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[종목족보] 이익 늘어도 주가 내려간 종목은?
외국인 순매수에 힘입어 코스피 지수(이하 '코스피)가 2000선에 근접해 거래되고 있다. 하지만 최근 3년새 지수가 오르는 동안 이익이 늘었지만, 주가는 오히려 내린 종목이 있는 것으로 나타나 관심을 끈다.
24일 아이투자(www.itooza.com)는 최근 코스피가 2000선을 오가며 3년래 최저치인 1652(2011년 9월 26일) 대비 20%가량 오른 가운데 같은 시기 순이익이 늘었지만, 주가는 오히려 내린 종목을 종목을 찾아봤다.
이에 따르면 기아차, 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%, 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%, 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%, 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64%, GⅡR, 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%, AP시스템16,290원, ▲70원, 0.43% 등 10개 종목의 지난해 순이익이 2011년 대비 10% 이상 늘었지만, 현재 주가는 코스피가 3년래 최저점을 찍은 시점보다 내린 것으로 나타났다.
이 가운데 재보험업체인 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%는 지난해 연간(1월~12월) 순이익이 1654억원으로 2011년 대비 56% 늘어 순이익 증가율이 가장 높았다. 2011년 태국 홍수로 인해 손해율이 급등해 수익성이 악화됐지만, 이후 손실 보전을 위해 보험료율은 인상된 반면 손해율은 평균 수준으로 낮아져 실적이 늘어난 것으로 보인다. 반면, 전일(23일) 코리안리의 종가는 1만250원으로 2011년 9월 말 대비 24% 하락한 상태다. 같은 기간 GⅡR, 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%, 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%의 순이익도 50% 이상 늘었지만, 주가는 종전 대비 3~25% 내렸다.
세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%의 주가는 지난 2년 반 동안 29% 내려 하락 폭이 가장 컸다. 대한유화, 코리안리, 넥센타이어, 이마트의 주가도 대부분 20% 이상 내려 주가 하락률이 높은 편에 속했다.
자동차 관련주가 대거 포진한 점도 눈길을 끈다. 자동차주는 기아차, 현대모비스, 에스엘, 넥센타이어, 세아특수강 5개로 전체의 절반을 차지했다. 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복과 원화 강세에 따른 국내 자동차 경쟁력 약화에 대한 우려 등이 겹쳐 업계 전반에 대한 투자심리가 나빠진 영향으로 풀이된다.
기아차는 현재 주가수익배수(PER)가 6.2배로 가장 낮다. 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%(6.6배), 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%(7.4배), 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%(8.6배), 현대모비스254,000원, 0원, 0%(8.7배), 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%(9.6배)의 PER도 10배 미만이다. 이들 종목 중 대한유화(PBR 0.6배)와 코리안리(0.9배), 세아특수강(0.9배)은 주가순자산배수(PBR)가 1배에 미치지 못하고 있다.
한편, 지난해 순이익이 100억원 미만인 종목은 걸러냈다. 이익규모가 작으면 조그만 변화에도 증감률이 큰 폭으로 나타날 수 있기 때문이다. 또한, 고평가된 종목을 가급적 걸러내자는 취지에서 PER 15배 미만으로 대상을 한정했다. 이 가운데 재무안전성을 고려하기 위해 아이투자의 종목진단 도구인 주식MRI의 재무안전성 점수가 3점 이상인 종목을 골랐다. 주식MRI 재무안전성은 5점 만점에서 3점 이상이면 양호한 수준으로 판단한다.
연결 재무제표를 발표하는 기업의 순이익은 연결 지배지분 기준이다. 코리안리는 종전 3월 결산법인에서 최근 12월 결산법인으로 변경됐다. 이에 따라 2011년과 지난해 연간 순이익을 1~12월 기준으로 재계산했다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
24일 아이투자(www.itooza.com)는 최근 코스피가 2000선을 오가며 3년래 최저치인 1652(2011년 9월 26일) 대비 20%가량 오른 가운데 같은 시기 순이익이 늘었지만, 주가는 오히려 내린 종목을 종목을 찾아봤다.
이에 따르면 기아차, 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%, 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%, 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%, 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64%, GⅡR, 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%, AP시스템16,290원, ▲70원, 0.43% 등 10개 종목의 지난해 순이익이 2011년 대비 10% 이상 늘었지만, 현재 주가는 코스피가 3년래 최저점을 찍은 시점보다 내린 것으로 나타났다.
이 가운데 재보험업체인 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%는 지난해 연간(1월~12월) 순이익이 1654억원으로 2011년 대비 56% 늘어 순이익 증가율이 가장 높았다. 2011년 태국 홍수로 인해 손해율이 급등해 수익성이 악화됐지만, 이후 손실 보전을 위해 보험료율은 인상된 반면 손해율은 평균 수준으로 낮아져 실적이 늘어난 것으로 보인다. 반면, 전일(23일) 코리안리의 종가는 1만250원으로 2011년 9월 말 대비 24% 하락한 상태다. 같은 기간 GⅡR, 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%, 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%의 순이익도 50% 이상 늘었지만, 주가는 종전 대비 3~25% 내렸다.
