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[즉시분석] 삼일기업, 잇따른 수주공시에 '눈길'
삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%가 잇따라 수주계약 공시를 내 눈길을 끈다.
26일 증권업계에 따르면 전일(거래일 기준, 24일) 삼일기업공사는 주식회사 실크로드시앤티와의 수주계약 체결을 공시했다. 계약내용은 실크로드시앤티 용인연구소 신축공사로 계약기간은 내년 1월 5일부터 2016년 2월 4일까지다. 계약금액은 107억원으로 지난해 연간 매출액 대비 34.03%에 해당한다.
앞서 지난 23일에는 한국건설인협회와의 수주계약을 체결했다고 밝힌 바 있다. 건설기술인회관(별관) 신축공사로 계약기간은 내년 1월 5일부터 2016년 3월 4일까지다. 계약금액은 76억7000만원으로 지난해 연간 매출액 대비 24.38%에 달하는 수치다.
삼일기업공사는 종합건설사로 학교, 병원, 공장, 빌딩, 기숙사, 군부대 등 관발주 및 민간발주 건축공사를 시공한다. 또한, 도로, 항만, 교량 등 토목공사와 주한 미군이 발주하는 FED(Far East District, 극동지역 공병단) 공사를 수행한다. 대한건설협회에 따르면 삼일기업공사의 지난해 기준 도급순위는 148위다.
이 가운데 지난해부터 삼일기업공사의 수주잔고는 증가하고 있다. 지난해 2분기 기준 수주잔고는 344억원으로 전년 동기 대비 32% 늘어났다. 3분기는 435억원으로 32%, 4분기는 439억원으로 64%씩 늘었다. 올해도 지난 1분기부터 3분기까지 전년 동기 대비 증가했다. 이에 따라 매출액도 증가하고 있다. 지난 2분기 매출액은 123억원으로 전년 동기 대비 28%, 3분기는
168%씩 늘었다.
또한, 삼일기업공사는 순현금 자산이 풍부한 회사다. 순현금 자산은 현금및현금성자산과 단기금융자산의 합에서 총차입금을 제외한 현금성 자산이다. 지난 3분기 기준 삼일기업공사는 순현금 자산 389억원을 보유하고 있다. 이는 현재 시가총액 210억보다 85% 가량 많은 수치다.
최근 실적을 반영한 삼일기업공사의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.76%를 기록 중이다.
▷ 주식MRI, 종합점수 13점(상위 26%)
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
26일 증권업계에 따르면 전일(거래일 기준, 24일) 삼일기업공사는 주식회사 실크로드시앤티와의 수주계약 체결을 공시했다. 계약내용은 실크로드시앤티 용인연구소 신축공사로 계약기간은 내년 1월 5일부터 2016년 2월 4일까지다. 계약금액은 107억원으로 지난해 연간 매출액 대비 34.03%에 해당한다.
앞서 지난 23일에는 한국건설인협회와의 수주계약을 체결했다고 밝힌 바 있다. 건설기술인회관(별관) 신축공사로 계약기간은 내년 1월 5일부터 2016년 3월 4일까지다. 계약금액은 76억7000만원으로 지난해 연간 매출액 대비 24.38%에 달하는 수치다.
삼일기업공사는 종합건설사로 학교, 병원, 공장, 빌딩, 기숙사, 군부대 등 관발주 및 민간발주 건축공사를 시공한다. 또한, 도로, 항만, 교량 등 토목공사와 주한 미군이 발주하는 FED(Far East District, 극동지역 공병단) 공사를 수행한다. 대한건설협회에 따르면 삼일기업공사의 지난해 기준 도급순위는 148위다.
이 가운데 지난해부터 삼일기업공사의 수주잔고는 증가하고 있다. 지난해 2분기 기준 수주잔고는 344억원으로 전년 동기 대비 32% 늘어났다. 3분기는 435억원으로 32%, 4분기는 439억원으로 64%씩 늘었다. 올해도 지난 1분기부터 3분기까지 전년 동기 대비 증가했다. 이에 따라 매출액도 증가하고 있다. 지난 2분기 매출액은 123억원으로 전년 동기 대비 28%, 3분기는
168%씩 늘었다.
또한, 삼일기업공사는 순현금 자산이 풍부한 회사다. 순현금 자산은 현금및현금성자산과 단기금융자산의 합에서 총차입금을 제외한 현금성 자산이다. 지난 3분기 기준 삼일기업공사는 순현금 자산 389억원을 보유하고 있다. 이는 현재 시가총액 210억보다 85% 가량 많은 수치다.
최근 실적을 반영한 삼일기업공사의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.76%를 기록 중이다.
▷ 주식MRI, 종합점수 13점(상위 26%)
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 삼일기업공사의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점으로 전체 상장기업 중 453위(상위 26%)를 차지했다.
순이익성장률이 낮은 점 등이 반영돼 수익 성장성 점수는 2점, 최근 5년간 주당순이익(EPS)이 낮은 점 등의 이유로 사업 독점력 점수도 2점에 그쳤다. 매출액 대비 잉여현금흐름비율이 낮은 점 등이 반영돼 현금 창출력 점수는 1점에 머물렀다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[삼일기업공사] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 시총보다 많은 현금 보유한 건설사. 군부대 및 관급공사 주력(도급순위 158위). |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내외 경기불황과 부동산 경기 침체 ▷ 원자재 가격 상승으로 공사원가 증가와 수주경쟁이 치열함 |
| 경기변동 | 건설 산업은 경기에 민감함. |
| 주요제품 | ▷ 국내 도급 건축 (72%) ▷ 국내 도급 토목 (28%) *괄호안은 시공 실적 비중 |
| 원재료 | ▷ 철근: (32%) ▷ 레미콘: (32%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 부동산 경기 회복시 수혜 ▷ 정부 부동산규제 정책 완화시 수혜 ▷ 건축 수주 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 부동산 경기 침체 지속 ▷ 건축 원자재 가격 상승과 공사 원가 증가, 수주 경쟁 치열 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼일기업공사의 정보는 2014년 09월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼일기업공사] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼일기업공사] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박종웅 | 본인 | 보통주 | 508,300 | 40.99 | 508,300 | 40.99 | - |
| 계 | 보통주 | 508,300 | 40.99 | 508,300 | 40.99 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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