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[간추린 이시각 리포트] 아모레퍼시픽, 다음 투자의견 상향 외

6일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견 변동이 있었던 회사는 없다. 목표주가가 상향 조정된 회사는 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%, 다음 두 곳이었다. 반면 하향 조정된 회사는 네패스6,530원, ▲180원, 2.83%, 롯데하이마트7,630원, ▲10원, 0.13%, 베이직하우스 등 세 곳이었다. 그 밖에 14개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

 

* 투자의견 변동: 없음

* 목표가 상향조정: 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%, 다음

* 목표가 하향조정: 네패스6,530원, ▲180원, 2.83%, 롯데하이마트7,630원, ▲10원, 0.13%, 베이직하우스

*기타: GS리테일22,600원, ▲950원, 4.39%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, SBS15,210원, ▼-20원, -0.13%, 금호타이어4,430원, ▲5원, 0.11%, 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%, 대한해운1,775원, ▲3원, 0.17%, 삼성생명106,500원, ▲1,900원, 1.82%, 아미코젠3,705원, ▼-60원, -1.59%, 아트라스BX, 쿠쿠전자, 한솔제지8,950원, ▲80원, 0.9%, 현대건설28,300원, ▲100원, 0.35%, 효성오앤비5,790원, ▼-70원, -1.19%, 흥아해운1,781원, ▲22원, 1.25%

 

 

전일(5일) 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향조정된 곳은 없었다. 호텔신라38,750원, ▼-350원, -0.9%는 목표주가가 상향조정 됐다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 차이나하오란, 쿠쿠전자, 삼원강재2,510원, ▲15원, 0.6% 등 16개다.

 



[아모레퍼시픽] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 화장품 제조·판매 업체
사업환경 ▷ 최근 양극화 현상으로 인해 고가와 중저가로 화장품 시장 양분화
▷ 남성 화장품의 수요층 확대와 신흥국 경제성장으로 화장품 수요 증가 추세
경기변동 경기변동보다 패션트렌드와 계절적 요인에 따라 수요변화
주요제품 ▷ 화장품 사업: 설화수, 헤라, 아이오페, 한율 등 (85%)
아이오페 모이스트젠 소프너 (12년 2만800원→13년 2만800원→13년 1분기 2만8000원)
▷ 생활용품 사업: 미쟝센, 해피바스, 덴트롤, 려등 (1%)
미쟝센 펄 샤이닝샴푸 (11년 8560원→12년 8560원→13년 8560원→14년 1분기 8560원)
원재료 ▷ 화장품 부재료: 용기, 캡 등 (42%)
▷ 화장품 원료 (18%)
▷ 생활용품 원재료 (11%)
▷ 생활용품 부재료 (14%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 및 중국의 화장품 판매 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 해외 업체 유입 등으로 업체간 경쟁심화
▷ 환율 하락시 이익 감소
신규사업 중국·동남아 등 신흥시장 진출, 판매채널 다양화
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아모레퍼시픽의 정보는 2014년 06월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모레퍼시픽] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.3월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 7,714 26,676 25,104 22,934
영업이익 1,614 3,756 3,749 3,699
영업이익률(%) 20.9% 14.1% 14.9% 16.1%
순이익(연결지배) 1,208 2,680 2,704 3,270
순이익률(%) 15.7% 10% 10.8% 14.3%
주요투자지표
이시각 PER 34.98
이시각 PBR 3.97
이시각 ROE 11.34%
5년평균 PER 22.03
5년평균 PBR 3.09
5년평균 ROE 14.48%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[아모레퍼시픽] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
㈜아모레퍼시픽그룹최대주주보통주2,069,58635.402,069,58635.40-
㈜아모레퍼시픽그룹최대주주종류주151,10314.31151,10314.31-
서경배임원보통주626,44510.72626,44510.72-
서송숙특수관계인보통주16,3200.2816,2200.28-
서혜숙특수관계인보통주53,6440.9253,6440.92-
서혜숙특수관계인종류주4,9810.474,9810.47-
서은숙특수관계인보통주47,9100.8247,9100.82-
서은숙특수관계인종류주4,8740.464,8740.46-
서민정특수관계인종류주1110.011110.01-
김의광특수관계인보통주1,2700.021,0000.02-
최범식특수관계인보통주7370.017370.01-
최연식특수관계인보통주2,3920.042,3920.04-
아모레퍼시픽재단특수관계인보통주69,7671.1969,7671.19-
아모레퍼시픽재단특수관계인종류주6,9530.666,9530.66-
보통주2,888,07149.402,887,70149.40-
종류주168,02215.91168,02215.91-
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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