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[종목족보] 순익 5분기 연속 전년 동기비 개선...어디?

12월 결산법인의 1분기 실적 발표가 마감된 가운데 순이익이 최근 5분기 연속으로 전년 동기 대비 개선된 종목이 있는 것으로 나타났다.

5일 아이투자(www.itooza.com)는 순이익이 지난해 1분기부터 올해 1분기까지 5분기 연속으로 전년 동기에 비해 개선(증가 또는 흑자전환)된 종목을 찾아봤다. 이에 따르면 삼성공조8,790원, ▼-110원, -1.24%, 유니퀘스트4,320원, ▼-80원, -1.82%, 캠시스760원, ▼-52원, -6.4%, 세아특수강13,440원, ▼-130원, -0.96%, 삼성전자54,100원, ▲400원, 0.74%, 리드코프4,100원, ▼-100원, -2.38%, 유아이엘4,265원, ▼-125원, -2.85%,인포바인19,610원, ▲100원, 0.51%, 이녹스7,360원, ▼-520원, -6.6%, 나이스정보통신17,850원, ▼-190원, -1.05% 등 37개 종목이 조건을 충족하는 것으로 나타났다. 자료는 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔의 1분기 실적 집계치를 활용했다.

이 가운데 세아특수강, 나이스정보통신, 서원인텍5,580원, ▼-50원, -0.89%, 새론오토모티브3,360원, ▲5원, 0.15%, 삼화페인트6,150원, ▼-200원, -3.15%, 삼목에스폼20,700원, ▼-50원, -0.24%, 경인양행2,685원, ▼-30원, -1.1%, 휴온스23,300원, ▼-550원, -2.31%, 세운메디칼2,375원, ▼-90원, -3.65%, 한샘52,400원, ▼-1,000원, -1.87%, 삼립식품, 조광피혁52,200원, ▼-100원, -0.19%의 12개 종목은 분기마다 전년 동기 대비 순이익 증가율이 모두 20%를 웃돌았다.

올해 1분기 증가율을 보면 네오위즈인터넷의 순이익이 19억원으로 전년 동기 대비 462% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 캠시스(+369%), 삼목에스폼(+359%), SK하이닉스167,100원, ▼-5,900원, -3.41%(+349%), 삼호(+306%)도 증가율이 높은 편에 속했다.

37개 종목 가운데 삼성공조는 전일 종가 기준 PER(주가수익배수)이 5.1배로 가장 낮았다. 유니퀘스트(5.6배), 캠시스(7배), 세아특수강(7.1배), 리드코프(7.2배)도 저PER 상위권에 들었다.

한편 총 37개 종목 가운데 절반에 가까운 16개(43%)의 PER이 10배 미만을 기록했다. 업종별로 보면 삼성전자와 유니퀘스트, 캠시스, 유아이엘, 이녹스, 서원인텍, SK하이닉스와 같은 스마트폰 관련주가 7개,  삼성공조와 세아특수강, 대동, 새론오토모티브와 같은 자동차주가 4개로 대부분을 차지했다.



2013년 연간 순이익이 80억원 미만인 종목은 제외했다. 이익 규모가 너무 작으면 증가율 변동이 매우 커질 수 있어서다. 영업이익 100억원에 평균 법인세율 20%를 고려해 순이익 80억원을 기준으로 잡았다. 

[삼성공조] 투자 체크 포인트

기업개요 상용차용 자동차 라디에터, 오일쿨러 제조업체
사업환경 ▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정
▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망
▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 라디에터 : 적정 온도 유지를 통해 엔진 기능을 발휘시키는 냉각기의 일체 (45%) 가격(11년 158,111원 → 12년 158,783원 → 13년 138.873원)
▷ 오일쿨러 : 엔진오일의 효과적인 점도유지, 엔진오일 냉각 (12%) 가격(11년 23,064원 → 12년 27,619원 → 13년 31.405원)
▷ 변속기 (17%) 가격(11년 4,778원 → 12년 4,746원 → 13년 4,744원)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 동: 가격(11년 11,841원 → 12년 10,868원 → 13년 10,213원)
▷ 황동: 가격(11년 9,139원 → 12년 8,422원 → 13년 8,035원)
▷ 알루미늄: 가격(11년 5,208원 → 12년 4,879원 → 13년 4,687원)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대기아차, 대우버스 등 고객사 상용차 판매량 증가시 수혜
리스크 ▷ 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음
▷ 거래량이 낮음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성공조의 정보는 2013년 10월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성공조] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.12월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 807 894 1,089 986
영업이익 33 52 80 38
영업이익률(%) 4.1% 5.8% 7.3% 3.9%
순이익(연결지배) 125 39 60 107
순이익률(%) 15.5% 4.4% 5.5% 10.9%
주요투자지표
이시각 PER 5.98
이시각 PBR 0.43
이시각 ROE 7.11%
5년평균 PER 8.19
5년평균 PBR 0.38
5년평균 ROE 4.94%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성공조] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
고호곤본인보통주2,519,77031.012,526,00031.08장내매수
고태일친인척보통주676,8808.33696,0868.57장내매수
이순옥친인척보통주32,9700.4032,9700.40-
김형국친인척보통주72,0000.8972,0000.89-
이재곤친인척보통주72,3400.8972,3400.89-
이성근친인척보통주71,5000.8871,5000.88-
고재곤친인척보통주12001200-
보통주3,445,58042.40   3,471,01642.71-
우선주-----
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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