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[즉시분석] 한라비스테온 3%↑...현대·기아차 판매 증가 기대감?
현대차와 기아차가 2분기도 판매 증가세를 지속했다는 소식이 가운데 한라비스테온공조가 반등세를 나타내고 있다. 7일 오후 2시 25분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 3.4% 오른 4만3950원에 거래 중이다.
전일 현대차는 지난 4월 글로벌 판매량이 44만대로 전년 대비 7% 늘고, 기아차는 같은 기간 판매량이 9% 늘어 27만6305대를 기록했다고 공시했다. 1분기 현대차는 전년 대비 4% 늘어난 122만7000대를, 기아차는 9% 늘어난 77만2000대를 기록한 후 성장세를 지속했다.
한라비스테온공조는 히터와 에어콘, 라디에이터 등 공기조절장치(이하 '공조')를 만드는 부품사다. 지난해 기준으로 매출의 50%가량이 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%와 기아차에서 발생해 두 회사의 생산량이 늘면 실적에 긍정적이다.
최근엔 미국 포드사의 매출 비중이 급증한 점도 눈길을 끈다. 지난해 한라비스테온공조의 매출 내 포드 비중은 19%로 전년(6%) 대비 13%P 급증했다. 이는 지난해 비스테온의 공조 사업부를 인수한 효과로 풀이된다. 한라비스테온의 실질적인 최대주주인 비스테온(Visteon Corp)은 지난 200년 6월 미국 포드사에서 분리되어, 현재까지 포드사와 주요 거래관계를 지속하고 있다.
한편, 한라비스테온공조는 한국 본사를 거점으로 중국, 북미, 유럽 등 총 33여개의 계열회사로 구성된 글로벌 업체로 세계 공조 시장의 13%를 점유한 2위 업체다. 1위는 일본의 덴소다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한라비스테온공조의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 219위(상위 13%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현금 창출력은 1점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 재무활동 현금흐름이 플러스(+)를 기록한 점 등이 반영됐다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE(자기자본이익률)가 19.8%로 과거 5년 평균 17%보다 높아졌지만, ROE 성장률 대비 PBR값이 상대적으로 높다는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 현대차는 지난 4월 글로벌 판매량이 44만대로 전년 대비 7% 늘고, 기아차는 같은 기간 판매량이 9% 늘어 27만6305대를 기록했다고 공시했다. 1분기 현대차는 전년 대비 4% 늘어난 122만7000대를, 기아차는 9% 늘어난 77만2000대를 기록한 후 성장세를 지속했다.
한라비스테온공조는 히터와 에어콘, 라디에이터 등 공기조절장치(이하 '공조')를 만드는 부품사다. 지난해 기준으로 매출의 50%가량이 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%와 기아차에서 발생해 두 회사의 생산량이 늘면 실적에 긍정적이다.
최근엔 미국 포드사의 매출 비중이 급증한 점도 눈길을 끈다. 지난해 한라비스테온공조의 매출 내 포드 비중은 19%로 전년(6%) 대비 13%P 급증했다. 이는 지난해 비스테온의 공조 사업부를 인수한 효과로 풀이된다. 한라비스테온의 실질적인 최대주주인 비스테온(Visteon Corp)은 지난 200년 6월 미국 포드사에서 분리되어, 현재까지 포드사와 주요 거래관계를 지속하고 있다.
한편, 한라비스테온공조는 한국 본사를 거점으로 중국, 북미, 유럽 등 총 33여개의 계열회사로 구성된 글로벌 업체로 세계 공조 시장의 13%를 점유한 2위 업체다. 1위는 일본의 덴소다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한라비스테온공조의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 219위(상위 13%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현금 창출력은 1점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 재무활동 현금흐름이 플러스(+)를 기록한 점 등이 반영됐다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE(자기자본이익률)가 19.8%로 과거 5년 평균 17%보다 높아졌지만, ROE 성장률 대비 PBR값이 상대적으로 높다는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[한라비스테온공조] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 공조장치 제조업체. 주요 매출처는 현대모비스와 현대자동차 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정 ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 ▷ 현대기아차의 중국 시장 점유율 확대로 중국 법인을 두고 있는 부품업체들 수혜 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차 공기조절장치(공조장치) 에어콘 내수 가격(11년 21만4165원 → 12년 23만5889원 → 13년 반기 28만760원) |
| 원재료 | ▷ 클러치 ▷ 모터 ▷ 팬 |
| 실적변수 | ▷ 현대자동차 자동차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형 산업에 속해 경기 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 대주주인 비스테온이 소유한 공조회사들 인수 예정 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한라비스테온공조의 정보는 2014년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한라비스테온공조] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한라비스테온공조] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| VIHI, LLC | 본인 | 보통주 | 74,720 | 69.99 | 74,720 | 69.99 | - |
| 계 | 보통주 | 74,720 | 69.99 | 74,720 | 69.99 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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