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[간추린 이시각 리포트] 현대위아 목표주가 변동 외

17일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 현대위아58,700원, ▲2,200원, 3.89%, 컴투스30,750원, ▲350원, 1.15%, POSCO홀딩스314,500원, ▲13,500원, 4.49%, 우리투자증권 4개다. 반면 하향 변동된 회사는 한국타이어앤테크놀로지59,000원, ▲600원, 1.03%, 삼성전기251,000원, ▲9,500원, 3.93%, 엔씨소프트214,000원, ▲6,000원, 2.88% 3개다. 그 밖에 25개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: 현대위아58,700원, ▲2,200원, 3.89%, 컴투스30,750원, ▲350원, 1.15%, POSCO홀딩스314,500원, ▲13,500원, 4.49%, 우리투자증권
* 목표가 하향조정: 한국타이어앤테크놀로지59,000원, ▲600원, 1.03%, 삼성전기251,000원, ▲9,500원, 3.93%, 엔씨소프트214,000원, ▲6,000원, 2.88%
* 기타: 현대상사, 풀무원13,450원, ▲200원, 1.51%, 코라오홀딩스, 지스마트글로벌, 이오테크닉스256,000원, ▲9,000원, 3.64%, 오디텍3,030원, ▲50원, 1.68%, 아이센스16,940원, ▲410원, 2.48%, 신세계215,000원, ▲6,000원, 2.87%, 솔브레인246,000원, ▲1,000원, 0.41%, 삼화페인트5,690원, ▲20원, 0.35%, 삼성전자101,900원, ▲2,600원, 2.62%, 삼성SDI302,500원, ▲18,000원, 6.33%, 벽산1,692원, ▲25원, 1.5%, 모두투어10,640원, ▲100원, 0.95%, 롯데케미칼74,500원, 0원, 0%, 대림산업, 나이스디앤비5,840원, 0원, 0%, 기가레인583원, ▼-11원, -1.85%, 금호타이어5,480원, ▲130원, 2.43%, SK하이닉스520,500원, ▲1,500원, 0.29%, LG생활건강285,500원, ▲3,000원, 1.06%, KSS해운9,530원, ▲140원, 1.49%, CJ제일제당212,000원, ▲2,500원, 1.19%, CJ오쇼핑, AP시스템19,030원, ▲120원, 0.63%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향 변동된 종목은 SK이노베이션116,500원, ▲5,500원, 4.95% 1개다. 목표주가가 변동된 종목은 삼성물산236,000원, ▲7,500원, 3.28%, LG유플러스15,260원, ▲60원, 0.39%, {SK C&C}, SK텔레콤54,100원, ▲600원, 1.12%, LG화학392,000원, ▲29,000원, 7.99%, KT50,100원, ▲250원, 0.5% 6개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 조아제약989원, ▲9원, 0.92%을 포함해 총 16개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[현대위아] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 그룹의 자동차부품 및 공작기계 제조업체
사업환경 ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승은 기회요인
▷ 중국 내 인건비 상승으로 공작기계 수요 늘어날 것으로 기대됨
▷ 한미FTA, 글로벌 자동차 업체의 부품 아웃소싱 증가로 국내 자동차부품 업체 기업 수출 증가 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 현대기아차 완성차 판매량, 산업 설비투자 수요에 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차 부품 모듈(81%)
UB샤시 : 12년 77만7000원 → 13년 75만2000원 → 14년 2Q 73만6000원)
▷ 자동차 부품 : 엔젠, 변속기, 등속조인트(49%)
프라이드 변속기(T/A) : 12년 35만4000원 → 13년 35만4000원 → 14년 2Q 35만4000원)
▷ 공작기계(14%)
KIT450 : 12년 3620만원 → 13년 3620만원 → 14년 2Q 3750만원)
▷ 산업기계(5%)

*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 모듈 (43%)
휠 브레이크 가격 : 12년 1만8429원 → 13년 1만8429원 → 14년 2Q 1만8429원)
▷ 부품 (41%)
▷ 공작 (11%)
LM가이드 : 11년 137유로 → 13년 137유로 → 14년 2Q 137유로)

*괄호안은 매입 비중 및 원재료 가격
실적변수 ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 자동차 부품 매출 증가로 수혜
▷ 산업 설비투자 증가시 공작기계 매출 증가로 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크 ▷ 현대·기아차에 대한 높은 매출 의존도
▷ 생산 제품 모두가 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대위아의 정보는 2014년 08월 28일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대위아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 34,111 62,870 62,538 56,342
영업이익 2,420 4,666 4,682 2,692
영업이익률(%) 7.1% 7.4% 7.5% 4.8%
순이익(연결지배) 2,176 4,175 4,184 2,378
순이익률(%) 6.4% 6.6% 6.7% 4.2%
주요투자지표
이시각 PER 13.01
이시각 PBR 2.38
이시각 ROE 18.28%
5년평균 PER 12.20
5년평균 PBR 2.25
5년평균 ROE 16.31%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[현대위아] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
현대자동차최대주주보통주6,893,59626.796,893,59626.79-
기아자동차계열사보통주3,654,00414.203,654,00414.20-
보통주10,547,60040.9910,547,60040.99-
우선주-----
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

 




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