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[즉시분석] 원익QnC, 52주 최고가 경신...1Q 실적 덕?
원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7%의 순이익이 대폭 늘어난 가운데 52주 최고가를 기록해 눈길을 끈다.
29일 장중 한때 원익QnC는 1만2950원까지 올라 52주 최고가를 경신했다. 오전 11시 7분 현재 원익QnC는 전일보다 2.0%(250원) 오른 1만2700원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 원익QnC는 분기보고서를 통해 실적을 발표했다. 특히 연결 지배기준 순이익이 38억원으로 전년 동기 대비 37배 급증했다. 연결 기준 매출액은 22% 늘어난 325억원을, 영업이익은 104% 증가한 48억원을 각각 기록했다.
순이익 증가율이 높았던 이유는 관계기업 손실이 줄어든 영향이 컸다. 원익QnC는 관계기업으로 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08% 등 6곳을 보유하고 있다. 올해 1분기 관계기업에 대한 손익은 전년 동기 대비 12억원 감소한 -2369만원을 기록했다.
특히 지난해 하반기부터 반도체업체의 투자가 늘어나면서, 지분 5.5%를 보유한 반도체 장비업체 원익IPS의 순이익이 크게 개선됐다(관련기사 ☞ [미리분석] 원익IPS, 1Q 개선...주가는?). 원익QnC의 임원이 원익IPS임원을 겸임하고 있다. 이에 유의적 영향력이 있는 것으로 보아 보유지분율이 낮음에도 관계기업으로 분류된다.
법인세비용도 순이익 개선에 한 몫 했다. 2013년 1분기 원익QnC는 법인세는 4억원으로, 법인세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익)이 65%에 달했다. 올해 법인세율은 19%로 낮아졌다.
매출액과 영업이익 증가는 모회사인 원익QnC가 주로 이끌었다. 원익QnC의 실적만 반영하는 별도 기준 매출액은 전년 동기 32% 증가한 246억원을, 영업이익은 83% 늘어난 51억원을 각각 기록했다. 별도기준 영업이익이 연결 기준보다 많았다. 원익QnC는 연결대상 종속기업으로 쿼츠(Quartz) 용기를 만드는 해외법인 3곳을 보유하고 있다. 이 가운데 미국과 독일 법인의 영업이익은 적자를 기록하고 있다.
원익QnC의 매출이 늘어난 이유는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 중국 시안 공장을 가동한 영향으로 보인다. 반도체 제조공정에서 웨이퍼를 운반하거나 불순물로부터 보호하는 역할을 하는 쿼츠는 원익QnC의 별도 매출액에서 70%를 차지한다. 올해 1분기 쿼츠의 매출액은 전년 동기 대비 36% 늘었다.
이에 더해 원재료 대부분의 가격이 하락해 매출원가 증가율이 매출액 증가율보다 낮아 영업이익 개선폭이 컸다. 지난 1분기 매출원가는 162억원으로 전년 동기 대비 25% 증가하는 데 그쳤다.
올해 1분기 실적을 반영한 원익QnC의 주가수익배수(PER)는 15.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.90배이며, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%다.
이런 가운데 이날 유진투자증권은 올해 2분기에도 원익QnC가 실적 개선세를 이어갈 것이라는 리포트를 내놓았다. 이유로는 게절적 수요 회복, 삼성전자 중국라인 가동효과, 세라믹부문 개선 등을 꼽았다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 장중 한때 원익QnC는 1만2950원까지 올라 52주 최고가를 경신했다. 오전 11시 7분 현재 원익QnC는 전일보다 2.0%(250원) 오른 1만2700원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 원익QnC는 분기보고서를 통해 실적을 발표했다. 특히 연결 지배기준 순이익이 38억원으로 전년 동기 대비 37배 급증했다. 연결 기준 매출액은 22% 늘어난 325억원을, 영업이익은 104% 증가한 48억원을 각각 기록했다.
순이익 증가율이 높았던 이유는 관계기업 손실이 줄어든 영향이 컸다. 원익QnC는 관계기업으로 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08% 등 6곳을 보유하고 있다. 올해 1분기 관계기업에 대한 손익은 전년 동기 대비 12억원 감소한 -2369만원을 기록했다.
