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[미리분석] 성우전자, 이익↑ 주가 ↓...왜?
순이익이 증가세를 유지했음에도 성우전자4,305원, ▲5원, 0.12% 주가가 약세를 나타내고 있다.
2일 증권업계에 따르면 성우전자의 지난 1분기 순이익(연결 지배지분)은 34억원으로 전년 동기 대비 176% 늘었다. 지난해 73억원으로 전년 대비 69% 늘어난 데 이어 고성장세를 지속했다. 반면 전일 이 회사 종가는 5040원을 기록해 연초에 비해 3% 내린 상태다.
이익과 주가의 엇갈림으로 성우전자의 주가수익배수(PER)은 현재 7.7배로 낮아졌다. 이는 지난해 연말 10.8배에 비해 약 29% 내린 것이다.
실적과 주가의 엇박자는 과거 이 회사의 수익성이 큰 폭의 변동성을 보인 점과 연관된 것으로 보인다. 지난 5년간 영업이익률 추이를 살펴보면 최고치는 2008년 15.2%, 최저치는 2010년 1%로 격차가 14%p가 넘는다. 업황 변동이 심한 IT 산업에서 삼성전자에 대한 매출 의존도가 높은 점 등이 영향을 미친 결과로 풀이된다.
성우전자는 휴대폰 금속 부품과 광학기기 부품을 만든다. 휴대폰 부문 매출 비중이 90% 이상이다. 휴대폰 부품 부문은 휴대폰의 전자파 노이즈를 차단하는 쉴드 캔, 안테나 송수신 기능 강화를 돕는 콘텍트, 스테인리스 소재의 휴대폰 외장재 등을 생산한다. 증권업계에 따르면 성우전자는 삼성전자 쉴드 캔 수요의 50% 이상을 담당하고 있다.
이 회사의 현재 PBR과 ROE는 1.1배와 14.2%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
2일 증권업계에 따르면 성우전자의 지난 1분기 순이익(연결 지배지분)은 34억원으로 전년 동기 대비 176% 늘었다. 지난해 73억원으로 전년 대비 69% 늘어난 데 이어 고성장세를 지속했다. 반면 전일 이 회사 종가는 5040원을 기록해 연초에 비해 3% 내린 상태다.
이익과 주가의 엇갈림으로 성우전자의 주가수익배수(PER)은 현재 7.7배로 낮아졌다. 이는 지난해 연말 10.8배에 비해 약 29% 내린 것이다.
실적과 주가의 엇박자는 과거 이 회사의 수익성이 큰 폭의 변동성을 보인 점과 연관된 것으로 보인다. 지난 5년간 영업이익률 추이를 살펴보면 최고치는 2008년 15.2%, 최저치는 2010년 1%로 격차가 14%p가 넘는다. 업황 변동이 심한 IT 산업에서 삼성전자에 대한 매출 의존도가 높은 점 등이 영향을 미친 결과로 풀이된다.
성우전자는 휴대폰 금속 부품과 광학기기 부품을 만든다. 휴대폰 부문 매출 비중이 90% 이상이다. 휴대폰 부품 부문은 휴대폰의 전자파 노이즈를 차단하는 쉴드 캔, 안테나 송수신 기능 강화를 돕는 콘텍트, 스테인리스 소재의 휴대폰 외장재 등을 생산한다. 증권업계에 따르면 성우전자는 삼성전자 쉴드 캔 수요의 50% 이상을 담당하고 있다.
이 회사의 현재 PBR과 ROE는 1.1배와 14.2%다.
[KG케미칼] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 화학비료 회사로 KG이니시스, KG옐로우캡 등 KG그룹 자회사 보유 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 성장성 둔화되고 있으나 유기질비료 등 고부가가치 제품으로 시장 흐름 변화 ▷ 시장 경쟁이 심화되는 추세 |
| 경기변동 | ▷ 남해화학이 36.1% 점유율로 비료시장 1위를 차지하고 있으며, KG케미칼은 동부한농, 풍농에 이어 4위 ▷ 정부의 농업정책 및 농민의 경작면적에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 비료 (48%) ▷ 수처리 및 산업체 원료 (51%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 요소(13%): (11년 51만원 → 12년 52만원 → 13년 43만원) ▷ 나프탈렌(13%): (11년 89만원 → 12년 100만원 → 13년 99만원) ▷ MPEG(19%) ▷ 이인안(7%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 해외 등 비료시장 및 신규 거래처 확대시 수혜 ▷ 주요원재료인 요소 및 인광석 가격 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 주요 원재료인 요소와 인광석을 수입에 의존 ▷ 국내 경작면적 감소 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. KG케미칼의 정보는 2014년 04월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KG케미칼] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KG케미칼] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 곽재선 | 본인 | 보통주 | 2,230,957 | 20.85 | 2,230,957 | 20.85 | - |
| 김영란 | 친인척 | 보통주 | 111,430 | 1.04 | 111,430 | 1.04 | - |
| 곽정현 | 친인척 | 보통주 | 319,850 | 2.99 | 326,120 | 3.05 | - |
| 곽혜은 | 친인척 | 보통주 | 221,765 | 2.07 | 221,765 | 2.07 | - |
| (주)KG상사 | 계열회사 | 보통주 | 905,662 | 8.46 | 905,662 | 8.46 | - |
| 재단법인 선현 | 재단법인 | 보통주 | 172,510 | 1.61 | 212,510 | 1.99 | - |
| (주)KG제로인 | 계열회사 | 보통주 | 655,363 | 6.12 | 586,363 | 5.48 | - |
| 이데일리(주) | 계열회사 | 보통주 | 0 | 0 | 69,000 | 0.64 | - |
| 계 | 보통주 | 4,617,537 | 43.14 | 4,663,807 | 43.58 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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