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[승부주] 디에이치피코리아, 외인 '사자'...배경은?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
디에이치피코리아가 외국인투자자로부터 러브콜을 받아 관심을 끈다.12일 증권업계에 따르면 최근 외국인은 디에이치피코리아 주식을 사들이고 있다. 지난달 중순까지만 해도 사고 팔기를 반복했지만, 이후 매수세로 전환한 모습이다. 외국인은 최근 한 달간 57만주 가량을 순매수해 보유 지분율을 5.77%에서 9.63%로 3.86%P 끌어올렸다.
디에이치피코리아는 연초 주가가 5700원(1월 2일 종가)에 불과했으나 이후 상승세를 타 지난달 29일 52주 신고가인 1만5200원을 기록했다. 금일 오전 9시 46분 현재 주가는 전일 대비 3.1% 내린 1만2600원이다.
외국인은 디에이치피코리아의 높은 시장지배력과 꾸준한 성장세를 주목한 것으로 보인다. 디에이치피코리아는 '인공눈물'로 불리는 인공누액제를 만드는 회사다. 증권가에 따르면 현재 디에이치피코리아는 생산능력 기준으로 일회용 인공눈물 부문에서 국내 1위를 달리고 있다. 2010년 21%였던 점유율은 지속 상승해 지난해 53%를 기록했다.
디에이치피코리아는 인공눈물을 기반으로 꾸준히 성장하고 있다. 사업보고서에 따르면 인공눈물 매출은 140억원(2011년) → 200억원(2012년) → 247억원(2013년)으로 매년 증가했다. 올 상반기 매출은 137억원으로 전년도 매출의 55%를 기록했다.
덕분에 회사는 지난해 연간 매출액과 영업이익이 전년 대비 개선된 데 이어 올 상반기에도 지난해 같은 기간보다 개선된 실적을 냈다. 올 상반기 누적 매출액은 194억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했고, 영업이익은 39억9400만원으로 24% 늘었다.
금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 디에이치피코리아의 올해 연간 예상 실적 평균치(별도기준)는 매출액 312억원, 영업이익 93억원이다. 이는 지난해보다 각각 16%, 37% 성장한 것이다.
인공눈물 수요는 꾸준히 늘고 있다. 방부제가 없고 위생성이 높은 것으로 평가 받아 소비자들의 선호도가 높아지고 있기 때문이다. 여기에 건조한 날씨, 미세먼지, 인구 고령화, 스마트기기·렌즈 사용 증가까지 겹치면서 수요가 더욱 많아졌다. 건강보험심사평가원에 따르면 안구건조증 환자수가 2009년 175만167명에서 지난해 221만6774명으로 5년간 연평균 6.1% 증가한 것으로 나타났다. 안구건조증 관련 총 진료비도 같은 기간 521억원에서 726억원으로 8.6%씩 늘었다.
디에이치피코리아는 시장 확대에 발맞춰 설비증설을 진행해왔다. 반기보고서에 따르면 오송공장의 인공누액제 연간 생산능력은 2011년 7560만개에서 지난해 1억3200만개로 늘었다. 같은 기간 생산실적은 5617만개에서 1억232만개로 증가해 가동률(생산실적/생산능력)은 74.3%에서 77.5%로 올랐다. 올 상반기 생산실적은 6894만개로 가동률 104.5%를 기록했는데, 이는 1월~2월과 6월의 주말 특근으로 생산량이 일시적으로 급증한 결과다.
최근 4분기 합산 실적을 반영한 디에이치피코리아의 주가수익배수(PER)는 47.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 4배, 자기자본이익률(ROE)은 8.5%다.
[디에이치피코리아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 안과용 인공눈물 생산 전문회사(점유율 22%) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰 사용, 미세먼지 등의 영향으로 안구건조증 환자가 많아지면서 시장 빠르게 성장 ▷ 2012년 삼천당제약에 인수되어 안과영업전문업체 아이윈스에 매출 60% 공급 |
| 경기변동 | 안과진료는 경기에 둔감한 편임 |
| 주요제품 | ▷ 인공누액제: 인공눈물 (92%) -개당 가격 (2011년 341원 → 2012년 320원 → 2013년 324원 → 2014년2분기 324원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 히알우론산나트륨 (33%) ▷ LD-PE (28%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 안구건조증 환자 증가시 수혜 ▷ 수출 증대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 시장 경쟁 심화 |
| 신규사업 | ▷ 설비증설 지속 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 디에이치피코리아의 정보는 2014년 09월 12일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디에이치피코리아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디에이치피코리아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 삼천당제약(주) | 최대주주 | 보통주 | 0 | 0 | 6,357,733 | 39.28 | - |
| 장만용 | 사내이사 | 보통주 | 0 | 0 | 57,001 | 0.35 | - |
| 박재선 | 사내이사 | 보통주 | 0 | 0 | 19,000 | 0.12 | - |
| 계 | 보통주 | 0 | 0 | 6,433,734 | 39.75 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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