특히 지난해 하반기부터 반도체업체의 투자가 늘어나면서, 지분 5.5%를 보유한 반도체 장비업체 원익IPS의 순이익이 크게 개선됐다(관련기사 ☞ [미리분석] 원익IPS, 1Q 개선...주가는?). 원익QnC의 임원이 원익IPS임원을 겸임하고 있다. 이에 유의적 영향력이 있는 것으로 보아 보유지분율이 낮음에도 관계기업으로 분류된다.
법인세비용도 순이익 개선에 한 몫 했다. 2013년 1분기 원익QnC는 법인세는 4억원으로, 법인세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익)이 65%에 달했다. 올해 법인세율은 19%로 낮아졌다.
매출액과 영업이익 증가는 모회사인 원익QnC가 주로 이끌었다. 원익QnC의 실적만 반영하는 별도 기준 매출액은 전년 동기 32% 증가한 246억원을, 영업이익은 83% 늘어난 51억원을 각각 기록했다. 별도기준 영업이익이 연결 기준보다 많았다. 원익QnC는 연결대상 종속기업으로 쿼츠(Quartz) 용기를 만드는 해외법인 3곳을 보유하고 있다. 이 가운데 미국과 독일 법인의 영업이익은 적자를 기록하고 있다.
원익QnC의 매출이 늘어난 이유는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 중국 시안 공장을 가동한 영향으로 보인다. 반도체 제조공정에서 웨이퍼를 운반하거나 불순물로부터 보호하는 역할을 하는 쿼츠는 원익QnC의 별도 매출액에서 70%를 차지한다. 올해 1분기 쿼츠의 매출액은 전년 동기 대비 36% 늘었다.
이에 더해 원재료 대부분의 가격이 하락해 매출원가 증가율이 매출액 증가율보다 낮아 영업이익 개선폭이 컸다. 지난 1분기 매출원가는 162억원으로 전년 동기 대비 25% 증가하는 데 그쳤다.
올해 1분기 실적을 반영한 원익QnC의 주가수익배수(PER)는 15.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.90배이며, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%다. 이런 가운데 이날 유진투자증권은 올해 2분기에도 원익QnC가 실적 개선세를 이어갈 것이라는 리포트를 내놓았다. 이유로는 게절적 수요 회복, 삼성전자 중국라인 가동효과, 세라믹부문 개선 등을 꼽았다.
[원익QnC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사. 반도체, LCD용 세라믹스도 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰, 태블릿PC 수요증가로 낸드플래시 시장규모가 확대될 것으로 전망 ▷ 주 매출처인 삼성전자와 SK하이닉스는 경쟁력 강화 위해 반도체 투자를 지속할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 전방산업(반도체 제조) 경기에 크게 영향을 받음 ▷ 1개월~12개월 마다 수요가 발생하는 소모품으로 반도체 장비업체에 비해선 경기변동에 덜 민감 |
| 주요제품 | ▷ 석영: 반도체용 석영유리 (77%) ▷ 세라믹: LCD 등 부품 (12%) ▷ 세정 : 반도체 소재부품 또는 반도체장비의 오염을 제거(10%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 석영: 반도체용 석영유리 (95%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 웨이퍼 생산량 증가시 수혜 ▷ 반도체 생산업체들의 시설투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 2013년 자회사 원익엘앤디(지분율 40%), 미국법인(지분율 93%)이 적자 기록 - 순이익 적자 규모 : 원익엘앤디 44억원, 미국법인 46억원 ▷ 차입금 비중이 40%에 육박해 매분기 점검이 필요함 |
| 신규사업 | 해당사항없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 원익QnC의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익QnC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이용한 | 본인 | 보통주 | 5,303,950 | 41.87 | 5,303,950 | 41.05 | - |
| 이문용 | 임원 | 보통주 | 220,000 | 1.74 | 220,000 | 1.70 | - |
| 박근원 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 60,000 | 0.46 | - |
| 계 | 보통주 | 5,523,950 | 43.61 | 5,583,950 | 43.21 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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