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[간추린 이시각 리포트] 삼기오토 목표주가 변동 외

15일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 삼기오토모티브, {S&T모티브} 2개다. 반면 하향 변동된 회사는 두산224,000원, ▲6,000원, 2.75%, 스카이라이프4,810원, ▲40원, 0.84% 2개다. 그 밖에 16개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

 

* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: 삼기오토모티브, {S&T모티브}

* 목표가 하향조정: 두산224,000원, ▲6,000원, 2.75%, 스카이라이프4,810원, ▲40원, 0.84%
* 기타: 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%, 현대로템64,800원, ▲2,700원, 4.35%, 엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%, LG화학298,000원, ▲3,500원, 1.19%, CJ제일제당272,000원, ▼-4,500원, -1.63%, 효성오앤비5,790원, ▼-70원, -1.19%, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%, 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%, LG76,800원, ▲600원, 0.79%, 대림산업, LG상사, 두산인프라코어, 에스원62,000원, ▲200원, 0.32%, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%, 디에이치피, 롯데케미칼66,400원, ▼-100원, -0.15%
 


전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향 변동된 종목은 GS건설18,500원, ▲50원, 0.27% 1개다. 목표주가가 변동된 종목은 한샘50,900원, ▼-500원, -0.97%, 현대하이스코, 한세실업14,070원, ▲710원, 5.31%, 메디톡스128,800원, ▲1,600원, 1.26% 등 15개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 슈넬생명과학을 포함해 총 12개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

 



[삼기오토모티브] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 엔진, 변속기에 사용하는 금속 부품 정밀주조 회사
사업환경 ▷다이캐스팅(정밀주조) 산업은 자동차 및 전자 부품의 기초산업
▷국내 정밀주조 업체는 약 300개 이상이 경쟁 중
경기변동 ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷엔진부품 (39%)
▷변속기부품 (45%)
▷합금(16%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 원재료
▷ 스크랩: 가나알미늄 외 매입 (56%)
상품
▷ 캠 캡류: 세광정밀 매입 (1.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷납품처인 현대차 및 기아차의 생산량 증가시 수혜
▷현대다이모스, 폭스바겐 향 물량 추가에 따른 매출 증가시 수혜
리스크 ▷ 차입금 비중 약 49%, 부채비율 158% 등 (2014년2분기 기준)

신규사업 ▷자회사 에코미션을 설립해 원재료인 알루미늄 합금 제조업 진출
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼기오토모티브의 정보는 2014년 09월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼기오토모티브] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 1,129 1,396 1,387 1,368
영업이익 91 62 79 151
영업이익률(%) 8.1% 4.4% 5.7% 11%
순이익(연결지배) 77 119 108 124
순이익률(%) 6.8% 8.5% 7.8% 9.1%
주요투자지표
이시각 PER 10.14
이시각 PBR 1.67
이시각 ROE 16.44%
5년평균 PER 8.55
5년평균 PBR 1.20
5년평균 ROE 16.44%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼기오토모티브] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김상현본인보통주5,273,61334.325,273,61334.21-
김남곤임원보통주181,1591.18181,1591.18-
김용문계열사임원보통주232,0211.51232,0211.51-
이동원임원보통주542,7313.53542,7313.51-
박홍재임원보통주93,1450.6193,1450.60-
김치환친인척보통주00483,9143.14-
이응진임원보통주5430.005430.00-
최인수임원보통주5570.005570.00-
장군기임원보통주5400.005400.00-
보통주6,324,30941.156,808,22344.17-
우선주00.0000.00-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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