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[즉시분석] 바이오랜드, 영업익 +43%...증가세 '지속'
지난 3분기 현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23%가 영업이익 증가세를 지속한 것으로 나타났다.
30일 이 회사는 지난 3분기 매출액이 172억원으로 전년 동기 대비 10% 늘고, 이 기간 영업이익이 43% 증가한 37억1400만원을 기록했다고 공시했다. 영업이익은 지난해 4분기부터 4분기 연속으로 전년 동기 대비 증가세를 이어갔다.
이는 주요 매출처인 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%이 중국 사업과 면세점 매출 성장으로 호실적을 기록한 덕으로 보인다.
지난 29일 유안타증권 김미현 연구원은 "중국인 입국자수 증가에 힘입어 아모레퍼시픽의 면세점 매출이 하반기도 전년 동기 대비 80% 내외로 증가할 것"으로 예상했다. 상반기 아모레퍼시픽의 면세점 매출액은 지난해 동기 대비 103% 증가했다.
중국 지역 매출도 증가세를 유지한 것으로 기대된다. 상반기 아모레퍼시픽의 중국 매출액은 2163억원으로 전년 동기 대비 25% 늘었다. 바이오랜드는 아모레퍼시픽에 기초화장품 원재료를 공급한다. 이에 따라 아모레퍼시픽의 영업이 호조를 보이면 수혜를 보게 된다.
3분기 바이오랜드의 순이익(연결 지배지분)은 전년 동기 대비 94% 증가한 28억6000만원을 기록해 영업이익 증가율을 크게 웃돌았다. 이는 기말 원/달러 환율 상승에 따른 기저효과로 풀이된다.
지난해 3분기 바이오랜드는 기말 원/달러 환율이 전분기 대비 5.9% 내려 4억7300만원의 외환관련손실을 손익계산서에 반영했다. 하지만 올 3분기엔 환율이 1055원으로 전분기 대비 4.3% 올랐다. 이에 따라 외환관련이익이 반대로 발생했을 것으로 추정된다.
3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 35배로 과거 5년 평균인 17.5보다 2배 높다. 지난 1년간 주가가 3배 가까이 상승한 영향이다. 바이오랜드를 포함한 화장품주는 중국 내수 시장의 성장 잠재력과 중국 여행객 증가가 주목 받아 증권가에서 뜨거운 관심을 받아왔다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
30일 이 회사는 지난 3분기 매출액이 172억원으로 전년 동기 대비 10% 늘고, 이 기간 영업이익이 43% 증가한 37억1400만원을 기록했다고 공시했다. 영업이익은 지난해 4분기부터 4분기 연속으로 전년 동기 대비 증가세를 이어갔다.
이는 주요 매출처인 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%이 중국 사업과 면세점 매출 성장으로 호실적을 기록한 덕으로 보인다.
지난 29일 유안타증권 김미현 연구원은 "중국인 입국자수 증가에 힘입어 아모레퍼시픽의 면세점 매출이 하반기도 전년 동기 대비 80% 내외로 증가할 것"으로 예상했다. 상반기 아모레퍼시픽의 면세점 매출액은 지난해 동기 대비 103% 증가했다.
중국 지역 매출도 증가세를 유지한 것으로 기대된다. 상반기 아모레퍼시픽의 중국 매출액은 2163억원으로 전년 동기 대비 25% 늘었다. 바이오랜드는 아모레퍼시픽에 기초화장품 원재료를 공급한다. 이에 따라 아모레퍼시픽의 영업이 호조를 보이면 수혜를 보게 된다.
3분기 바이오랜드의 순이익(연결 지배지분)은 전년 동기 대비 94% 증가한 28억6000만원을 기록해 영업이익 증가율을 크게 웃돌았다. 이는 기말 원/달러 환율 상승에 따른 기저효과로 풀이된다.
지난해 3분기 바이오랜드는 기말 원/달러 환율이 전분기 대비 5.9% 내려 4억7300만원의 외환관련손실을 손익계산서에 반영했다. 하지만 올 3분기엔 환율이 1055원으로 전분기 대비 4.3% 올랐다. 이에 따라 외환관련이익이 반대로 발생했을 것으로 추정된다.
3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 35배로 과거 5년 평균인 17.5보다 2배 높다. 지난 1년간 주가가 3배 가까이 상승한 영향이다. 바이오랜드를 포함한 화장품주는 중국 내수 시장의 성장 잠재력과 중국 여행객 증가가 주목 받아 증권가에서 뜨거운 관심을 받아왔다.
[바이오랜드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 천연물을 이용한 화장품 및 의약품 원료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 생물산업은 생물공학의 발전, 소득 증대에 따른 시장규모 확대 등에 힘입어 지속적인 성장이 전망됨 |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 화장품 원료 (56%, 11년 kg당 1만1580원 → 12년 7553원 → 13년 6703원 → 14년 반기 5252원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (24%,11년 kg당 4만5109원 → 12년 4만7296원 → 13년 4만6035원 → 14년 반기 5만2703원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매가 추이 |
| 원재료 | ▷ 화장품 원료(52%, Hydroquinone 11년 kg당 8227원 → 12년 8886원 → 13년 8771원 → 14년 반기 8700원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (38%, 발효주정 12년 kg당 1597원 → 13년 14713원 → 14년 반기 1550원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 천연 화장품, 건강기능성 식품 시장 확대시 수혜 |
| 리스크 | 아모레퍼시픽에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업 | 인공피부, 인공각막, 생물창상피복재, 천연물유래화장품소재, 천연물신약, 진단신약 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 바이오랜드의 정보는 2014년 09월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[바이오랜드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[바이오랜드] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이택선 | 본 인 | 보통주 | 2,030,000 | 13.53 | 2,030,000 | 13.53 | - |
| 정찬복 | 대표이사 | 보통주 | 1,316,346 | 8.78 | 1,316,346 | 8.78 | - |
| (주)인터 리스 | 관계 회사 | 보통주 | 837,362 | 5.58 | 837,362 | 5.58 | - |
| 임인경 | 처 | 보통주 | 738,222 | 4.92 | 738,222 | 4.92 | - |
| 임인국 | 처남 | 보통주 | 444,094 | 2.96 | 444,094 | 2.96 | - |
| 이형주 | 자 | 보통주 | 150,000 | 1.00 | 150,000 | 1.00 | - |
| 고광순 | 대표이사 처 | 보통주 | 73,822 | 0.49 | 73,822 | 0.49 | - |
| 이택준 | 친척 | 보통주 | 0 | 0 | 36,429 | 0.25 | - |
| 이영규 | 부 | 보통주 | 26,200 | 0.17 | 26,200 | 0.17 | - |
| 이택완 | 제 | 보통주 | 14,200 | 0.10 | 14,200 | 0.10 | - |
| 계 | 보통주 | 5,630,246 | 37.53 | 5,666,675 | 37.78 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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