12월 결산 법인의 반기보고서 제출이 마감된 현재, 국민연금이 2분기에 신규로 보유한 종목의 실적에 관심이 쏠린다.

1일 아이투자(www.itooza.com)가 금융정보업체 와이즈에프엔(WiseFn) 자료를 바탕으로 집계한 결과에 따르면 지난 2분기에 국민연금이 5% 초과 보유한 종목 25개 중에서 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 개선된 종목은 14개로 나타났다.

2분기 영업이익이 흑자 전환한 종목은 신원1,157원, ▼-17원, -1.45%, 씨티씨바이오7,020원, ▼-30원, -0.43% 등 2개다. 신원의 2분기 연결 기준 영업이익은 20억원으로 전년 동기 -17억원 적자에서 흑자로 돌아섰다. 씨티씨바이오도 1억원을 기록, 전년 동기 -5억원에서 흑자 전환했다.

영업이익 증가율이 가장 큰 종목은 오스템임플란트로 나타났다. 오스템임플란트의 영업이익은 76억원으로 182% 급증했다. 한전기술71,200원, ▲2,400원, 3.49%도 303억원을 기록, 108% 늘었다. 이 밖에도 경인양행2,805원, ▲15원, 0.54%(85%), 삼천리자전거3,820원, ▼-25원, -0.65%(55%), MDS테크927원, ▲12원, 1.31%(30%)도 영업이익 증가율이 높았다.

반면 신세계푸드32,800원, ▲900원, 2.82%의 영업이익은 37억원으로 전년 동기 대비 52% 감소해 가장 크게 줄었다. 엑세스바이오KDR(42%), 가온전선37,950원, ▼-350원, -0.91%(34%), 한화케미칼(31%)도 영업이익이 줄었다.

한편 2분기 실적 반영 후 PER이 10배 이하인 종목은 현대비앤지스틸11,820원, ▼-10원, -0.08% 하나다. 현대비앤지스틸의 PER은 8.8배를 기록했다.

ROE가 10% 이상인 종목은 10개로 나타났다. LG생활건강325,500원, ▲11,500원, 3.66%이 22.7%로 가장 높다. 다음으로 스카이라이프4,810원, ▲40원, 0.84%(17.3)%, 삼기오토모티브(16.4%) 순이다.

[신원] 투자 체크 포인트

기업개요	SIEG 등 브랜드 보유한 패션의류회사
사업환경	패션사업의 옷종별 영역이 파괴되고 컨셉별 브랜드 사업으로 전환되면서 치열한 경쟁 예상
경기변동	경기와 계절 날씨에 따라 실적 영향을 받는 산업으로, 유행에 민감함
주요제품	▷ SIEG, 베스띠벨리 등을 주력으로 한 내수 부문 (44%) 베스띠벨리 (11년 개당 65,590원 → 12년 64,636원 → 13년 60,628원) ▷ 니트, 스웨터 핸드백 등 OEM 수출 부문 (56%) 니트 (11년 개당 3,314원 → 12년 2,985원 → 13년 3,012원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ 원단 (57.4%, 11년 킬로그램당 8,562원 → 12년 7,271원 → 13년 7,504원) ▷ 면사 (27.6%) ▷ 원사 (4.7%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 내수 경기 활성화시 수혜 ▷ 국제 면화 가격 하락 시 수혜
리스크	▷ 2012년, 2013년 2분기 적자 ▷ 부채비율 100% 초과, 차입금 비중 40% 육박 ▷ 영업활동 현금흐름 마이너스(-), 재무활동 현금흐름 플러스(+), 잉여현금흐름 마이너스(-) ▷ 이자보상배율 1배 안됨
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신원의 정보는 2014년 05월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신원] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.3월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	1,383	5,693	5,598	5,269
영업이익	6	40	7	39
영업이익률(%)	0.4%	0.7%	0.1%	0.7%
순이익(연결지배)	31	-72	-101	4
순이익률(%)	2.2%	-1.3%	-1.8%	0.1%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.81
이시각 ROE	-0.09%
5년평균 PER	39.40
5년평균 PBR	0.53
5년평균 ROE	3.22%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[신원] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
티앤엠커뮤니케이션즈	주주	보통주	17,988,210	28.42	17,988,210	28.42	-
계		보통주	17,988,210	28.42	17,988,210	28.42	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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