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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 - 코스닥

2일 코스닥 기업 중 모메이스가 마법공식 종합순위 1위에 오른 것으로 나타났다. 이는 지난 30일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블란트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 63%를 기록해(5월 30일 기준) 같은 기간 10.8% 상승한 코스피 지수를 52.2%P 초과했다.

모베이스2,615원, ▼-95원, -3.51%는 ROA가 21.6%로 6위, PER은 4.4배로 15위를 각각 기록해 합계 점수 21점으로 종합 점수 1위를 기록했다. 그 외 SG&G1,538원, ▼-11원, -0.71%, 화신테크, KH바텍8,100원, ▲30원, 0.37%파트론6,950원, ▼-80원, -1.14%, 디지탈옵틱, 에프알텍1,251원, ▼-27원, -2.11%, 서산1,170원, ▼-20원, -1.68%, 케이엠더블유7,770원, 0원, 0%, 이엠텍23,750원, ▲750원, 3.26%이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

한편, 외국인 투자자는 최근 1주일간 20선 중 모베이스 포함, 총 10종목을 순매수했다. 이 중에서 파트론6,950원, ▼-80원, -1.14%의 지분 증가율이 1.14%P로 가장 높았다.



[모베이스] 투자 체크 포인트

기업개요 삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체.
사업환경 ▷ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세
▷ 삼성전자 갤럭시 시리즈 판매 호조에 따라 성장 전망
▷ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출 , 2013년 생산실적 1억6935만대 생산량으로 국내 공장(4119만대)보다 규모가 커 사실상 주력 사업부
경기변동 ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
주요제품 ▷ 휴대폰 케이스 : 삼성전자 (매출 비중 85%)
▷ 노트북 및 넷북 케이스 (매출 비중 11%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷레진, 폴리카보나이트(PC,Poly Carbonate) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜
▷ 모베이스 제품 채택시 수혜
리스크 ▷ 높은 삼성전자 매출 의존도
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 모베이스의 정보는 2014년 04월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[모베이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.12월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 1,366 943 688 921
영업이익 120 50 3 39
영업이익률(%) 8.8% 5.3% 0.4% 4.2%
순이익(연결지배) 243 185 38 3
순이익률(%) 17.8% 19.6% 5.5% 0.3%
주요투자지표
이시각 PER 4.44
이시각 PBR 1.01
이시각 ROE 22.76%
5년평균 PER 21.87
5년평균 PBR 0.96
5년평균 ROE 11.95%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[모베이스] 주요주주

관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
손병준본인보통주4,420,00049.114,120,00045.78-
조해숙보통주1,860,00020.671,425,00015.83-
테크노에스산업(주)관계회사보통주104,5821.16104,5821.16-
보통주6,384,58270.945,649,58262.77-
우선주0000-
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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