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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 - 코스닥

28일 코스닥 기업 중 SG&G1,666원, ▼-10원, -0.6%가 마법공식 종합순위 1위에 오른 것으로 나타났다. 이는 지난 25일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블란트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 설정 이후 수익률 71.6%를 기록해(4월 25일 기준) 같은 기간 9.5% 상승한 코스피 지수를 62.1%P 초과했다.

SG&G1,666원, ▼-10원, -0.6%은 ROA가 23.88%로 1위, PER은 5.37배로 24위를 기록해 합계 점수 25점으로 합산 1위를 기록했다.

그 외 서산1,253원, ▲17원, 1.38%, KH바텍9,170원, ▲50원, 0.55%, 모베이스3,230원, ▲5원, 0.16%, 이엠텍24,650원, ▼-600원, -2.38%, 파트론7,150원, ▼-20원, -0.28%, 화진, 디지탈옵틱, 케이엠더블유8,860원, ▲220원, 2.55%, 유라테크6,620원, ▲20원, 0.3%가 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

한편, 외국인 투자자는 최근 1주일간 20선 중 SG&G1,666원, ▼-10원, -0.6% 포함, 총 10종목을 순매수했다. 이 중에서 동양이엔피19,100원, ▲100원, 0.53%의 지분 증가율이 0.65%P로 가장 높았다.



[SG&G] 투자 체크 포인트

기업개요 물류사업 및 자동차부품 제조회사(SG그룹 계열)
사업환경 ▷ 국내 대형 기업화물 유통은 대기업이 계열사 혹은 특정 물류사와 독점적인 거래 관계를 유지하고 있어 신규 진입이 쉽지 않음.
▷ 기업들의 비용절감 노력으로 원재료 조달에서 완제품 소비에 이르는 일괄 서비스를 제공하는 3자물류(3PL) 확대 추세
경기변동 ▷경기 변동에 민감
주요제품 ▷ 물류사업 : 3자물류, 국제 물류 (25%)
▷ 자동차부품사업 (69%)
(Coer Recliner ASM 가격 11년 3062원 → 12년 3174원 → 13년반기 3087원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 자동차부품사업 : Coer Recliner ASM, ADJ ASM 등
(Coer Recliner ASM 가격 11년 240원 → 12년 208원 → 13년반기 230원)
*괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 자회사 SG세계물산, SG충남방적 등 실적 호조로 물류 수요 증가시 수혜
▷ GM 코리아 완성차 생산량 증가시 수혜
리스크 ▷ 자동차 부품 제조업은 고객사의 생산량에 따라 실적 변동성이 클 수 있음
신규사업 ▷ 진행중인 신규 사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SG&G의 정보는 2014년 03월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SG&G] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.12월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 571 451 404 277
영업이익 39 34 27 4
영업이익률(%) 6.8% 7.5% 6.7% 1.4%
순이익(연결지배) 242 127 198 135
순이익률(%) 42.4% 28.2% 49% 48.7%
주요투자지표
이시각 PER 5.37
이시각 PBR 0.64
이시각 ROE 11.96%
5년평균 PER 4.68
5년평균 PBR 0.56
5년평균 ROE 11.59%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SG&G] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이의범본인보통주5,319,35015.615,319,35015.61-
(주)프라임아이앤티홀딩스계열회사보통주5,276,76015.485,276,76015.48-
(주)케이엠앤아이계열회사보통주3,156,5609.263,156,5609.26-
(주)SG충남방적계열회사보통주2,060,0006.042,060,0006.04-
(주)SG플래닝계열회사보통주1,600,0004.691,600,0004.69-
정 종 덕임원보통주60,0000.1860,0000.18-
김 갑 수임원보통주     80,000 0.23     80,000 0.23-
보통주17,552,67051.4917,552,67051.49-
------
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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