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[즉시분석] 에이스테크, 외국인 지분율 'UP'...배경은?
에이스테크781원, ▲15원, 1.96%의 외국인지분율이 높아져 눈길을 끈다. 16일 오후 1시 46분 현재 에이스테크는 전일보다 1.7%(75원) 내린 4280원에 거래되고 있다.
이달 들어 에이스테크의 외국인지분율은 높아지기 시작했다. 11월 말 0.94%이던 외국인지분율은 전일(15일) 1.25%로, 약 보름 만에 0.31%P 높아졌다. 같은 기간 에이스테크는 4000원 ~ 4500원 사이에서 거래됐다.
이런 가운데 증권사는 이달 들어 에이스테크의 예상실적을 상향 조정했다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면, 전일 기준 최근 3개월 동안 증권사가 예상한 에이스테크의 올해 연결 기준 매출액은 1308억원, 영업이익은 111억원이다. 이는 지난달 말 예상치보다 7.4%, 42% 높아진 수준이다.
전일 기준 증권사에서 예상한 에이스테크의 올해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 5%, 영업이익은 45% 감소한 수준이다. 다만, 전분기 대비해선 모두 개선됐다. 장비업체의 경우 전방업체의 투자에 영향을 크게 받아 전분기와 비교해볼 필요가 있다.
증권업계는 실적 상향 조정 이유로 인도 릴라이언스로의 기지국 안테나 매출이 예상보다 호조를 나타내고 있는 점을 꼽았다. 기지국 안테나는 에이스테크 제품 가운데 수익성이 가장 높다.
내년도 긍정적이다. 중국에 LTE 서비스가 늘어나면서 RRH(Remote Radio Head) 매출이 늘어날 것으로 기대되기 때문이다. RRH는 무선 원격 장비로, 4세대(4G) 이동통신으로 전환되면서 기존 기지국 설비보다 저렴하면서도 증가하는 무선데이터 사용량에 신속히 대응할 수 있는 '스마트 기지국' 장비다.
중국 최대 이동통신사인 차이나모바일(CHINA MOBILE)이 LTE-TDD서비스로 2017년까지 60만개 기지국 구축(2013년 20만개, 2014년 17만개) 계획이다. 이외 차이나유니콤(CHINA UNICOM)은 2017년까지 30만개, 차이나텔레콤(CHINA TELECOM)은 2017년까지 40만개를 각각 구축할 예정이다.
▷ 주식MRI 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 에이스테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 275위(상위 16%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적은 점, 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록하고 있는 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에선 1점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이달 들어 에이스테크의 외국인지분율은 높아지기 시작했다. 11월 말 0.94%이던 외국인지분율은 전일(15일) 1.25%로, 약 보름 만에 0.31%P 높아졌다. 같은 기간 에이스테크는 4000원 ~ 4500원 사이에서 거래됐다.
이런 가운데 증권사는 이달 들어 에이스테크의 예상실적을 상향 조정했다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면, 전일 기준 최근 3개월 동안 증권사가 예상한 에이스테크의 올해 연결 기준 매출액은 1308억원, 영업이익은 111억원이다. 이는 지난달 말 예상치보다 7.4%, 42% 높아진 수준이다.
전일 기준 증권사에서 예상한 에이스테크의 올해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 5%, 영업이익은 45% 감소한 수준이다. 다만, 전분기 대비해선 모두 개선됐다. 장비업체의 경우 전방업체의 투자에 영향을 크게 받아 전분기와 비교해볼 필요가 있다.
증권업계는 실적 상향 조정 이유로 인도 릴라이언스로의 기지국 안테나 매출이 예상보다 호조를 나타내고 있는 점을 꼽았다. 기지국 안테나는 에이스테크 제품 가운데 수익성이 가장 높다.
내년도 긍정적이다. 중국에 LTE 서비스가 늘어나면서 RRH(Remote Radio Head) 매출이 늘어날 것으로 기대되기 때문이다. RRH는 무선 원격 장비로, 4세대(4G) 이동통신으로 전환되면서 기존 기지국 설비보다 저렴하면서도 증가하는 무선데이터 사용량에 신속히 대응할 수 있는 '스마트 기지국' 장비다.
중국 최대 이동통신사인 차이나모바일(CHINA MOBILE)이 LTE-TDD서비스로 2017년까지 60만개 기지국 구축(2013년 20만개, 2014년 17만개) 계획이다. 이외 차이나유니콤(CHINA UNICOM)은 2017년까지 30만개, 차이나텔레콤(CHINA TELECOM)은 2017년까지 40만개를 각각 구축할 예정이다.
▷ 주식MRI 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 에이스테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 275위(상위 16%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적은 점, 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록하고 있는 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에선 1점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[에이스테크놀로지] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 단말기 및 기지국용 안테나, 통신장비 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 통신 수요 급증과 다양한 서비스 제공으로 안테나 필요성 증가 ▷ 다양한 이동통신 서비스를 제공함에 따라 광대역화, 다중 대역화, 기지국 결합 추세 ▷ 스마트기기/장비/서비스의 꾸준한 성장으로 장기적으로 안정적인 성장 보일 것으로 예상 |
| 경기변동 | ▷ 단말기 등 전방산업의 경기변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ RF부품 및 안테나 : 제품 (68%) ▷ RF부품 및 안테나 : 상품 (21%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ MA : 모바일용 안테나 (8.6%) ▷ RRH (7.6%) ▷ 방산 (8.9%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 유·무선통신 사용량 증가에 따른 기지국 증설시 수혜 ▷ 중국, 미주 등 LTE 채택 비율이 높아 짐에 따라 수혜 ▷ 수출비중(72%)이 높아 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 미행사 신주인수권부사채1(BW) 295만7704주 (발행주식의 13%) -행사가 3381원, 행사가능기간 13.12.28~15.11.28 ▷ 미행사 신주인수권부사채2(BW) 240만2689주 (발행주식의 10.5%) -행사가 4162원, 행사가능기간 14.05.29~16.04.29 ▷ 차입금 비중 37%, 부채비율 177%(2014년 2분기 기준) ▷ 월간 거래량 4000주 내외 |
| 신규사업 | ▷ 차량용 레이더 및 방위산업 분야 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에이스테크놀로지의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에이스테크놀로지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에이스테크놀로지] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구관영 | 본인 | 보통주 | 2,868,047 | 14.57 | 2,868,047 | 12.61 | - |
| 성명희 | 처 | 보통주 | 1,059,954 | 5.38 | 1,059,954 | 4.66 | - |
| 구경희 | 자 | 보통주 | 1,111,008 | 5.64 | 1,111,008 | 4.88 | - |
| 구민희 | 자 | 보통주 | 1,028,341 | 5.22 | 1,028,341 | 4.52 | - |
| 김진양 | 사위 | 보통주 | 154,480 | 0.78 | 154,480 | 0.68 | - |
| 윤택기 | 사위 | 보통주 | 149,818 | 0.76 | 149,818 | 0.66 | - |
| 케이엔와이파트너스 | 계열사 | 보통주 | 1,176,821 | 5.98 | 1,176,821 | 5.17 | - |
| 계 | 보통주 | 7,548,469 | 38.34 | 7,548,469 | 33.18 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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