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[종목족보] 그레이엄의 관심주..1분기 실적은?
워렌 버핏의 스승이자 가치투자의 창시자인 벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채) 이하면 주식이 저평가 된 것으로 봤다. 특히 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 67% 이하에 거래되면 무조건 매수하라고 강조했다. 그리고 매수 후 2년이 지나거나, 수익률이 50% 이상이면 주식을 매도하라고 조언했다.
5일 아이투자(www.itooza.com)는 1분기 실적발표가 마감된 현 시점에서 그레이엄 만족형 주식을 찾아봤다. 현재 시가총액이 1분기 말 기준 순운전자본에 못 미치는 기업이 주요 대상이다.
조사 결과, 총 23개 종목이 해당 요건을 충족한 것으로 나왔다. 순운전자본 대비 시가총액 비율이 가장 낮은 기업은 고려개발로 20.2%를 기록했다. 이 밖에 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%, 만호제강33,200원, ▲1,600원, 5.06%, 원일특강7,130원, ▲30원, 0.42%, 부국철강2,410원, ▲45원, 1.9%, 유신24,650원, ▼-800원, -3.14%, 한신공영6,840원, ▼-20원, -0.29%, 동일산업38,800원, ▲200원, 0.52%, 한창산업6,950원, ▲60원, 0.87%은 비중이 67% 이하로 그레이엄 매수 조건을 만족했다.
방림3,620원, ▲120원, 3.43%, 세원물산5,950원, 0원, 0%, 금강철강4,265원, ▼-45원, -1.04%, 삼현철강4,660원, ▲20원, 0.43%, 피에스텍3,885원, ▲15원, 0.39%, 한일화학10,070원, ▼-20원, -0.2%, 경남스틸3,060원, ▼-15원, -0.49%, 부스타3,890원, ▲25원, 0.65%, 아세아텍2,170원, ▼-70원, -3.12%, 동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%, 서호전기21,550원, ▲650원, 3.11%, 대동스틸3,345원, ▼-175원, -4.97%, [아이크래프트}, 한라IMS7,210원, ▲350원, 5.1% 등도 시가총액이 순운전자본에 못 미친 것으로 나왔다.
해당 기업 중 6개 기업은 올해 영업이익이 전년 동기보다 개선됐다. 고려개발의 영업이익은 40억원으로 지난해 같은 기간보다 52% 증가했다. 동일산업은 18%, 원일특강은 13%, 아세아텍은 5% 늘었다. 방림과 피에스텍은 영업이익이 흑자전환했다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
5일 아이투자(www.itooza.com)는 1분기 실적발표가 마감된 현 시점에서 그레이엄 만족형 주식을 찾아봤다. 현재 시가총액이 1분기 말 기준 순운전자본에 못 미치는 기업이 주요 대상이다.
조사 결과, 총 23개 종목이 해당 요건을 충족한 것으로 나왔다. 순운전자본 대비 시가총액 비율이 가장 낮은 기업은 고려개발로 20.2%를 기록했다. 이 밖에 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%, 만호제강33,200원, ▲1,600원, 5.06%, 원일특강7,130원, ▲30원, 0.42%, 부국철강2,410원, ▲45원, 1.9%, 유신24,650원, ▼-800원, -3.14%, 한신공영6,840원, ▼-20원, -0.29%, 동일산업38,800원, ▲200원, 0.52%, 한창산업6,950원, ▲60원, 0.87%은 비중이 67% 이하로 그레이엄 매수 조건을 만족했다.
방림3,620원, ▲120원, 3.43%, 세원물산5,950원, 0원, 0%, 금강철강4,265원, ▼-45원, -1.04%, 삼현철강4,660원, ▲20원, 0.43%, 피에스텍3,885원, ▲15원, 0.39%, 한일화학10,070원, ▼-20원, -0.2%, 경남스틸3,060원, ▼-15원, -0.49%, 부스타3,890원, ▲25원, 0.65%, 아세아텍2,170원, ▼-70원, -3.12%, 동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%, 서호전기21,550원, ▲650원, 3.11%, 대동스틸3,345원, ▼-175원, -4.97%, [아이크래프트}, 한라IMS7,210원, ▲350원, 5.1% 등도 시가총액이 순운전자본에 못 미친 것으로 나왔다.
해당 기업 중 6개 기업은 올해 영업이익이 전년 동기보다 개선됐다. 고려개발의 영업이익은 40억원으로 지난해 같은 기간보다 52% 증가했다. 동일산업은 18%, 원일특강은 13%, 아세아텍은 5% 늘었다. 방림과 피에스텍은 영업이익이 흑자전환했다.
[고려개발] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 대림그룹의 토목 중심 건설회사로 LH공사가 주요 고객 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 부동산 경기 침체와 건설업체 수 증가로 일반 주택건설업은 경쟁 심화 ▷ 강점인 토목사업 중심의 안정적인 사업 포트폴리오 유지할 계획 |
| 경기변동 | 건설 경기에 민감한 산업으로 국내 부동산 가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 토목 공사 ▷ 건축 공사 *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 철근 ▷ 레미콘 ▷ 시멘트 |
| 실적변수 | ▷ 정부의 사회간접자본 투자시 수혜 ▷ 부동산 가격 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 부동산 경기 침체 ▷ PF 사업 부실로 저축은행 영업 정지 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 고려개발의 정보는 2014년 05월 19일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고려개발] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[고려개발] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 대림산업(주) | 최대주주 본인 | 보통주 | 5,950,000 | 29.75 | 5,950,000 | 29.75 | - |
| (학)대림학원 | 특수관계인 | 보통주 | 109,360 | 0.55 | 109,360 | 0.55 | - |
| 김진수 | 계열사임원 | 보통주 | 10,175 | 0.05 | 10,175 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 6,069,535 | 30.35 | 6,069,535 | 30.35 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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