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'이 대리'가 고향에서 만난 기업의 매력도는?

연휴를 하루 앞둔 29일, 오전 근무를 마치고 퇴근한 이 대리는 가족과 함께 용산역으로 향했다. 미리 부산행 KTX 표를 끊어 논 터라 교통 대란 속에서 여유롭게 귀성길에 올랐다.

달리는 KTX 안에서 이 대리는 한 껏 기대에 부풀었다. 부모님을 뵙는 것도 기쁘지만, 이번 설엔 특별히 고등학교 동창인 김민구 씨를 만나기로 했기 때문이다. 민구씨와 이 대리는 20년지기 친구다. 창원 진해구 용원동에 살면서 함께 용원중과 용원고를 나왔다.

"아빠 저기봐. 저기"

큰 아들이 옷을 잡아 당기는 바람에 이 대리는 학창시절 회상에서 깼다. 아들의 손 끝을 따라가보니 시멘트 운송 화물 열차와 한일시멘트13,720원, ▼-70원, -0.51% 사일로(각 공정을 거쳐 생산된 시멘트를 저장하는 곳)가 보였다. 5살 난 아이의 눈엔 여간 신기했던 모양이다. 사일로는 시멘트 운반의 용이성을 높이기 위해 화물 열차 바로 옆에 위치해 있다. 일전에 이 대리가 아세아시멘트10,840원, ▼-150원, -1.36%에 다니는 친구로부터 들은 얘기다.

저녁 즈음에야 부산 부모님 집에 도착했다. 인사를 드린 후 이 대리는 바로 민구 씨를 만나러 용원동으로 승용차를 몰았다. 녹색산단으로 접어드니 좌측 창문 옆으로 하이록코리아25,050원, ▲50원, 0.2%를 비롯한 태광13,770원, ▲150원, 1.1%, 성광벤드14,100원, ▲60원, 0.43% 피팅·밸브업체 본사가 우뚝 서있었다. 이 대리 학창시절만 하더라도 볼수 없었던 진풍경이다.



녹산산단은 영남지역 최대 공업단지를 목표로 2000년 조성된 곳이다. 현재 400개가 넘는 기업이 입주해 있다. 피팅·밸브 업체 외에도 삼성전기129,400원, ▼-400원, -0.31% 부산사업장, 농심375,000원, ▲9,500원, 2.6% 녹산공장 등을 볼 수 있었다.



마중 나온 민구 씨와 함께 이 대리는 근처 포장마차에서 그간에 회포를 풀었다.

2일간 부모님 댁에 머문 후 처가로 출발했다. 요즘에는 처가에도 꼭 들려야한다. 이 대리 아내의 고향은 포항이다. 항구의 도시이기도 하지만, 아내에겐 ‘철강’으로 더 가깝다. 이는 POSCO홀딩스371,500원, ▼-4,500원, -1.2%에 다니는 장인어른 때문이다. 아버지 회사가 POSCO이다 보니 아내는 학창시절까지 남구 제네리에 살았다.

부산에서 멀지 않은 까닭에 금새 포항시 남구에 접어 들었다. 처가가 가까워지자 장관이 연출됐다. 수많은 철강 회사가 즐비한 포항 철강 산업단지가 모습을 드러냈다. 도로 옆으로 세아특수강13,750원, ▲90원, 0.66%, 조선선재94,900원, ▲200원, 0.21%, Simpac Metalloy, 포스코켐텍 등 쟁쟁한 업체들이 즐비해 있었다. POSCO에서 원재료를 받아 제품을 만들거나, 유통하는 업체가 대부분이라 POSCO 근처에 위치하고 있었다.



이 대리는 가족들과 함께 처가에서 하루를 묵고 다음날 서울로 올라왔다. 집에 도착하자마자 이 대리는 아이투자 사이트를 열었다. 연휴 기간 동안 직접 눈으로 본 회사들의 투자 매력도를 점검하고 싶어서다. 평소 주식투자를 즐겨한 이 대리의 취미 중 하나다.

연휴 기간에 이 대리가 본 기업은 한일시멘트, 하이록코리아, 태광, 성광벤드, 섬성전기, 농심, POSCO, 세아특수강, 조선선재, Simpac Metalloy, 포스코켐텍 등 총 11개다.

[표] 연휴 기간 중 이 대리가 본 기업들 주식MRI 점수

종목명 주가
(1.28 종가)
주식MRI 분석 투자지표
종합 밸류 독점 재무 성장 현금 PER PBR ROE
삼성전기 66900 22 4 4 5 5 4 10.5 1.2 11.3
성광벤드 22550 19 4 3 5 2 5 9.6 1.6 16.4
하이록코리아 25700 18 0 5 5 3 5 11.1 1.7 15.3
포스코켐텍 127300 17 1 4 5 4 3 12.3 1.8 14.3
세아특수강 26100 16 2 2 4 3 5 7.6 1 12.9
태광 19650 16 3 2 5 2 4 15.3 1.2 8
Simpac Metalloy 6390 15 0 3 5 2 5 8.3 0.5 5.6
조선선재 37300 15 0 3 5 2 5 7 1 14.7
POSCO 297500 13 0 1 5 2 5 15.4 0.6 4
농심 270500 12 0 2 5 2 3 18.2 1.1 6.1
한일시멘트 89000 10 0 2 4 0 4 -19.2 0.5 -2.8
자료: 아이투자

이중 주식MRI 점수가 가장 높은 기업은 삼성전기였다. 투자매력 종합점수 25점 만점에 22점을 취득해 1위에 올랐다. 삼성전기는 재무 안전성과 수익 성장성이 돋보이는 기업이었다.

