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[종목족보] 외국인이 담은 실적 개선주는?

최근 외국인 투자자가 순매수한 종목 중 1분기 순이익이 전년 동기에 비해 늘어난 데다, 투자지표도 저평가 영역에 머물고 있는 종목이 있어 관심을 끈다. 
 
21일 아이투자(www.itooza.com)는 외국인이 6일 연속으로(5월 13~20일) 코스피 시장에서 순매수를 기록한 가운데 이들의 선택을 받은 종목 중 투자자가 관심을 둘 만한 '실적 개선 저평가주'를 찾아봤다. 이에 따르면 기아차, 풍산홀딩스27,250원, ▼-300원, -1.09%, 삼성전자57,000원, ▼-500원, -0.87%, 동일고무벨트8,050원, ▼-260원, -3.13%, 유아이디1,332원, ▲20원, 1.52%, 나이스정보통신18,960원, ▼-40원, -0.21%, 코리아에프티5,080원, ▼-30원, -0.59%, 현대모비스244,500원, ▲5,000원, 2.09%SK하이닉스200,500원, ▲3,100원, 1.57%, 휠라코리아 등이 1분기 순이익이 전년 동기 대비 늘고, 1분기 실적 반영 PER(주가수익배수)이 10배 이하인 것으로 나타났다.

이 가운데 기아차는 전일 종가 기준 PER이 6.1배로 가장 낮았다. 풍산홀딩스(6.3배), 삼성전자(7.0배), 동일고무벨트(7.4배), , 유아이디(7.5배), 나이스정보통신(7.7배)도 PER이 낮은 편에 속했다.

삼양사는 올해 1분기 순이익이 76억원으로 전년 동기 대비 478% 늘어 증가율이 가장 높았다. SK하이닉스(+348%), 휴비스(+84%), 풍산홀딩스(+69%)도 순이익 확대 폭이 큰 편이다.

외국인은 최근 6일(5월 13~20일)간 SK하이닉스의 지분을 0.5%사들여 지분율을 가장 많이 확대했다. 기아차(+0.3%), 나이스정보통신(+0.3%)도 지분 취득량이 다른 종목 대비 많은 편이다. SK하이닉스는 지난 1개월(+2%)과 3개월(+2.7%) 누적 기준으로도 모두 외국인의 지분 취득량이 가장 많았다. 스마트폰 보급 확대에 따른 반도체 수요 증가로 실적 성장세를 지속한 덕으로 풀이된다. 

아래표는 외국인이 최근 6일간 지분을 확대한 종목 가운데 1분기 실적을 반영한 PER이 10배 이하인 종목을 정리한 것이다. 정렬은 PER이 낮은 순으로 했다.



주 재무제표가 연결 기준이 종목의 순이익은 연결 지배지분 기준이다. 최근 분할 상장하거나 올 들어 결산월을 변경한 종목은 제외했다. 1분기 순이익을 전년 동기와 비교하는 과정에서 왜곡이 발생할 가능성이 있기 때문이다.



[기아차] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 계열의 국내 완성차 업체. 현대차와 함께 국내 시장 과점 중
사업환경 ▷ 글로벌 경기 침체 영향으로 선진국 수요가 부진한 가운데 중국이 세계 자동차 수요 성장을 이끌고 있음
▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 제고는 유의할 부분
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유가, 국민 소득 수준에 영향을 받음
주요제품 ▷ 완성차 : K7, K5, 포르테, 카니발, 카렌스, 모닝, 레이 등
* 판매가격
- 승용차(국내) : '11년 대당 2307만4000원 → '12년 2563만3000원 → '13년 2560만9000원)
- 승용차(해외) : '11년 대당 2632만1000원 → '12년 2479만5000원 → '13년 2576만4000원)
원재료 ▷ 철판 (10년 톤당 800,000원 → 11년 1,006,667원 → 12년 1,060,000원 → 13년 1,060,000원)
▷ 알루미늄 (10년 톤당 2,173 달러 → 11년 2,398 → 12년 2,019 → 13년 1,846)
▷ 구리 (10년 톤당 7,535 달러 → 11년 8,821 → 12년 7,950 → 13년 반기 7,326)
▷ 플라스틱 (10년 톤당 1,383 달러 → 11년 1,541 → 12년 1,415 → 13년 반기 1,482)
실적변수 ▷ 중국 시장 판매량이 실적에서 차지하는 중요성이 높아짐
▷ 원/달러 환율 상승 시 수혜
▷ 엔화 강세시 수혜
리스크 ▷ 자동차 산업은 대표적인 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음
▷ 엔저에 따른 일본 업체 경쟁력 제고
신규사업 하이브리드, 전기차 등 친환경 차량 개발
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 기아차의 정보는 2014년 04월 28일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[기아차] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.3월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 75,343 283,326 280,079 277,423
영업이익 4,518 14,816 16,453 19,112
영업이익률(%) 6% 5.2% 5.9% 6.9%
순이익(연결지배) N/A 38,171 38,647 34,156
순이익률(%) N/A 13.5% 13.8% 12.3%
주요투자지표
이시각 PER 6.20
이시각 PBR 1.17
이시각 ROE 18.85%
5년평균 PER 6.81
5년평균 PBR 1.55
5년평균 ROE 21.59%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[기아차] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
현대자동차계열회사
(최대주주)
보통주137,318,251 33.88 137,318,251 33.88 -
정의선임 원보통주7,061,331 1.74 7,061,331 1.74 -
이형근임 원보통주539 0.00 539 0.00 -
조동성임 원보통주10,000 0.00 0 0.00 *'13.3.22 퇴임
신성재계열사 임원보통주2,830 0.00 7,491 0.00 -
현대라이프생명계열회사보통주49,000 0.01 0 0.00 *'13.5.22 장내매도
보통주144,441,951 35.63 144,387,612 35.62 -
기타0 0.00 0 0.00 -
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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