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[간추린 이시각 리포트] SK하이닉스 목표가 상향 외

18일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발표한 리포트를 아이투자가 정리한 결과에 따르면 목표주가가 상향 조정된 회사는 SK하이닉스172,900원, ▼-10,000원, -5.47%를 포함 4곳, 하향 조정된 회사는 두산중공업 등 2곳으로 집계됐다.  그 밖에 19개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*목표가 상향 조정: SK하이닉스172,900원, ▼-10,000원, -5.47%, 코스맥스123,700원, ▼-9,300원, -6.99%, 대한항공23,850원, ▲550원, 2.36%, 세아베스틸지주24,100원, ▲1,800원, 8.07% 등 4개 종목
*목표가 하향 조정: 두산중공업, 이녹스8,260원, ▼-170원, -2.02% 등 2개 종목
*기타: BGF리테일104,700원, ▲2,800원, 2.75%LG디스플레이9,580원, ▼-60원, -0.62%SK텔레콤56,900원, ▲400원, 0.71%기업은행14,460원, ▲80원, 0.56%나스미디어14,090원, ▲210원, 1.51%루멘스1,410원, ▲80원, 6.02%, 미동전자통신, 부광약품4,335원, ▼-25원, -0.57%삼성전자50,700원, ▲100원, 0.2%아미코젠3,925원, ▼-85원, -2.12%위닉스5,300원, ▼-90원, -1.67%, 처음앤씨, 티엘아이, 하나투어49,700원, ▲1,250원, 2.58%한국전력23,350원, ▲1,150원, 5.18%현대글로비스114,300원, ▲600원, 0.53%현대백화점42,250원, ▲350원, 0.84%현대홈쇼핑44,750원, ▲1,200원, 2.76%, 효성49,150원, ▼-50원, -0.1% 등 19개 종목



전일(17일) 나온 리포트 가운데 목표주가가 상향 조정된 회사는 SK하이닉스172,900원, ▼-10,000원, -5.47%를 포함 7종목으로 집계됐다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 모바일리더를 포함해 5개 종목으로 나타났다. 모바일리더는 올해 처음으로 증권사 리포트가 나왔다.



[SK하이닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 메모리 반도체 생산 기업
사업환경 ▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대
▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
주요제품 ▷ 반도체: D램, 낸드플래시 등 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 웨이퍼 (16%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ D램 및 낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 반도체 업황에 따라 실적 등락이 큼
▷ 미상환 전환사채권 3480만4113주(발행주식 총수의 5%)
- 전환가액 2만3328원(1832만주), 전환기간 08.10.5 ~ 13.8.5
- 전환가액 3만4394원(1648만주), 전환기간 11.5.5 ~ 15.4.28
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SK하이닉스의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.3월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 37,163 138,963 100,018 101,882
영업이익 10,862 32,151 -6,163 5,320
영업이익률(%) 29.2% 23.1% -6.2% 5.2%
순이익(연결지배) 8,025 28,725 -1,589 -566
순이익률(%) 21.6% 20.7% -1.6% -0.6%
주요투자지표
이시각 PER 9.84
이시각 PBR 2.48
이시각 ROE 25.24%
5년평균 PER 15.36
5년평균 PBR 1.88
5년평균 ROE 4.20%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SK하이닉스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수(지분율)비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
에스케이텔레콤(주)최대
주주
보통주146,100,00021.05146,100,00020.57유상증자 참여/구주지분 인수
최신원특별
관계자
보통주5,0000.005,0000.00장내매수
박성욱특별
관계자
보통주1,3940.001,3940.00장내매수
김준호특별
관계자
보통주8,9400.008,9400.00장내매수
엄낙용특별
관계자
보통주400.00400.00장내매수
보통주146,115,37421.05146,115,37420.57-
우선주00.0000.00
합 계146,115,37421.05146,115,37420.57
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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