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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 - 코스닥

30일 코스닥 기업 중 KH바텍8,100원, ▲30원, 0.37%이 마법공식 종합순위 1위에 오른 것으로 나타났다. 이는 지난 29일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블란트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 66%를 기록해(5월 29일 기준) 같은 기간 11.8% 상승한 코스피 지수를 54.2%P 초과했다.

KH바텍8,100원, ▲30원, 0.37%은 ROA가 20.6%로 7위, PER은 4.6배로 20위를 각각 기록해 합계 점수 27점으로 종합 점수 1위를 기록했다. 그 외 모베이스2,615원, ▼-95원, -3.51%, SG&G1,538원, ▼-11원, -0.71%, 이엠텍23,750원, ▲750원, 3.26%, 파트론6,950원, ▼-80원, -1.14%, 에프알텍1,251원, ▼-27원, -2.11%, 디지탈옵틱, 서산1,170원, ▼-20원, -1.68%, 인지디스플레1,365원, ▼-27원, -1.94%, 케이엠더블유7,770원, 0원, 0%가 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

한편, 외국인 투자자는 최근 1주일간 20선 중 KH바텍8,100원, ▲30원, 0.37% 포함, 총 15종목을 순매수했다. 이 중에서 KH바텍8,100원, ▲30원, 0.37%의 지분 증가율이 1.52%P로 가장 높았다.



[KH바텍] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대전화 정밀 부품업체. 삼성전자, 노키아의 스마트폰 부품 제조
사업환경 ▷ 모바일 시장은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 기기를 중심으로 성장 중
▷ 2016년 중국 스마트폰 수출 규모는 전세계 시장 점유율의 60%에 이를 전망
▷ 주 고객사인 삼성전자는 스마트폰 부문에서 세계 1위
경기변동 ▷ 고객사의 제품 판매량에 직접적인 영향을 받음
▷ IT경기에 민감
주요제품 ▷ 마그네슘 캐스팅 (76%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 마그네슘 합금. 가격(11년 $3.18/KG → 12년 $3.15/KG → 13년 $2.91/KG)
▷ 동 합금
▷ 알류미늄 합금
▷ 외주 가공비
실적변수 ▷ 삼성전자, 노키아, 화웨이, ZTE의 스마트폰 판매량 증가시 수혜
▷ 마그네슘, 동합금, 알루미늄 등 원자재 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 업황에 따라 실적 변동폭이 큼
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. KH바텍의 정보는 2014년 04월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KH바텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.3월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 719 5,581 2,414 2,786
영업이익 109 375 144 189
영업이익률(%) 15.2% 6.7% 6% 6.8%
순이익(연결지배) 64 581 -32 100
순이익률(%) 8.9% 10.4% -1.3% 3.6%
주요투자지표
이시각 PER 4.94
이시각 PBR 1.08
이시각 ROE 21.95%
5년평균 PER 12.10
5년평균 PBR 1.39
5년평균 ROE 14.55%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[KH바텍] 주요주주

관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
남광희본인보통주2,500,96015.632,500,96015.63-
김종숙배우자보통주1,702,74510.641,508,4809.43-
한숙희감사보통주483,5003.02383,1372.39-
김종세이사보통주448,0002.80448,0002.80-
보통주5,135,20532.104,840,57730.25-
기타5,135,20532.104,840,57730.25-
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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