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[큰손株] 삼천리자전거 3%↑...국민연금 등 복수편입

14.02/24 10:02

김재호

국민연금공단 등 큰손들이 보유하고 있는 삼천리자전거가 상승세다. 24일 오전 9시 55분 현재 삼천리자전거3,820원, ▼-25원, -0.65%는 전일 대비 3.2%(550원) 오른 1만7450원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 국민연금공단은 지난달 9일 삼천리자전거 지분을 축소했다고 밝혔다. 작년 10월 16일 기준 지분율은 6.41%로 종전 7.47%에서 1.06%P(14만1347주) 낮췄다.

지난해 12월 3일 싱가폴 법인인 파인브릿지인베스트먼트도 지분을 축소했다고 공시했다. 종전 지분율 5.33%에서 4.52%로 줄였다. 지분율이 5% 미만이 돼 공시의무는 사라졌다. 최근 거래일은 작년 11월 19일로 1만9060원에 7만386주를 장내매도했다.

반면, 트러스톤자산운용은 지난해 12월 9일 지분을 확대했다고 밝혔다. 같은 달 6일 기준 지분율은 종전 5.00%에서 6.72%로 1.72%P 확대했다. 최근 거래일은 작년 11월 21일로 1만9591원에 5만596주를 장내매수했다. 트러스톤자산운용의 최근 취득단가는 현재 주가(1만7450원)보다 12% 높은 가격이다.

[웰빙(레저+아웃도어) 업계]

[한국투자교육연구소] 웰빙(Well-being)은 행복, 삶의 만족, 질병이 없는 상태를 포함하는 개념이다. 여행 및 레저스포츠 등을 통해 삶의 여유를 지니고 명상과 관련된 운동을 통해 건강을 추구한다.

국민소득 증가로 여가를 중시하고 가치 있게 활용하고자 하는 욕구가 더욱 증가해 다양한 여가활동 및 관련 소비지출도 증가하고 있다. 야외 활동 인구가 늘어나면서 레저용 상품과 아웃도어 관련 시장이 빠르게 성장했다. 기존 4-50대 남성에서 여성, 다양한 연령층으로 소비자가 확대돼 다양한 디자인의 제품이 출시됐다.

아웃도어 매출 구성은 의류 46%, 용품 39%, 신발 15% 순이다.

[레저 주요 기업]
대륙제관: 터지지 않는 부탄가스 출시
라이브플렉스: 레저용 텐트 사업과 온라인 게임 개발
삼천리자전거: 자전거 제조 1위
참좋은레져: 고급자전거, 여행사업 영위
알톤스포츠: 국내 2위 자전거 회사

[아웃도어 주요 기업]

LG패션: 프랑스 브랜드 라푸마(Lafuma) 국내 도입.
코오롱인더: 패션사업부 코오롱스포츠가 국내 자생 브랜드 중 매출 1위
영원무역홀딩스: 국내 아웃도어 1위 노스페이스 한국 영업권 보유
영원무역: 아웃도어 위탁생산(OEM)
LS네트웍스: 일본 브랜드 몽벨의 국내 총판
효성: 기능성 원사(실) 생산, 아웃도어 의류용 공급
코오롱FM(상장예정): 기능성 원사 생산

[웰빙(레저+아웃도어) 업계] 관련종목

주가 : 2월 24일 오전 9시 59분 현재

종목명	주가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
LG패션	28,000원	▼50원 (-0.2%)	9,958	592	338	12.6	0.92	7.3%
코오롱인더	53,600원	0원 (0%)	28,514	1,303	795	13.8	0.75	5.4%
영원무역홀딩스	69,700원	0원 (0%)	201	175	627	12.9	1.61	12.4%
영원무역	35,950원	▼150원 (-0.4%)	8,136	641	997	15.5	1.87	12.1%
LS네트웍스	4,450원	▼25원 (-0.6%)	4,953	-19	-183	N/A	0.45	-2%
효성	71,100원	▲1,200원 (1.7%)	68,029	2,582	-1,805	N/A	0.91	-6.3%
대륙제관	5,290원	▲30원 (0.6%)	1,470	88	21	48.7	1.36	2.8%
라이브플렉스	1,725원	▲45원 (2.7%)	406	15	3	N/A	1.05	-4.7%
삼천리자전거	17,500원	▲600원 (3.5%)	1,108	86	N/A	22.4	2.63	11.7%
알톤스포츠	5,000원	0원 (0%)	456	38	36	28.3	1.22	4.3%

* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[삼천리자전거] 투자 체크 포인트

기업개요	'레스포' 브랜드로 유명한 자전거 제조업체
사업환경	▷ 정부의 자전거 산업 육성과 레저 수요 증가로 자전거 수요가 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 국내 완성차 및 부품업체는 국내생산을 포기하고 대부분 중국, 대만에서 OEM 방식으로 수입
경기변동	▷ 경기변동에 둔감
주요제품	▷ 자전거 (매출 비중 100%)
원재료	▷ 자전거 부품 (매입 비중 100%)
실적변수	▷ 3월~10월 자전거 판매량 증가 ▷ 유가 상승시 자전거 수요 증가 ▷ 정부의 친환경 정책 채택 시 수혜
리스크	▷ 높은 해외 의존도 (부품들을 해외에서 수입 후 조립하는 구조)
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼천리자전거의 정보는 2014년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼천리자전거] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.12월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	1,108	1,090	898	733
영업이익	86	80	24	37
영업이익률(%)	7.8%	7.3%	2.7%	5%
순이익(연결지배)	N/A	77	12	26
순이익률(%)	0%	7.1%	1.3%	3.5%

주요투자지표
이시각 PER	22.44
이시각 PBR	2.63
이시각 ROE	11.70%
5년평균 PER	45.51
5년평균 PBR	2.36
5년평균 ROE	5.80%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼천리자전거] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김석환	본인	보통주	3,602,862	27.14	3,602,862	27.14	-
김상문	부	보통주	148,656	1.12	148,656	1.12	-
계		보통주	3,751,518	28.26	3,751,518	28.26	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[삼천리자전거] 최신 투자 정보

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