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[간추린 이시각 리포트] 현대하이스코, SK C&C 투자의견 변동 외

5일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향조정된 기업은 현대하이스코, {SK C&C} 두 종목이다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 인터파크INT, 녹십자151,800원, ▲900원, 0.6% 두 개고, 하향 변동된 기업은 베이직하우스, 모두투어10,330원, ▲90원, 0.88%, 대우조선해양 세 개다. 그 밖에 KCC291,000원, ▼-4,500원, -1.52%, KTH, LS산전 등 17개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: 현대하이스코, {SK C&C}
* 목표주가 상향조정: 인터파크INT, 녹십자151,800원, ▲900원, 0.6%
* 목표주가 하향조정: 베이직하우스, 모두투어10,330원, ▲90원, 0.88%, 대우조선해양
* 기타: KCC291,000원, ▼-4,500원, -1.52%, KTH, LS산전, 두산인프라코어, 디지털대성7,230원, ▲40원, 0.56%루멘스1,228원, ▲8원, 0.66%모나미2,370원, 0원, 0%쏠리드4,540원, ▲45원, 1%, 애경유화, 에넥스571원, ▼-12원, -2.06%엠씨넥스18,420원, ▲390원, 2.16%영풍정밀34,700원, ▲2,850원, 8.95%인터지스2,230원, ▲10원, 0.45%종근당바이오29,000원, ▼-150원, -0.51%하나투어51,000원, ▲1,700원, 3.45%한국항공우주53,300원, ▲1,200원, 2.3%한화손해보험5,100원, ▲125원, 2.51%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향 변동된 기업은 SK이노베이션118,300원, ▲2,100원, 1.81% 하나다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 쎌바이오텍13,800원, ▼-10원, -0.07%, 두산170,000원, ▲800원, 0.47%, 삼성카드41,000원, 0원, 0%, TKG휴켐스19,840원, ▲720원, 3.77% 등 4개다. 그 밖에 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 리노스, 대우조선해양 등 17개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[현대하이스코] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 계열의 철강사. 2013.12.31을 분할합병기일로 냉연사업부 분할해 현대제철에 합병
사업환경 ▷ 현대제철의 고로 투자로 현대차그룹은 자동차 냉연강판 수직계열화 완성
▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 증가로 냉연강판 수요 꾸준히 늘어날 것으로 기대
▷ 북미 지역의 자원개발 수요 증가로 강관 수요도 늘어날 것으로 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대기아차 자동차 판매량에 직접적인 영향 받음
주요제품 ▷ 강관부문 : 구조용, 유정용, 배관용, 자동차용 Pipe 등 (30%)
▷ 경량화 : 자동차용 신강종 부품 등 (2.4%)
▷ 해외스틸서비스 : 자동차, 가전제품, 건축물 내외장재 등 (67%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 열연코일 : 현대제철, 포스코에서 구매 (74%). 가격(10년 79만원/톤 → 11년 90만원/톤 → 12년 84만원/톤 → 13년 73만원/톤 → 14년 1분기 66만원/톤)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 수혜
▷ 열연강판 가격 하락시 수혜
▷ 자원개발, 건설 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 높은 현대·기아차 의존도
▷ 영업이익률이 낮아 호황기와 불황기 실적 차이가 큼
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대하이스코의 정보는 2014년 07월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대하이스코] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 7,223 13,161 16,089 69,353
영업이익 253 -33 123 3,431
영업이익률(%) 3.5% -0.3% 0.8% 4.9%
순이익(연결지배) 1,199 16,088 2,614 2,967
순이익률(%) 16.6% 122.2% 16.2% 4.3%
주요투자지표
이시각 PER 0.96
이시각 PBR 2.00
이시각 ROE 207.99%
5년평균 PER 9.36
5년평균 PBR 1.92
5년평균 ROE 44.55%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[현대하이스코] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
현대자동차본인보통주6,698,53729.376,698,53729.37-
기아자동차계열회사보통주3,570,40515.653,570,40515.65-
정몽구임원보통주2,280,79410.002,280,79410.00-
신성재계열회사 임원보통주28,4380.1228,4380.12-
박봉진계열회사 임원보통주00.002840.00임원선임
이상국계열회사 임원보통주1,6380.011,6380.01-
보통주12,579,81255.1612,580,09655.16-
------
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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