성광벤드도 주식MRI 점수가 19점으로 높았다. 성광벤드는 재무 안전성에서 5점 만점을 취득했다. 뒤를 이어 하이록코리아 18점, 포스코컴텍 17점, 세아특수강과 태광이 각각 16점, 조선선재와 Simpac Metalloy가 각각 15점, POSCO 14점, 농심 12점, 한일시멘트 10점이다.

[한일시멘트] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 2위권 시멘트·레미콘 업체 (시장점유율: 15%)
사업환경 ▷ 국내 시멘트 제품은 제조사간 품질과 생산기술의 차이가 거의 없으며 7개 제조사가 대부분을 차지
▷ 국내 토목·주택건설경기 불황으로 시멘트 수요는 감소하는 추세
▷ 최근 시멘트 가격 인상(톤당 5만2000원→7만3600원)은 긍정적
경기변동 ▷ 건설 경기에 매우 민감. 2008년 이후 미분양 아파트 증가, 주택 공급 감소로 업계가 전반적으로 침체
주요제품 ▷ 시멘트 (32%) 가격(11년 6만원/톤 → 12년 6만4000원/톤 → 13년 7만원/톤)
▷ 레미콘 (27%) 가격(11년 5만2000원/톤 → 12년 6만2000원/톤 → 13년 6만1000원/톤)
▷ 레미탈 (19%) 가격(11년 5만5000원/톤 → 12년 6만2000원/톤 → 13년 6만6000원/톤)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 유연탄: STX에서 매입. 가격(11년 18만9000원/톤 → 12년 18만6000원/톤 → 13년 15만6000원/톤)
▷ 모래(선광, 보람해운에서 매입), 자갈: 레미콘 및 레미탈 생산용. 가격(11년 9600원/톤 → 12년 1만300원/톤 → 13년 1만800원/톤)
실적변수 ▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜
▷ 유연탄 가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
▷ 시멘트 가격 인상시 수혜
리스크 ▷ 거래량이 적음
신규사업 ▷ 성신양회로부터 부천 레미탈 공장 인수
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한일시멘트의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한일시멘트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 6,935 8,393 7,041 6,513
영업이익 950 715 280 61
영업이익률(%) 13.7% 8.5% 4% 0.9%
순이익(연결지배) 536 -718 173 86
순이익률(%) 7.7% -8.6% 2.5% 1.3%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.54
이시각 ROE -2.76%
5년평균 PER 27.90
5년평균 PBR 0.39
5년평균 ROE 0.34%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한일시멘트] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
허정섭본인보통주600,0007.95600,0007.95-
홍필선친인척보통주8,1740.118,1740.11-
허동섭친인척보통주450,1705.96450,1705.96-
허남섭친인척보통주445,0945.90445,0945.90-
허일섭친인척보통주81,9271.0981,9271.09-
허미경친인척보통주17,3880.2317,3880.23-
김인숙친인척보통주55,3530.7355,3530.73-
김천애친인척보통주30,6580.4130,6580.41-
박아심친인척보통주6,4680.096,4680.09-
최영아친인척보통주7,5250.107,5250.10-
허기호친인척보통주442,9155.87442,9155.87-
허기준친인척보통주34,4540.4634,4540.46-
허기수친인척보통주35,1740.4735,1740.47-
허성수친인척보통주80.0000.00-
허은철친인척보통주5,3880.075,3880.07-
허서연친인척보통주170,0002.25170,0002.25-
허서희친인척보통주170,0002.25170,0002.25-
허정미친인척보통주73,2780.9779,2781.05-
허정규친인척보통주114,1381.51114,1381.51-
허진성친인척보통주6,3710.086,3710.08-
허진영친인척보통주5,9790.085,9790.08-
허진훈친인척보통주4,2240.064,2240.06-
문보미친인척보통주8,4650.118,4650.11-
이은미친인척보통주8,4650.118,4650.11-
서지선친인척보통주8,4650.118,4650.11-
문재영친인척보통주1970.001970.00-
원인상기타보통주4160.014160.01-
김경회기타보통주5,4470.0700.00-
유상경기타보통주2,0070.032,0070.03-
우덕재단기타보통주538,6507.14538,6507.14-
중원전기기타보통주140,3361.86170,3362.26-
보통주3,477,13446.083,507,67946.49-
------
합계3,477,13446.083,507,67946.49-
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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