, 한국전자금융4,675원, 0원, 0% 등의 지분을 줄인 것으로 나타났다.

2일 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔의 자료에 따르면 한국밸류는 지난달 10일 대웅20,450원, 0원, 0%의 지분을 5% 이상 보유했다고 신규 보고했다. 지난달 9일 기준 지분율은 5.02%다. 지난 2일에는 경남은행 지분을 5% 이상 보유했다고 신규보고 했다.  지난달 26일 기준 지분율은 5.01%다.

한국밸류는 대웅제약119,500원, ▼-2,500원, -2.05%의 지분을 1.46%P 늘려 지분율이 6.70%로 올랐다. 종근당89,300원, ▼-1,500원, -1.65%의 지분도 0.94%P 확대해 지분율이 13.94%로 상승했다. 또한 KISCO홀딩스21,150원, ▼-50원, -0.24%의 지분 0.83%P, 이녹스7,360원, ▼-520원, -6.6%의 지분 0.68%P, 경동나비엔76,800원, ▼-1,600원, -2.04%의 지분 0.60%P씩을 사들였다. 이밖에 아이디스홀딩스9,130원, ▲110원, 1.22%, 경동가스, 코리안리7,950원, ▲60원, 0.76%선진5,810원, ▼-170원, -2.84%NICE10,990원, ▼-80원, -0.72%농심홀딩스64,300원, ▼-1,200원, -1.83%넥센4,560원, ▼-10원, -0.22%유니퀘스트4,320원, ▼-80원, -1.82%의 지분을 0.01~0.50%P씩 높였다.

반면 신대양제지5,510원, ▲10원, 0.18%는 8회에 걸쳐 51억원어치를 장내 매도해 지분율이 4.39%P 감소한 7.45%를 기록했다. KG케미칼3,620원, ▼-85원, -2.29%은 51억원, 한국전자금융4,675원, 0원, 0%은 4억원어치의 주식을 팔아 비중을 줄였다. 이 외에 NPC4,375원, ▲30원, 0.69%한국제지795원, ▼-12원, -1.49%아이디스14,440원, ▲160원, 1.12%동원개발2,400원, ▲45원, 1.91%비에이치15,150원, ▼-340원, -2.19%의 지분을 0.04~0.53%P씩 줄였다.

 

 

한국밸류는 보유지분 기준으로 이녹스7,360원, ▼-520원, -6.6%의 주식을 가장 많이 보유하고 있다. 3월 3일 기준으로 보유 지분율은 23.41%, 보유 주식수는 288만1868주다. 이밖에 선진5,810원, ▼-170원, -2.84% 21.28%, NPC4,375원, ▲30원, 0.69% 19.41%, 비에이치15,150원, ▼-340원, -2.19% 18.52% 등의 지분을 다수 보유중이다.

 

현재 10% 이상 지분을 보유한 기업은 16개다. 10% 이상의 지분을 보유해 주요주주로 등록된 기업은 1주라도 보유 주식수의 변동이 있으면 5일(거래일 기준) 이내에 공시해야 할 의무가 있다.

 

 

 

한편 평가액 기준으로 가장 많이 투자한 기업은 메리츠화재로 1070억원어치를 투자 중이다. 이어서 메리츠금융지주100,600원, ▲300원, 0.3% 1068억원, NICE10,990원, ▼-80원, -0.72% 1039억원, 코리안리7,950원, ▲60원, 0.76% 799억원 등에 상대적으로 많은 금액을 투자하고 있다. 평가액 상위 기준 25개 기업은 다음과 같다.

 



[대웅] 투자 체크 포인트

기업개요 대웅제약, 대웅바이오 등을 자회사로 둔 지주사
사업환경 ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임
▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음
▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세
경기변동 제약업은 타산업에 비해 경기 변동에 둔감
주요제품 ▷ 올메텍 : 고혈압치료제(7%, 11년 776원 → 12년 776원 → 13년 544원 → 14년 3분기 416원)
▷ 글리아티린 : 뇌혈관치료제(9%, 11년 972원 → 12년 648원 → 13년 580원 → 14년 3분기 523원)
▷ 알비스 : 위염, 위궤양 치료제(8%, 11년 421원 → 12년 290원 → 13년 261원→ 14년 3분기 255원)
* 자회사 대웅제약 매출 비중 및 판매단가 추이
원재료 ▷ Choline Alphoscerate : 뇌기능개선제(22%, 11년 KG당 65만6410원 → 12년 50만9518원 → 13년 49만7552원→ 14년 3분기 45만2569원)
▷ 기타(45%)
실적변수 ▷ 대웅제약(지분율 40.73%), 대웅생명과학 등 12개 자회사 실적 호조시 수혜, 전체 연결 회사 총매출액 대비 대웅제약 매출액 비중 : 71.6%
리스크 ▷ 건강보험재정 악화에 따른 정부의 약가인하 정책
▷ 힌미 FTA로 다국적 제약사의 특허권 강화
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대웅의 정보는 2015년 02월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대웅] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 355 436 443 455
영업이익 97 107 120 121
영업이익률(%) 27.3% 24.5% 27.1% 26.6%
순이익(연결지배) 218 408 443 433
순이익률(%) 61.4% 93.6% 100% 95.2%
주요투자지표
이시각 PER 20.72
이시각 PBR 1.27
이시각 ROE 6.15%
5년평균 PER 8.73
5년평균 PBR 0.82
5년평균 ROE 11.24%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[대웅] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
윤재승본인보통주1,349,72311.611,349,72311.61-
윤영환친인척보통주1,071,5559.2100-
윤재용친인척보통주1,222,71410.511,222,71410.51-
윤재훈친인척보통주1,127,3739.71,127,3739.7-
윤영친인척보통주630,6625.42630,6625.42-
장봉애친인척보통주12,9250.1112,9250.11-
박현령친인척보통주18,2750.1618,2750.16-
정경진친인척보통주66,1390.5766,1390.57-
윤수민친인척보통주2,0180.022,0180.02-
윤수진친인척보통주1,9670.021,9670.02-
윤석호친인척보통주15,5010.1315,5010.13-
윤수정친인척보통주2,2240.022,2240.02-
윤수경친인척보통주2,2350.022,2350.02-
대웅재단재단보통주869,9307.481,160,4859.98-
석천대웅재단재단보통주00576,0004.95-
정종근임원보통주6650.016650.01-
전우방계열사임원보통주1,5630.012,0100.02-
전혜숙계열사임원보통주3740.003740.00-
이원근계열사임원보통주2550.002550.00-
윤재춘임원보통주3370.003370.00-
아이에스티디기타보통주30,8090.2630,8090.26-
아이넷
뱅크
기타보통주18,4310.1618,4310.16-
보통주6,445,67555.436,241,12253.67-
기타-----
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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