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[3Q 리뷰] 이익 성장한 저PBR 종목은?

주가순자산배수(PBR)는 기업의 시가총액이 보유한 자본총계의 몇 배에 거래되는지를 나타내는 지표다. PBR이 1배 미만이면 주가가 그 기업의 주당순자산보다 낮은 가격에 거래되고 있다는 의미다. 그런데 시장에서 박한 평가를 받는 소외주가 큰 폭의 주가 상승을 보일 때가 있다. 주된 요인 중 하나가 바로 이익 개선이다.

17일 아이투자(www.itooza.com)는 전일(14일)까지 3분기 실적을 보고한 저PBR 종목 가운데 최근 2개 분기('14년 2분기, '14년 3분기) 순이익이 전년 동기에 비해 모두 개선된 종목을 찾아봤다. 그 결과 E175,300원, ▲300원, 0.4%, 경남스틸2,885원, ▲20원, 0.7%, 한국전력19,980원, ▼-220원, -1.09% 등 15개 종목이 조건을 충족하는 것으로 나타났다.
 
E1은 3분기 말 자본총계를 적용한 전일 기준 PBR이 0.46배로 가장 낮다. 한화케미칼(0.47배), 경남스틸(0.50배), 오스템1,338원, ▲34원, 2.61%(0.50배), 한국전력(0.55배)도 PBR이 낮은 편에 속한다.

동원개발2,645원, ▲20원, 0.76%은 3분기 실적 반영 ROE(자기자본이익률)가 18.8%로 가장 높다. 인천도시가스25,550원, ▼-50원, -0.2%(16.1%), 오스템(11.6%)도 ROE가 두 자릿수다.

GS글로벌3,805원, ▲95원, 2.56%은 3분기 순이익이 32억6500만원으로 전년 동기 대비 239% 늘어 증가율이 가장 높다. 동원개발(+145%)과 {S&T홀딩스}(+98%), LG전자103,700원, ▼-2,200원, -2.08%(+90%)도 순이익 증가 폭이 큰 편에 속한다.

{S&T홀딩스}는 최근 1개월(10월14일~11월14일)간 주가가 13% 올라 상승률이 가장 높다. E1(+12%)과 한국내화2,320원, ▼-30원, -1.28%(+6.3%)도 주가 상승 폭이 큰 편에 속한다. 동원개발은 전일 종가가 연초 대비 114% 급등한 상태로 올 들어 가장 높은 주가상승률을 기록했다. 삼양사49,350원, ▲150원, 0.3%(+63%)와 풍산홀딩스27,150원, ▲250원, 0.93%(48%)도 올해 주가가 많이 오른 편이다.



연결 재무제표를 발표한 기업의 자본총계와 순이익은 연결 지배지분 기준이다. 지난해 연간 순이익이 50억원 미만인 종목은 선정 과정에서 제외했다. 작은 이익 변동에서 증가율이 크게 나타날 수 있어서다.
 
한편, 12월 결산법인의 3분기 실적 보고는 오는 12월 1일 마감된다.




[E1] 투자 체크 포인트

기업개요 LS 계열의 액화석유가스(LPG) 수출입·판매 업체
사업환경 ▷ 에너지원 다변화와 청정 에너지 보급 확대 정책 및 경제 발전에 따라 지속적인 성장세
▷ 경차/하이브리드 차량 판매 확대로 LPG 신규 수요 발생 전망
▷ LPG 가스 국내시장 점유율 24%, SK가스(32%)에 이어 2위
경기변동 ▷ 계절적 편차 요인 존재, 하절기보다는 동절기 수요 높음
주요제품 ▷ LPG
원재료 ▷ LPG: 사우디아라비아 등에서 매입

[2014.06.30일 LPG 구매계약]

Saudi Aramco (Saudi) - 2013.12.03
ADNOC(UAE) - 2013.12.11
Tasweeq(Qatar) - 2013.11.26
KPC (Kuwait) - 2013.06.24
Enterprise(USA) - 2013.08.19
실적변수 ▷ LPG 도입가 하락 + 판매가 상승시 수혜
▷ 정유소, 산업체, 충전소(가정·차량용) 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 자산 대비 차입금 비중 37%로 높음 (2014년 2분기)
▷ LPG 가격 담합 과징금 소송 패소 ('14년 6월 28일)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. E1의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[E1] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 27,606 64,059 67,344 65,808
영업이익 270 1,117 975 1,333
영업이익률(%) 1% 1.7% 1.4% 2%
순이익(연결지배) 271 374 873 716
순이익률(%) 1% 0.6% 1.3% 1.1%
주요투자지표
이시각 PER 10.23
이시각 PBR 0.46
이시각 ROE 4.54%
5년평균 PER 7.72
5년평균 PBR 0.43
5년평균 ROE 1.18%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[E1] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
구자열본 인보통주1,211,86017.661,211,86017.66-
구자용특수 관계인보통주810,24011.81810,24011.81-
구자균특수 관계인보통주795,84011.60795,84011.60-
구혜원특수 관계인보통주205,1002.99205,1002.99-
구동휘특수 관계인보통주8,0000.128,0000.12-
구희나특수 관계인보통주3,2000.043,2000.04-
구희연특수 관계인보통주3,2000.043,2000.04-
구소연특수 관계인보통주8,8200.138,8200.13-
구소희특수 관계인보통주8,8200.138,8200.13-
재단법인
송강재단
특수 관계인보통주54,6000.8054,6000.80-
보통주3,109,68045.333,109,68045.33-
우선주00.0000.00-
기 타3,109,68045.333,109,68045.33-

[2014년 06월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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