세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%의 주가는 지난 2년 반 동안 29% 내려 하락 폭이 가장 컸다. 대한유화, 코리안리, 넥센타이어, 이마트의 주가도 대부분 20% 이상 내려 주가 하락률이 높은 편에 속했다.
자동차 관련주가 대거 포진한 점도 눈길을 끈다. 자동차주는 기아차, 현대모비스, 에스엘, 넥센타이어, 세아특수강 5개로 전체의 절반을 차지했다. 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복과 원화 강세에 따른 국내 자동차 경쟁력 약화에 대한 우려 등이 겹쳐 업계 전반에 대한 투자심리가 나빠진 영향으로 풀이된다.
기아차는 현재 주가수익배수(PER)가 6.2배로 가장 낮다. 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%(6.6배), 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%(7.4배), 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%(8.6배), 현대모비스254,000원, 0원, 0%(8.7배), 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%(9.6배)의 PER도 10배 미만이다. 이들 종목 중 대한유화(PBR 0.6배)와 코리안리(0.9배), 세아특수강(0.9배)은 주가순자산배수(PBR)가 1배에 미치지 못하고 있다.
한편, 지난해 순이익이 100억원 미만인 종목은 걸러냈다. 이익규모가 작으면 조그만 변화에도 증감률이 큰 폭으로 나타날 수 있기 때문이다. 또한, 고평가된 종목을 가급적 걸러내자는 취지에서 PER 15배 미만으로 대상을 한정했다. 이 가운데 재무안전성을 고려하기 위해 아이투자의 종목진단 도구인 주식MRI의 재무안전성 점수가 3점 이상인 종목을 골랐다. 주식MRI 재무안전성은 5점 만점에서 3점 이상이면 양호한 수준으로 판단한다.
연결 재무제표를 발표하는 기업의 순이익은 연결 지배지분 기준이다. 코리안리는 종전 3월 결산법인에서 최근 12월 결산법인으로 변경됐다. 이에 따라 2011년과 지난해 연간 순이익을 1~12월 기준으로 재계산했다.
[기아차] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대차 계열의 국내 완성차 업체. 현대차와 함께 국내 시장 과점 중 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 완성차는 국내와 선진국 수요가 부진하지만, 중국, 러시아, 브라질 등 신흥국 수요가 크게 늘고 있음 ▷ 현대기아차는 금융 위기 후 자체 기술력 향상, 글로벌 경쟁사 경쟁력 약화를 통해 세계 시장 점유율을 높이고 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유가, 국민 소득 수준에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 완성차 : K7, K5, 포르테, 카니발, 카렌스, 모닝, 레이 등 |
| 원재료 | ▷ 철판 (10년 800,000원 → 11년 1,006,667원 → 12년 1,060,000원 → 13년 반기 1,060,000원) ▷ 알루미늄 (10년 2,173 → 11년 2,398 → 12년 2,019 → 13년 반기 1,918) ▷ 구리 (10년 7,535 → 11년 8,821 → 12년 7,950 → 13년 반기 7,537) ▷ 플라스틱 (10년 1,383 → 11년 1,541 → 12년 1,415 → 13년 반기 1,444) *알루미늄, 구리, 플라스틱은 미국 달러화 기준 |
| 실적변수 | ▷ 원/달러 환율 상승 시 수혜 ▷ 엔고 지속시 일본 업체 대비 가격 경쟁력 우위 |
| 리스크 | ▷ 자동차 산업은 대표적인 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 ▷ 엔저에 따른 일본 업체 경쟁력 제고 |
| 신규사업 | 하이브리드, 전기차 등 친환경 차량 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 기아차의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[기아차] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[기아차] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현대자동차 | 계열회사 (최대주주) | 보통주 | 137,318,251 | 33.88 | 137,318,251 | 33.88 | - |
| 정의선 | 임 원 | 보통주 | 7,061,331 | 1.74 | 7,061,331 | 1.74 | - |
| 이형근 | 임 원 | 보통주 | 539 | 0.00 | 539 | 0.00 | - |
| 조동성 | 임 원 | 보통주 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | *'13.3.22 퇴임 |
| 신성재 | 계열사 임원 | 보통주 | 2,830 | 0.00 | 2,830 | 0.00 | - |
| 현대라이프생명 | 계열회사 | 보통주 | 49,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | *'13.5.22 장내매도 |
| 계 | 보통주 | 144,441,951 | 35.63 | 144,382,951 | 35.62 | - | |
| 기타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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