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[랭킹스탁] 아이투자 추천 가이드 15선

5일 경창산업1,824원, ▼-103원, -5.35%이 아이투자 추천 가이드를 만족하는 종목 중에서 자기자본이익률(ROE)이 가장 높은 종목으로 나타났다. 이는 4일 종가 기준 아이투자 추천 가이드에 해당하는 종목에 따른 것이다. 경창산업1,824원, ▼-103원, -5.35%의 ROE는 27.6%다.

그 외 유니크3,400원, ▼-155원, -4.36%, 제룡산업4,840원, ▼-190원, -3.78%, 애경유화, 팜스토리1,100원, ▼-24원, -2.14%, 성우하이텍4,865원, ▼-125원, -2.51%동원개발2,290원, ▼-65원, -2.76%, 이라이콤, 현대상사, 엠케이전자5,840원, ▼-250원, -4.11%, SIMPAC3,555원, ▼-50원, -1.39%, 디지탈옵틱, 인천도시가스25,350원, ▼-50원, -0.2%, 에프알텍1,269원, ▼-9원, -0.7%, 세아특수강13,420원, ▼-150원, -1.11%이 상위 15선에 해당했다. 투자지표는 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 산출했다. 상위 15선 중 제룡산업4,840원, ▼-190원, -3.78%, 동원개발2,290원, ▼-65원, -2.76%, 이라이콤, 인천도시가스25,350원, ▼-50원, -0.2%, 에프알텍1,269원, ▼-9원, -0.7%은 3분기 실적이 반영됐다.

아이투자 추천 가이드는 7가지 주요 투자지표의 적정 범위에 해당하는 종목을 찾는다. 적정 범위는 아래와 같다.



경창산업1,824원, ▼-103원, -5.35%의 투자지표는 PER 5.2배, PBR 1.4배, PSR 0.3배, PCR 2.1배, ROE 27.6%, ROA 7.5%, DY 1.1%를 각각 기록해 아이투자 추천 가이드의 기준을 충족했다.

15선 중 외국인 투자자가 최근 1주일간 지분을 늘린 종목은 동원개발2,290원, ▼-65원, -2.76% 포함 총 7개다. 이 중 경창산업1,824원, ▼-103원, -5.35%의 지분 증가율이 1.07%P로 가장 높았다.

아래 리스트는 아이투자 추천 가이드 요건을 만족하는 종목을 골라낸 후 이를 ROE가 높은 순으로 정렬한 것이다.



[경창산업] 투자 체크 포인트

기업개요 변속기 부품을 주력하는 하는 부품업체. 현대·기아차 그룹이 주 거래처
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회
▷ 중국 자동차 시장의 성장, 북경현대, 염성기아 등 자회사의 성장
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동변동기부품 (80%, 11년 9292원 → 12년 1만112원 → 13년 11,044원 → 14년 1Q 10,975원)
*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 케이블류 (10년 172원 → 11년 301원 → 12년 276원 → 13년 280원 → 14년 1Q 277원 )
▷ 철판류 (10년 956원 → 11년 1014원 → 12년 1003원 → 13년 846원 → 14년 1Q 856원)
▷ 단품류 (10년 498원 → 11년 750원 → 12년 875원 → 13년 976원 → 14년 1Q 991원 )
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
▷ 자회사 KCW(보유 지분 15%), 경창정공(40%), 경창일만기차배건(65%) 실적 호조시 지분법 이익 증가
리스크 ▷ 경기민감형으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음
▷ 완성차 업체의 판매단가 압력
▷ 높은 차입금 비중 (2013년 말 기준 53%)
신규사업 ▷ 태양광 발전사업, 2014년 상반기 정상 가동 전망
▷ 일본 미쯔이 등 기 체결한 공급계약의 본격 양산
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 경창산업의 정보는 2014년 06월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[경창산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 3,847 4,991 4,020 3,407
영업이익 180 245 92 45
영업이익률(%) 4.7% 4.9% 2.3% 1.3%
순이익(연결지배) N/A 260 112 63
순이익률(%) N/A 5.2% 2.8% 1.8%
주요투자지표
이시각 PER 5.17
이시각 PBR 1.43
이시각 ROE 27.56%
5년평균 PER 8.10
5년평균 PBR 1.32
5년평균 ROE 14.96%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[경창산업] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
손일호본인보통주3,225,25618.373,225,25618.37최대주주
손기창보통주798,7034.55798,7034.55-
손덕수보통주471,7172.69471,7172.69-
박의경보통주203,4961.16203,4961.16-
손명희보통주365,2722.08310,2781.77-
손영해보통주526,7403.00526,7403.00-
손태훈보통주283,6001.62283,6001.62-
손지영보통주9,0000.059,0000.05-
손태환조카보통주97,5130.5697,5130.56-
도창현조카보통주64,3170.3764,3170.37-
정연홍조카보통주64,5390.3764,5390.37-
주지훈손자보통주001,0000.01-
경창정공(주)관계회사보통주223,3021.44223,3021.27-
(주)대경A/S"보통주370,0002.38370,0002.11-
KCW(주)"보통주60,4690.3960,4690.34-
보통주6,763,92438.526,709,93038.21-
-0000-
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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