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[간추린 이시각 리포트] SK C&C 목표주가 상향 변동 외

19일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 목표주가가 상향조정된 종목은 {SK C&C} 등 3개다. 반면 하향조정된 회사는 엔씨소프트216,500원, ▲3,500원, 1.64% 등 2개다. 그 밖에 31개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: {SK C&C}, 오이솔루션10,220원, ▼-210원, -2.01%, 삼성SDI269,000원, ▲4,500원, 1.7%
* 목표가 하향조정: 엔씨소프트216,500원, ▲3,500원, 1.64%, 성광벤드20,350원, ▲3,550원, 21.13%
* 기타: 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 현대증권, 현대상선, 한미반도체83,400원, ▲2,700원, 3.35%, 한국금융지주74,700원, ▲300원, 0.4%, 포스코켐텍, 티씨케이71,500원, ▲1,300원, 1.85%, 테스14,820원, ▲230원, 1.58%, 테라세미콘, 키움증권126,200원, ▲1,700원, 1.37%, 제우스10,970원, ▼-280원, -2.49%, 일진홀딩스3,785원, ▲10원, 0.26%, 일진머티리얼즈, 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%, 우리투자증권, 신세계푸드32,800원, ▲900원, 2.82%, 삼성증권46,200원, ▲400원, 0.87%, 삼보모터스3,990원, ▼-35원, -0.87%, 빙그레70,800원, ▼-700원, -0.98%, 바이넥스16,260원, ▼-590원, -3.5%, 미래에셋증권8,730원, ▲20원, 0.23%, 동성화학, 동성홀딩스, 대한해운1,775원, ▲3원, 0.17%, 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%, 나노신소재65,800원, ▲500원, 0.77%, 기아차, NAVER190,000원, ▲300원, 0.16%, LS87,700원, ▲700원, 0.8%, CJ CGV5,170원, ▲20원, 0.39% ,AJ렌터카



전일 나온 리포트 가운데 투자의견 변동이 된 곳은 영원무역39,050원, ▲350원, 0.9%, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 코스맥스132,500원, ▲2,200원, 1.69% 세 곳이다. 상향 조정된 회사는 게임빌, 아모레G22,150원, ▲200원, 0.91%, CJ대한통운79,400원, ▲200원, 0.25%, 아모레피시픽 등 27 종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 승일7,200원, ▲100원, 1.41%을 포함해 총 18개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[SK C&C] 투자 체크 포인트

기업개요 SK그룹 종합IT서비스 업체
사업환경 ▷ 2013년 국내 IT서비스 시장 규모는 약 20.8조원으로 추정
▷ 경기침체에 따른 국내 IT투자 둔화로 글로벌 시장 및 IT융합 서비스 영역으로 확장 모색
경기변동 ▷ 정부 투자 및 기업 투자에 영향을 받음
주요제품 ▷ IT서비스: 시스템종합관리 및 구축 (56%)
▷ 중고차 매매 (40%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ IT서비스: 전산장비 (6%) / 외주용역비 (34%)
▷ 유통: 상품 매출원가 (58%)
실적변수 ▷ 기업, 공공기관의 IT인프라 투자 확대시 수혜
▷ 수주 후 실적에 반영되기까지 약 6개월의 시차가 존재
리스크 ▷ 총 자산 대비 차입금 40% 초과
▷ 그룹사 회장이 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반 혐의로 징역 4년 선고 받음(1심)
신규사업 ▷ 클라우드 컴퓨팅·모바일 특화 솔루션, ICT Convergence 서비스
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SK C&C의 정보는 2014년 07월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK C&C] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.3월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 4,665 18,057 15,286 16,191
영업이익 498 2,103 1,811 1,780
영업이익률(%) 10.7% 11.6% 11.8% 11%
순이익(연결지배) 1,074 1,889 3,561 4,383
순이익률(%) 23% 10.5% 23.3% 27.1%
주요투자지표
이시각 PER 50.67
이시각 PBR 4.70
이시각 ROE 9.28%
5년평균 PER 19.88
5년평균 PBR 2.73
5년평균 ROE 15.60%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SK C&C] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
최태원최대주주보통주19,000,00038.0019,000,00038.00-
최기원특수관계인보통주5,250,00010.505,250,00010.50-
최신원특수관계인보통주2,5000.004,0000.01장내매수
정철길특수관계인보통주5,3000.015,3000.01-
조영호특수관계인보통주3,3330.0100임기만료
한영석특수관계인보통주5000.005000.00-
이환균특수관계인보통주3000.003000.00-
박정호특수관계인보통주005000.00신규선임
안희철특수관계인보통주003,0000.01신규선임
보통주24,261,93348.5224,263,60048.53-
------
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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