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[즉시분석] 조광피혁, 자사주만 시총 '절반'...2천억원 육박
조광피혁51,000원, ▲100원, 0.2%이 올 들어 주가가 70% 가까이 급등한 덕에 보유 중인 자사주의 가치만 2000억원에 육박한 것으로 나타났다.
28일 증권업계에 따르면 조광피혁 주가는 올해 들어 69% 급등했다. 이에 따라 조광피혁이 보유한 자사주의 시가 평가액도 그만큼 증가했다. 조광피혁이 보유한 자사주 304만5087주(총 발행주식의 45.8%)의 시가 평가액은 지난해 연말 1160억원에서 현재 1957억원으로 불었다.
또한, 조광피혁은 다른 상장사의 주식도 많이 보유하고 있다. 지난해 연말 기준으로 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16% 주식 1만7160주를 비롯해 남양유업63,400원, ▲1,800원, 2.92%(1959주), 광주신세계29,150원, ▲50원, 0.17%(8749주), 버크셔헤서웨이(40주) 등 10개 상장사 주식을 보유하고 있다. 해당 주식들의 현재 시가 평가액 합계는 258억원이다. 투자 거장으로 불리는 워렌 버핏의 회사 버크셔헤서웨이 주식을 지난해 신규 매수한 점이 눈길을 끈다.
자사주와 상장주식 시가평가액의 합계는 2217억원으로 현재 시가총액 4275억원의 52%에 이른다.
조광피혁은 매출액 기준 국내 1위 피혁 제조사다. 미국 등에서 원피를 매입해 가죽원단을 만든다. 가죽원단은 핸드백, 신발, 자동차 시트 등에 쓰인다. 원피는 대부분 해외서 수입된다. 이에 따라 국제원자재 가격 동향과 환율이 수익성에 많은 영향을 준다.
한편, 자사주의 시가 평가액은 이름 그대로 시가에 따라 평가액이 변한다. 조광피혁이 자사주를 내다 팔아야만 실제 이익으로 전환된다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 조광피혁의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 224위(상위 13%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER(주가수익배수)이 39배로 과거 5년 평균 12배보다 고평가된 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
28일 증권업계에 따르면 조광피혁 주가는 올해 들어 69% 급등했다. 이에 따라 조광피혁이 보유한 자사주의 시가 평가액도 그만큼 증가했다. 조광피혁이 보유한 자사주 304만5087주(총 발행주식의 45.8%)의 시가 평가액은 지난해 연말 1160억원에서 현재 1957억원으로 불었다.
또한, 조광피혁은 다른 상장사의 주식도 많이 보유하고 있다. 지난해 연말 기준으로 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16% 주식 1만7160주를 비롯해 남양유업63,400원, ▲1,800원, 2.92%(1959주), 광주신세계29,150원, ▲50원, 0.17%(8749주), 버크셔헤서웨이(40주) 등 10개 상장사 주식을 보유하고 있다. 해당 주식들의 현재 시가 평가액 합계는 258억원이다. 투자 거장으로 불리는 워렌 버핏의 회사 버크셔헤서웨이 주식을 지난해 신규 매수한 점이 눈길을 끈다.
자사주와 상장주식 시가평가액의 합계는 2217억원으로 현재 시가총액 4275억원의 52%에 이른다.
조광피혁은 매출액 기준 국내 1위 피혁 제조사다. 미국 등에서 원피를 매입해 가죽원단을 만든다. 가죽원단은 핸드백, 신발, 자동차 시트 등에 쓰인다. 원피는 대부분 해외서 수입된다. 이에 따라 국제원자재 가격 동향과 환율이 수익성에 많은 영향을 준다.
한편, 자사주의 시가 평가액은 이름 그대로 시가에 따라 평가액이 변한다. 조광피혁이 자사주를 내다 팔아야만 실제 이익으로 전환된다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 조광피혁의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 224위(상위 13%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER(주가수익배수)이 39배로 과거 5년 평균 12배보다 고평가된 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[조광피혁] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 신발, 핸드백, 가구, 카시트 가죽원단 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국 피혁업체의 급속한 성장으로 경쟁 심화. 가죽 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 그러나 중국발 공급 확대로 경쟁이 치열해지고 있음 |
| 경기변동 | 전방산업이 패션, 자동차 등으로 경기에 민감 |
| 주요제품 | 피혁원단: 가죽원단, 카시트 등 (97%, 11년 단위당 2627원 → 12년 2824원 → 13년 2분기 2902원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 원피: 동물가죽 (83%, 11년 단위당 7만6972원 → 12년 8만2208원 → 13년 2분기 8만1873원) ▷ 약품: 피혁원단 생산시 이용 (17%, 11년 단위당 2068원 → 12년 1996원 → 13년 2분기 2083원) |
| 실적변수 | ▷ 전방업체 호황시 수혜 ▷ 피혁원단 가격 상승시 수혜 ▷ 원피 가격 및 환율 하락시 수혜(원·부자재 90% 이상을 수입) |
| 리스크 | ▷ 환율 상승시 매출원가 상승 ▷ 피혁공장이 환경 오염을 유발하기 때문에 규제 대상 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 조광피혁의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[조광피혁] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[조광피혁] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 지길순 | 본인 | 보통주 | 639,541 | 9.62 | 639,541 | 9.62 | - |
| 이연석 | 친인척 | 보통주 | 684,090 | 10.29 | 684,090 | 10.29 | - |
| 이홍석 | 친인척 | 보통주 | 378,245 | 5.69 | 378,245 | 5.69 | - |
| 정성학 | 등기임원 | 보통주 | 20,010 | 0.30 | 20,010 | 0.30 | - |
| 계 | 보통주 | 1,721,886 | 25.9 | 1,721,886 | 25.90 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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